SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
SRHQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,97% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,10% | ▼ -5,92% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 81 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.4M | 1,12 | 69198 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $2.4M | 1,11 | 19487 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.3M | 1,10 | 28258 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1,09 | 7437 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.3M | 1,09 | 2700 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.3M | 1,09 | 14198 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 1,09 | 15540 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $2.3M | 1,08 | 25002 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1,08 | 12184 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.3M | 1,08 | 19938 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1,07 | 14804 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.3M | 1,07 | 15872 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.3M | 1,06 | 41878 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1,05 | 14785 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1,04 | 14379 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1,04 | 13049 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1,04 | 10410 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1,03 | 355 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $2.1M | 1,01 | 85038 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.1M | 1,00 | 28404 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $2.1M | 0,99 | 13216 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.1M | 0,98 | 29939 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.0M | 0,94 | 86810 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.0M | 0,94 | 4938 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.0M | 0,93 | 11244 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.9M | 0,91 | 11128 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $1.8M | 0,85 | 16935 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.7M | 0,82 | 15022 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.7M | 0,79 | 54890 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $297K | 0,14 | 297203 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0,00 | 0 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 16 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 سبتمبر، 2026 | $0,0920 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,0910 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0840 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0790 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0750 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0740 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0740 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0480 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0580 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0690 |
| 21 مارس، 2024 | $0,0700 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,0630 |
| 21 سبتمبر، 2023 | $0,0730 |
| 22 يونيو، 2023 | $0,0490 |
| 23 مارس، 2023 | $0,0840 |
| 12 ديسمبر، 2022 | $0,0720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197629645 | 99,05% | 4309525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1422907 | 0,71% | 31028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478216 | 0,24% | 10428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |