Elevation Series Trust (SRHQ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077516 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $192.9M
- الممتلكات
- 81
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 77,9
- المراكز فوق 1%
- 78
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 81 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.3M | 1,20 | 38091 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.3M | 1,19 | 29603 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $2.3M | 1,18 | 26294 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.3M | 1,18 | 28085 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 1,18 | 6565 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1,18 | 27661 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1,17 | 7354 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.3M | 1,17 | 19454 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1,17 | 14638 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1,15 | 351 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $2.2M | 1,15 | 14853 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.2M | 1,14 | 14039 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.2M | 1,14 | 40919 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1,14 | 10293 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1,13 | 14218 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2.2M | 1,13 | 16745 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.2M | 1,13 | 17792 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 1,13 | 2670 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1,13 | 12903 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1,13 | 14619 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.2M | 1,12 | 25310 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $2.2M | 1,11 | 11003 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.1M | 1,10 | 4883 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.1M | 1,09 | 11982 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.1M | 1,09 | 10932 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.1M | 1,07 | 11118 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.0M | 1,04 | 66358 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.0M | 1,03 | 54274 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $1.7M | 0,90 | 85835 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $301K | 0,16 | 301365 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0,00 | 0 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
27,4%
Health Care
20,4%
Financial Services
14,1%
Technology
13,5%
Consumer Discretionary
6,3%
Diversified Consumer Services
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Retail
2,3%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,3%
Real Estate
1,3%
Energy
1,2%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
1,1%
أخرى/غير معينة
1,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197629645 | 99,05% | 4309525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1422907 | 0,71% | 31028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478216 | 0,24% | 10428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |