FlexShares Trust (QLVD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065838 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $53.2M
- الممتلكات
- 200
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 90,2
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$8.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 200 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | — | $1.9M | 3,65 | 13120 | EC | CH |
| CF SECURED LLC | — | $1.9M | 3,48 | 1851667 | RA | US |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.3M | 2,44 | 7232 | EC | CA |
| Unilever plc | — | $1.2M | 2,19 | 19968 | EC | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $948K | 1,78 | 8512 | EC | CA |
| Mitsubishi Corp. | — | $946K | 1,78 | 29700 | EC | JP |
| Sanofi SA | — | $935K | 1,76 | 9984 | EC | FR |
| Air Liquide SA | — | $900K | 1,69 | 4192 | EC | FR |
| Nestle SA | — | $880K | 1,65 | 8704 | EC | CH |
| ASML Holding NV | — | $875K | 1,64 | 610 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $825K | 1,55 | 35264 | EC | ES |
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $785K | 1,47 | 14176 | EC | CA |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | — | $690K | 1,30 | 1152 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $685K | 1,29 | 21184 | EC | DE |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | $680K | 1,28 | 14800 | EC | SG |
| Bank of Nova Scotia (The) | 064149107 | $596K | 1,12 | 7680 | EC | CA |
| Deutsche Boerse AG | — | $560K | 1,05 | 1824 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | — | $550K | 1,03 | 32000 | EC | SG |
| Engie SA | — | $550K | 1,03 | 16704 | EC | FR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $549K | 1,03 | 4896 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | — | $534K | 1,00 | 768 | EC | CH |
| Singapore Exchange Ltd. | — | $530K | 1,00 | 31100 | EC | SG |
| Shell plc | — | $519K | 0,98 | 11488 | EC | GB |
| KDDI Corp. | — | $503K | 0,94 | 30500 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | — | $498K | 0,94 | 352000 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $490K | 0,92 | 19392 | EC | IL |
| Bank Hapoalim BM | — | $484K | 0,91 | 18080 | EC | IL |
| Euronext NV | — | $483K | 0,91 | 2880 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $481K | 0,90 | 14300 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $480K | 0,90 | 1792 | EC | US |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | — | $477K | 0,90 | 83500 | EC | HK |
| Danone SA | — | $476K | 0,89 | 6080 | EC | FR |
| Eni SpA | — | $460K | 0,86 | 16352 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Ltd. | — | $453K | 0,85 | 55000 | EC | HK |
| Obic Co. Ltd. | — | $449K | 0,84 | 16900 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $447K | 0,84 | 4160 | EC | CA |
| Sampo OYJ | — | $446K | 0,84 | 42976 | EC | FI |
| Koninklijke KPN NV | — | $446K | 0,84 | 83232 | EC | NL |
| CK Asset Holdings Ltd. | — | $443K | 0,83 | 71000 | EC | HK |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | — | $436K | 0,82 | 25400 | EC | JP |
| Compass Group plc | — | $434K | 0,81 | 15360 | EC | GB |
| Getlink SE | — | $432K | 0,81 | 19296 | EC | FR |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | — | $428K | 0,80 | 51000 | EC | HK |
| Japan Tobacco, Inc. | — | $423K | 0,79 | 11300 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | — | $421K | 0,79 | 2432 | EC | CH |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | — | $420K | 0,79 | 5344 | EC | IL |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $418K | 0,79 | 2176 | EC | CA |
| Klepierre SA | — | $417K | 0,78 | 10304 | EC | FR |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $415K | 0,78 | 224000 | EC | SG |
| Franco-Nevada Corp. | 351858105 | $407K | 0,76 | 1767 | EC | CA |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
أخرى/غير معينة
87,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5755926 | 63,67% | 176941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 14,99% | 41669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 9,27% | 25764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Bank | $445013 | 4,92% | 13680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 2,47% | 6864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 2,36% | 6566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 2,27% | 6305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0,03% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |