FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
تغير اليوم الواحد
$32,81 – $35,04
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات20,98%
العدد الفعلي للمراكز95,4
المراكز فوق 1%20
صافي الأصول
$54.8M
الممتلكات
203
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QLVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3K
آخر 12 شهرًا
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 203 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3,76 | 13152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2,97 | 7776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2,26 | 19392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2,25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1,78 | 8224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1,68 | 4681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1,60 | 8768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1,58 | 28800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1,56 | 36001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1,56 | 14800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1,54 | 9824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1,41 | 16928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1,36 | 746008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1,30 | 1184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1,24 | 30000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1,19 | 21248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1,15 | 31700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1,11 | 5088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1,08 | 4672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1,07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0,95 | 1728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0,92 | 76000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0,92 | 16096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0,90 | 14300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0,89 | 15968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0,87 | 15104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0,87 | 10176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0,87 | 26000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0,86 | 336000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0,86 | 2400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0,85 | 22800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0,85 | 2560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0,85 | 8199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0,84 | 10300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0,84 | 41504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0,84 | 10144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0,83 | 3840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0,82 | 16352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0,82 | 9216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0,82 | 18944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0,82 | 5760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0,81 | 6208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0,81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0,81 | 69900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0,80 | 15000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0,80 | 18080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0,80 | 15400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0,78 | 75400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0,77 | 1792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0,75 | 7136 | EC | FI |
توزيع القطاعات
التوزيعات 29 دفعة
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,1940 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,5100 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0530 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2770 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,1650 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,4130 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0590 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1860 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,1310 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,4500 |
| 15 مارس، 2024 | $0,0280 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,2440 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,1120 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,4410 |
| 17 مارس، 2023 | $0,0680 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0820 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,1120 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,3510 |
| 18 مارس، 2022 | $0,0500 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,2630 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,1540 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,3410 |
| 19 مارس، 2021 | $0,1020 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1230 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,1190 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,1860 |
| 20 مارس، 2020 | $0,0440 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,1900 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,0890 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21933715 | 86,98% | 674257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 5,38% | 41669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 3,32% | 25764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Bank | $445013 | 1,76% | 13680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 0,89% | 6864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 0,85% | 6566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 0,81% | 6305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0,01% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |