توزيع القطاعات

04
Financials 2,9%
Technology 0,5%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Healthcare 0,1%
Utilities 0,1%
Industrials 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 96,1%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $171784706 24,71% 1994250 $21820276 صعود ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $113688663 16,36% 2248144 $9726113 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $107881017 15,52% 495026 $6255303 هبوط ×2
AGG iShares Trust $46018673 6,62% 464929 $1750904 صعود ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $26914497 3,87% 872431 $4346785 صعود ×3
EFA iShares Trust $26662361 3,84% 256665 $1925389 صعود ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $20910581 3,01% 57180 $11249462 صعود ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $18590794 2,67% 389336 $2152871 صعود ×5
SOVF Elevation Series Trust $18060222 2,60% 607767 $1840895 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15759772 2,27% 42589 $1780683 هبوط ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $14139332 2,03% 471154 $-1854420 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $12272950 1,77% 129845 $-918644 هبوط ×1
USRT iShares Trust $10403080 1,50% 156555 $1049639 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8237350 1,19% 11 $337810
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8117589 1,17% 100752 $968530 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7914669 1,14% 15817 $426210 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7300635 1,05% 30045 $631494 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $7059045 1,02% 85213 $1113624 هبوط ×1
USHY iShares Trust $6125922 0,88% 165476 $-371733 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $6048491 0,87% 73520 $374664 صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $5144771 0,74% 32916 $335989 صعود ×2
LQD iShares Trust $4839545 0,70% 44371 $-334865 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2991824 0,43% 12644 $314327 صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2480604 0,36% 19883 $15245 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1748487 0,25% 4035 $887223 صعود ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1730665 0,25% 10172 $165609 هبوط ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1667223 0,24% 15223 $97275
SRVR Pacer Funds Trust $1336946 0,19% 42082 $23145
REZ iShares Trust $1295910 0,19% 13686 $157097
SPIB SPDR SERIES TRUST $1124524 0,16% 33608 $41618 صعود ×1
INDS Pacer Funds Trust $1113996 0,16% 27705 $96017
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1011127 0,15% 8624 $65022
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $982157 0,14% 12085 $55938 هبوط ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $932710 0,13% 5220 $206242
GPN Global Payments Inc. Common Stock $745845 0,11% 10279 $54068
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $732324 0,11% 16735 $43344
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $730302 0,11% 8252 $84392 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $695914 0,10% 3478 $36682 هبوط ×3
ITA iShares Trust $682898 0,10% 2817 $66679
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $676867 0,10% 8841 $56228
BAC Bank of America Corporation Common Stock $581196 0,08% 10200 $83946
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $553026 0,08% 461 $103196 هبوط ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $458342 0,07% 4588 $23127 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $407190 0,06% 1184 $42294 هبوط ×1
SPY SPY $385334 0,06% 516 $88778 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $363972 0,05% 3803 $-2954 صعود ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $345163 0,05% 7262 $47057
IWF iShares Trust $344821 0,05% 2777 $47193 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $341120 0,05% 926 $-89170 هبوط ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $332397 0,05% 1350 $51475
IWD iShares Trust $326796 0,05% 1348 $36632 هبوط ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $325079 0,05% 1130 $66265
BND Vanguard Total Bond Market ETF $324326 0,05% 4418 $2224 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $316712 0,05% 753 $36784
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $303816 0,04% 523 صعود ×1
IDU iShares Trust $293287 0,04% 2559 $-3839
AAPL Apple Inc. - Common Stock $286467 0,04% 990 $5521 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $277998 0,04% 2196 $-29221 هبوط ×1
SLX VanEck ETF Trust $261968 0,04% 2662 $8756 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $260741 0,04% 699 $-6226 هبوط ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $236645 0,03% 4750 $18287
MGV VANGUARD WORLD FUND $233080 0,03% 1426 $2464 هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust $229226 0,03% 4287 $-87625 هبوط ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $228199 0,03% 2365 صعود ×1
DIV Global X Funds $223076 0,03% 11710 $1757
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217238 0,03% 295 صعود ×1
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $52521 0,01% 11543 $-548729 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPST $113688663 16,36% بزيادة ×6
AGG $46018673 6,62% بزيادة ×6
FLRN $26914497 3,87% بزيادة ×3
EFA $26662361 3,84% بزيادة ×4
DFSD $18590794 2,67% بزيادة ×5
SOVF $18060222 2,60% بزيادة ×5
VO $8117589 1,17% بزيادة ×6
SCZ $6048491 0,87% بزيادة ×4
SO $363972 0,05% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $303816 523 0,04%
AVEM $228199 2365 0,03%
QQQ $217238 295 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +1.7M +$21.8M
VBK تم الشراء أكثر +25K +$11.2M
JPST تم الشراء أكثر +194K +$9.7M
VTV تقليص -23K +$6.3M
FLRN تم الشراء أكثر +139K +$4.3M
DFSD تم الشراء أكثر +46K +$2.2M
EFA تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
SPSB تقليص -61K -$1.9M
SOVF تم الشراء أكثر +3K +$1.8M
VTI تقليص -985 +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 4704 $432910 3,1%
PLTR 31 مارس، 2026 1660 $295065 29,0%
VOE 30 يونيو، 2025 1698 $272597
TMO 31 مارس، 2026 430 $249164 33,2%
META 31 مارس، 2026 341 $225091 27,3%
WMT 30 يونيو، 2026 1740 $216248 -7,9%
MGK 31 ديسمبر، 2025 533 $214490 13,1%
MRK 31 مارس، 2026 1991 $209573 20,0%