OneAscent Family Office, LLC

CIK 2055812 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$198.1M
#6495 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.8%
المراكز
250
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +38.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,27%
وزن أكبر 25 مقتنية
49,78%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
61,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,82% تقدير المشتريات $64119390 · المبيعات $21869186

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
89
زيادة
117
انخفض
32
مغلق
21
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,7%
Industrials
5,5%
Healthcare
4,5%
Financials
3,8%
Retail
3,5%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,6%
Consumer Discretionary
2,2%
Energy
2,1%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,5%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
49,0%

المحفظة الكاملة 250 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
OAIM $12080175 6,10% 252565 $1267463 صعود ×3
OACP $9887408 4,99% 435281 $443885 صعود ×1
VOO $8537474 4,31% 12431 $6655101 صعود ×5
XLE XLE $5858829 2,96% 110315 $-2438594 هبوط ×1
EFV $5719827 2,89% 74720 $2307300 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5569983 2,81% 27837 $2231235 صعود ×4
VEA $4427333 2,23% 62138 $4109368 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4194497 2,12% 8783 $2005257 صعود ×3
OAEM $3837357 1,94% 76923 $604444 هبوط ×1
VXF $3825537 1,93% 15538 $3494773 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3621795 1,83% 9709 $703569 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3559238 1,80% 9960 $1192922 صعود ×3
OALC $3505564 1,77% 85432 $-525266 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3444036 1,74% 9117 $1018473 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2441317 1,23% 10243 $591046 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2434922 1,23% 6891 $565951 صعود ×3
HYBL $2419352 1,22% 86560 $867606 صعود ×3
EIPI $1820997 0,92% 83379 $673130 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1769987 0,89% 6117 $628103 صعود ×3
CLOB $1733400 0,87% 34317 $1408549 صعود ×1
IEFA $1727529 0,87% 17887 $190702 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1716469 0,87% 4081 $297871 صعود ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1561607 0,79% 34133 $64943 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1515280 0,76% 4629 $-32851 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1423342 0,72% 1233 $1139539 صعود ×1
OASC $1420314 0,72% 39518 $-129884 هبوط ×1
RYLD $1388987 0,70% 86866 $462820 صعود ×3
AMLP $1388647 0,70% 26782 $352271 صعود ×3
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1379262 0,70% 49721 $-366941 هبوط ×2
CLOI $1355043 0,68% 25591 $646913 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1344226 0,68% 2314 $947538 صعود ×4
BRKB $1274493 0,64% 2547 $269131 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1238261 0,63% 2411 $233552 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1221055 0,62% 10781 $76617 صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1165235 0,59% 3862 $605603 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1163822 0,59% 585 $585298 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1155135 0,58% 8449 $-325982 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1134719 0,57% 9660 $654432 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1123209 0,57% 936 $463426 صعود ×6
V Visa Inc. $1081175 0,55% 3151 $279655 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1074352 0,54% 3046 $268489 صعود ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1031079 0,52% 2379 $612889 صعود ×2
VWO $983572 0,50% 16478 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $980758 0,50% 1357 $542785 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $940155 0,47% 2262 $240680 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $927996 0,47% 871 $652872 صعود ×1
SPHQ $915112 0,46% 10157 $329831 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $897000 0,45% 6117 $436216 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $896653 0,45% 11033 $513129 صعود ×1
DFAC $883319 0,45% 19913 $-973663 هبوط ×2
VSLU $878043 0,44% 18986 $-23636 هبوط ×2
ELCV $860089 0,43% 26166 $108644 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $846471 0,43% 3010 $341932 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $831458 0,42% 6470 $328452 صعود ×6
XLK XLK $828984 0,42% 4351 $188672 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $804263 0,41% 5488 $181023 صعود ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $767825 0,39% 5499 صعود ×1
QUAL $725778 0,37% 3308 $33877 هبوط ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $723994 0,37% 24676 $-97151 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709373 0,36% 2819 $160646 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $677601 0,34% 4088 $-150017 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $666922 0,34% 2611 $398928 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $666763 0,34% 3741 $67202 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $666712 0,34% 15747 $-58767 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665787 0,34% 11685 $167583 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $639861 0,32% 684 $406696 صعود ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $633585 0,32% 6663 $201007 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $630017 0,32% 3044 $253070 صعود ×1
IVV $616336 0,31% 823 $121203 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $608454 0,31% 2250 $273106 صعود ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $606634 0,31% 4802 $-39011 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $591905 0,30% 8063 $-1854
TT Trane Technologies plc $584480 0,30% 1190 $181909 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $580975 0,29% 3144 $228636 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $578409 0,29% 1941 $366220 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $573673 0,29% 898 $311260 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $566013 0,29% 1673 $79874 صعود ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $563614 0,28% 3323 $205344 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $549774 0,28% 3508 $76860 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $546357 0,28% 465 $216379 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $546117 0,28% 2020 $-32367 صعود ×3
GLD $540782 0,27% 1468 $-109386 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $539544 0,27% 3217 $14421 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $515606 0,26% 2467 $148363 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $510658 0,26% 1184 صعود ×1
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $497956 0,25% 31259
GE GE Aerospace Common Stock $497172 0,25% 1330 $244859 صعود ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $489409 0,25% 2581 $145260 صعود ×1
IOO $484930 0,24% 3550 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $483236 0,24% 494 $117950 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $475108 0,24% 8055 $-45765 هبوط ×4
RSP $456179 0,23% 2144 $44703
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $447040 0,23% 2123 $36623 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $444425 0,22% 1119 $179806 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $439217 0,22% 1992 $-49951 هبوط ×4
XLF XLF $435451 0,22% 8123 $-191685 هبوط ×2
MGV $431181 0,22% 2638 $49093 صعود ×3
GM General Motors Company Common Stock $430620 0,22% 5587 $94207 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $424843 0,21% 440 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $419781 0,21% 1333 $55648 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
OAIM $12080175 6,10% بزيادة ×3
VOO $8537474 4,31% بزيادة ×5
NVDA $5569983 2,81% بزيادة ×4
TSM $4194497 2,12% بزيادة ×3
MSFT $3621795 1,83% بزيادة ×6
GOOGL $3559238 1,80% بزيادة ×3
AVGO $3444036 1,74% بزيادة ×6
AMZN $2441317 1,23% بزيادة ×6
GOOG $2434922 1,23% بزيادة ×3
HYBL $2419352 1,22% بزيادة ×3
EIPI $1820997 0,92% بزيادة ×3
AAPL $1769987 0,89% بزيادة ×3
IEFA $1727529 0,87% بزيادة ×3
TSLA $1716469 0,87% بزيادة ×3
RYLD $1388987 0,70% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VWO $983572 16478 0,50%
INTC $767825 5499 0,39%
DELL $510658 1184 0,26%
BCAT $497956 31259 0,25%
IOO $484930 3550 0,24%
STX $424843 440 0,21%
OXLC $406963 46457 0,21%
VIG $402254 1700 0,20%
SNDK $397903 175 0,20%
DGRO $396514 5232 0,20%
HDB $356377 13797 0,18%
VTI $344981 932 0,17%
TER $340666 704 0,17%
FTNT $337196 2195 0,17%
META $336294 597 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +9K +$6.7M
XLE تقليص -25K -$2.4M
EFV تم الشراء أكثر +29K +$2.3M
NVDA تم الشراء أكثر +9K +$2.2M
TSM تم الشراء أكثر +2K +$2.0M
OAIM تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
AVGO تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
DFAC تقليص -28K -$974K
AMD تم الشراء أكثر +364 +$948K

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EMB 30 يونيو، 2026 28316 $2659702
JEPI 31 مارس، 2026 36565 $2092962 لم يعد يتم تتبعه
SLVO 30 يونيو، 2026 12162 $1080720
TMSL 30 يونيو، 2026 27938 $1024478 لم يعد يتم تتبعه
SLYV 30 يونيو، 2026 9724 $919701 لم يعد يتم تتبعه
DFAT 30 يونيو، 2026 14720 $919278 لم يعد يتم تتبعه
DXJ 30 يونيو، 2026 5331 $845376 لم يعد يتم تتبعه
IBD 30 يونيو، 2026 35073 $836737 لم يعد يتم تتبعه
IJH 31 مارس، 2026 9226 $608946 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 يونيو، 2026 929 $604411 لم يعد يتم تتبعه
DFIC 30 يونيو، 2026 16101 $572055 لم يعد يتم تتبعه
IJK 31 مارس، 2026 5753 $557374 لم يعد يتم تتبعه
BDVL 30 يونيو، 2026 21611 $532718
PEP 31 ديسمبر، 2025 3713 $521454 -0,6%
BABA 30 يونيو، 2026 3631 $455545 27,3%
IUSG 30 يونيو، 2026 2760 $428104
TBG 31 ديسمبر، 2025 11347 $375245 لم يعد يتم تتبعه
BCAT 31 مارس، 2026 25000 $354000 11,9%
COF 31 مارس، 2026 1399 $339109 19,3%
IGV 30 يونيو، 2026 4058 $324843 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1412 $319203 -1,9%
CASY 31 مارس، 2026 568 $313939 15,2%
AJG 31 مارس، 2026 1204 $311588 20,0%
CLM 31 مارس، 2026 34000 $284240 لم يعد يتم تتبعه
XLI 30 يونيو، 2026 1753 $283452 لم يعد يتم تتبعه
PCAR 31 مارس، 2026 2490 $272715 13,3%
DHI 31 مارس، 2026 1890 $272179 8,1%
UNP 31 ديسمبر، 2025 1146 $270880 32,4%
CL 31 ديسمبر، 2025 3363 $268838 14,2%
SHOP 31 مارس، 2026 1572 $253045 22,9%
GSK 30 يونيو، 2026 4541 $250618 -1,3%
DFEM 30 يونيو، 2026 7111 $245675 لم يعد يتم تتبعه
SHW 31 ديسمبر، 2025 707 $244806 7,4%
INTU 31 مارس، 2026 364 $241121 -16,6%
EGP 31 مارس، 2026 1351 $240667 10,0%
ROP 31 مارس، 2026 532 $236809 14,4%
MTD 31 مارس، 2026 168 $234224 10,4%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 1378 $230677 54,7%
DVY 31 ديسمبر، 2025 1600 $227360
G 30 يونيو، 2026 6010 $223873 35,7%
ROL 31 مارس، 2026 3687 $221294 -31,6%
WAB 31 مارس، 2026 1036 $221186 18,1%
URI 31 ديسمبر، 2025 230 $219572 36,7%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6943 $218149 -5,5%
HDB 31 مارس، 2026 5952 $217486 -5,4%
HLI 31 مارس، 2026 1223 $213034 -9,1%
PNR 31 ديسمبر، 2025 1900 $210444 -38,4%
ADBE 31 مارس، 2026 601 $210344 12,3%
ITT 31 مارس، 2026 1211 $210155 10,1%
LMT 31 ديسمبر، 2025 419 $209169 17,6%
IEUR 30 يونيو، 2026 2962 $208159 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2026 1710 $205537 لم يعد يتم تتبعه
ESI 31 ديسمبر، 2025 8158 $205337 43,4%
CEG 31 مارس، 2026 580 $204914 -2,4%
AIPI 30 يونيو، 2026 6080 $204531
FERG 31 مارس، 2026 915 $203706 2,6%
DHR 31 مارس، 2026 887 $203052 12,9%
AFL 31 مارس، 2026 1828 $201574 6,6%
MTBA 30 يونيو، 2026 4057 $200657 لم يعد يتم تتبعه
SCHO 30 يونيو، 2025 181076 $4407 لم يعد يتم تتبعه
GBDC 30 يونيو، 2025 39022 $591 -9,9%
META 31 مارس، 2025 622 $364 -4,8%
SHY 30 سبتمبر، 2025 3602 $298
PYPL 30 سبتمبر، 2025 3201 $238 -7,2%
TRGP 31 مارس، 2025 1336 $238 52,7%
NVT 31 مارس، 2025 3433 $234 198,0%
VTEB 30 سبتمبر، 2025 4542 $223 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 سبتمبر، 2025 805 $220 -13,3%
AFL 30 يونيو، 2025 1965 $218 10,9%
LMT 31 مارس، 2025 448 $218 27,3%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 1324 $215 47,6%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 405 $214 -10,9%
SPG 31 مارس، 2025 1207 $208 32,3%
GSLC 31 مارس، 2025 1799 $207 لم يعد يتم تتبعه
MRSH 30 سبتمبر، 2025 946 $207 -5,2%
XLC 30 سبتمبر، 2025 1873 $203 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 سبتمبر، 2025 255 $201 -47,2%
OWNS 30 سبتمبر، 2025 11130 $191 لم يعد يتم تتبعه