OneAscent Family Office, LLC
CIK 2055812 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $198.1M
- المراكز
- 250
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +38.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 49,78%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 61,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,82% تقدير المشتريات $64119390 · المبيعات $21869186
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 89
- زيادة
- 117
- انخفض
- 32
- مغلق
- 21
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 250 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAIM | $12080175 | 6,10% | 252565 | $1267463 | صعود ×3 | ||
| OACP | $9887408 | 4,99% | 435281 | $443885 | صعود ×1 | ||
| VOO | $8537474 | 4,31% | 12431 | $6655101 | صعود ×5 | ||
| XLE XLE | $5858829 | 2,96% | 110315 | $-2438594 | هبوط ×1 | ||
| EFV | $5719827 | 2,89% | 74720 | $2307300 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5569983 | 2,81% | 27837 | $2231235 | صعود ×4 | ||
| VEA | $4427333 | 2,23% | 62138 | $4109368 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4194497 | 2,12% | 8783 | $2005257 | صعود ×3 | ||
| OAEM | $3837357 | 1,94% | 76923 | $604444 | هبوط ×1 | ||
| VXF | $3825537 | 1,93% | 15538 | $3494773 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3621795 | 1,83% | 9709 | $703569 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3559238 | 1,80% | 9960 | $1192922 | صعود ×3 | ||
| OALC | $3505564 | 1,77% | 85432 | $-525266 | هبوط ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3444036 | 1,74% | 9117 | $1018473 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2441317 | 1,23% | 10243 | $591046 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2434922 | 1,23% | 6891 | $565951 | صعود ×3 | ||
| HYBL | $2419352 | 1,22% | 86560 | $867606 | صعود ×3 | ||
| EIPI | $1820997 | 0,92% | 83379 | $673130 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1769987 | 0,89% | 6117 | $628103 | صعود ×3 | ||
| CLOB | $1733400 | 0,87% | 34317 | $1408549 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $1727529 | 0,87% | 17887 | $190702 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1716469 | 0,87% | 4081 | $297871 | صعود ×3 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1561607 | 0,79% | 34133 | $64943 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1515280 | 0,76% | 4629 | $-32851 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1423342 | 0,72% | 1233 | $1139539 | صعود ×1 | ||
| OASC | $1420314 | 0,72% | 39518 | $-129884 | هبوط ×1 | ||
| RYLD | $1388987 | 0,70% | 86866 | $462820 | صعود ×3 | ||
| AMLP | $1388647 | 0,70% | 26782 | $352271 | صعود ×3 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1379262 | 0,70% | 49721 | $-366941 | هبوط ×2 | ||
| CLOI | $1355043 | 0,68% | 25591 | $646913 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1344226 | 0,68% | 2314 | $947538 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $1274493 | 0,64% | 2547 | $269131 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1238261 | 0,63% | 2411 | $233552 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1221055 | 0,62% | 10781 | $76617 | صعود ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1165235 | 0,59% | 3862 | $605603 | صعود ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1163822 | 0,59% | 585 | $585298 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1155135 | 0,58% | 8449 | $-325982 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1134719 | 0,57% | 9660 | $654432 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1123209 | 0,57% | 936 | $463426 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1081175 | 0,55% | 3151 | $279655 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1074352 | 0,54% | 3046 | $268489 | صعود ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1031079 | 0,52% | 2379 | $612889 | صعود ×2 | ||
| VWO | $983572 | 0,50% | 16478 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $980758 | 0,50% | 1357 | $542785 | صعود ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $940155 | 0,47% | 2262 | $240680 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $927996 | 0,47% | 871 | $652872 | صعود ×1 | ||
| SPHQ | $915112 | 0,46% | 10157 | $329831 | صعود ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $897000 | 0,45% | 6117 | $436216 | صعود ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $896653 | 0,45% | 11033 | $513129 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $883319 | 0,45% | 19913 | $-973663 | هبوط ×2 | ||
| VSLU | $878043 | 0,44% | 18986 | $-23636 | هبوط ×2 | ||
| ELCV | $860089 | 0,43% | 26166 | $108644 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $846471 | 0,43% | 3010 | $341932 | صعود ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $831458 | 0,42% | 6470 | $328452 | صعود ×6 | ||
| XLK XLK | $828984 | 0,42% | 4351 | $188672 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $804263 | 0,41% | 5488 | $181023 | صعود ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $767825 | 0,39% | 5499 | صعود ×1 | |||
| QUAL | $725778 | 0,37% | 3308 | $33877 | هبوط ×2 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $723994 | 0,37% | 24676 | $-97151 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $709373 | 0,36% | 2819 | $160646 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $677601 | 0,34% | 4088 | $-150017 | صعود ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $666922 | 0,34% | 2611 | $398928 | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $666763 | 0,34% | 3741 | $67202 | صعود ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $666712 | 0,34% | 15747 | $-58767 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $665787 | 0,34% | 11685 | $167583 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $639861 | 0,32% | 684 | $406696 | صعود ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $633585 | 0,32% | 6663 | $201007 | صعود ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $630017 | 0,32% | 3044 | $253070 | صعود ×1 | ||
| IVV | $616336 | 0,31% | 823 | $121203 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $608454 | 0,31% | 2250 | $273106 | صعود ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $606634 | 0,31% | 4802 | $-39011 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $591905 | 0,30% | 8063 | $-1854 | |||
| TT Trane Technologies plc | $584480 | 0,30% | 1190 | $181909 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $580975 | 0,29% | 3144 | $228636 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $578409 | 0,29% | 1941 | $366220 | صعود ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $573673 | 0,29% | 898 | $311260 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $566013 | 0,29% | 1673 | $79874 | صعود ×3 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $563614 | 0,28% | 3323 | $205344 | صعود ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $549774 | 0,28% | 3508 | $76860 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $546357 | 0,28% | 465 | $216379 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $546117 | 0,28% | 2020 | $-32367 | صعود ×3 | ||
| GLD | $540782 | 0,27% | 1468 | $-109386 | هبوط ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $539544 | 0,27% | 3217 | $14421 | صعود ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $515606 | 0,26% | 2467 | $148363 | صعود ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $510658 | 0,26% | 1184 | صعود ×1 | |||
| BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $497956 | 0,25% | 31259 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $497172 | 0,25% | 1330 | $244859 | صعود ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $489409 | 0,25% | 2581 | $145260 | صعود ×1 | ||
| IOO | $484930 | 0,24% | 3550 | صعود ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $483236 | 0,24% | 494 | $117950 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $475108 | 0,24% | 8055 | $-45765 | هبوط ×4 | ||
| RSP | $456179 | 0,23% | 2144 | $44703 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $447040 | 0,23% | 2123 | $36623 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $444425 | 0,22% | 1119 | $179806 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $439217 | 0,22% | 1992 | $-49951 | هبوط ×4 | ||
| XLF XLF | $435451 | 0,22% | 8123 | $-191685 | هبوط ×2 | ||
| MGV | $431181 | 0,22% | 2638 | $49093 | صعود ×3 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $430620 | 0,22% | 5587 | $94207 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $424843 | 0,21% | 440 | صعود ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $419781 | 0,21% | 1333 | $55648 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| OAIM | $12080175 | 6,10% | بزيادة ×3 |
| VOO | $8537474 | 4,31% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $5569983 | 2,81% | بزيادة ×4 |
| TSM | $4194497 | 2,12% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $3621795 | 1,83% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $3559238 | 1,80% | بزيادة ×3 |
| AVGO | $3444036 | 1,74% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $2441317 | 1,23% | بزيادة ×6 |
| GOOG | $2434922 | 1,23% | بزيادة ×3 |
| HYBL | $2419352 | 1,22% | بزيادة ×3 |
| EIPI | $1820997 | 0,92% | بزيادة ×3 |
| AAPL | $1769987 | 0,89% | بزيادة ×3 |
| IEFA | $1727529 | 0,87% | بزيادة ×3 |
| TSLA | $1716469 | 0,87% | بزيادة ×3 |
| RYLD | $1388987 | 0,70% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VWO | $983572 | 16478 | 0,50% |
| INTC | $767825 | 5499 | 0,39% |
| DELL | $510658 | 1184 | 0,26% |
| BCAT | $497956 | 31259 | 0,25% |
| IOO | $484930 | 3550 | 0,24% |
| STX | $424843 | 440 | 0,21% |
| OXLC | $406963 | 46457 | 0,21% |
| VIG | $402254 | 1700 | 0,20% |
| SNDK | $397903 | 175 | 0,20% |
| DGRO | $396514 | 5232 | 0,20% |
| HDB | $356377 | 13797 | 0,18% |
| VTI | $344981 | 932 | 0,17% |
| TER | $340666 | 704 | 0,17% |
| FTNT | $337196 | 2195 | 0,17% |
| META | $336294 | 597 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +9K | +$6.7M |
| XLE | تقليص | -25K | -$2.4M |
| EFV | تم الشراء أكثر | +29K | +$2.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.2M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.0M |
| OAIM | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.2M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.0M |
| DFAC | تقليص | -28K | -$974K |
| AMD | تم الشراء أكثر | +364 | +$948K |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EMB | 30 يونيو، 2026 | 28316 | $2659702 | |
| JEPI | 31 مارس، 2026 | 36565 | $2092962 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLVO | 30 يونيو، 2026 | 12162 | $1080720 | |
| TMSL | 30 يونيو، 2026 | 27938 | $1024478 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYV | 30 يونيو، 2026 | 9724 | $919701 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAT | 30 يونيو، 2026 | 14720 | $919278 | لم يعد يتم تتبعه |
| DXJ | 30 يونيو، 2026 | 5331 | $845376 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBD | 30 يونيو، 2026 | 35073 | $836737 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 مارس، 2026 | 9226 | $608946 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 929 | $604411 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIC | 30 يونيو، 2026 | 16101 | $572055 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJK | 31 مارس، 2026 | 5753 | $557374 | لم يعد يتم تتبعه |
| BDVL | 30 يونيو، 2026 | 21611 | $532718 | |
| PEP | 31 ديسمبر، 2025 | 3713 | $521454 | -0,6% |
| BABA | 30 يونيو، 2026 | 3631 | $455545 | 27,3% |
| IUSG | 30 يونيو، 2026 | 2760 | $428104 | |
| TBG | 31 ديسمبر، 2025 | 11347 | $375245 | لم يعد يتم تتبعه |
| BCAT | 31 مارس، 2026 | 25000 | $354000 | 11,9% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 1399 | $339109 | 19,3% |
| IGV | 30 يونيو، 2026 | 4058 | $324843 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1412 | $319203 | -1,9% |
| CASY | 31 مارس، 2026 | 568 | $313939 | 15,2% |
| AJG | 31 مارس، 2026 | 1204 | $311588 | 20,0% |
| CLM | 31 مارس، 2026 | 34000 | $284240 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 30 يونيو، 2026 | 1753 | $283452 | لم يعد يتم تتبعه |
| PCAR | 31 مارس، 2026 | 2490 | $272715 | 13,3% |
| DHI | 31 مارس، 2026 | 1890 | $272179 | 8,1% |
| UNP | 31 ديسمبر، 2025 | 1146 | $270880 | 32,4% |
| CL | 31 ديسمبر، 2025 | 3363 | $268838 | 14,2% |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1572 | $253045 | 22,9% |
| GSK | 30 يونيو، 2026 | 4541 | $250618 | -1,3% |
| DFEM | 30 يونيو، 2026 | 7111 | $245675 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHW | 31 ديسمبر، 2025 | 707 | $244806 | 7,4% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 364 | $241121 | -16,6% |
| EGP | 31 مارس، 2026 | 1351 | $240667 | 10,0% |
| ROP | 31 مارس، 2026 | 532 | $236809 | 14,4% |
| MTD | 31 مارس، 2026 | 168 | $234224 | 10,4% |
| GNRC | 31 ديسمبر، 2025 | 1378 | $230677 | 54,7% |
| DVY | 31 ديسمبر، 2025 | 1600 | $227360 | |
| G | 30 يونيو، 2026 | 6010 | $223873 | 35,7% |
| ROL | 31 مارس، 2026 | 3687 | $221294 | -31,6% |
| WAB | 31 مارس، 2026 | 1036 | $221186 | 18,1% |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 230 | $219572 | 36,7% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 6943 | $218149 | -5,5% |
| HDB | 31 مارس، 2026 | 5952 | $217486 | -5,4% |
| HLI | 31 مارس، 2026 | 1223 | $213034 | -9,1% |
| PNR | 31 ديسمبر، 2025 | 1900 | $210444 | -38,4% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 601 | $210344 | 12,3% |
| ITT | 31 مارس، 2026 | 1211 | $210155 | 10,1% |
| LMT | 31 ديسمبر، 2025 | 419 | $209169 | 17,6% |
| IEUR | 30 يونيو، 2026 | 2962 | $208159 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2026 | 1710 | $205537 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESI | 31 ديسمبر، 2025 | 8158 | $205337 | 43,4% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 580 | $204914 | -2,4% |
| AIPI | 30 يونيو، 2026 | 6080 | $204531 | |
| FERG | 31 مارس، 2026 | 915 | $203706 | 2,6% |
| DHR | 31 مارس، 2026 | 887 | $203052 | 12,9% |
| AFL | 31 مارس، 2026 | 1828 | $201574 | 6,6% |
| MTBA | 30 يونيو، 2026 | 4057 | $200657 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHO | 30 يونيو، 2025 | 181076 | $4407 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBDC | 30 يونيو، 2025 | 39022 | $591 | -9,9% |
| META | 31 مارس، 2025 | 622 | $364 | -4,8% |
| SHY | 30 سبتمبر، 2025 | 3602 | $298 | |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 3201 | $238 | -7,2% |
| TRGP | 31 مارس، 2025 | 1336 | $238 | 52,7% |
| NVT | 31 مارس، 2025 | 3433 | $234 | 198,0% |
| VTEB | 30 سبتمبر، 2025 | 4542 | $223 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 805 | $220 | -13,3% |
| AFL | 30 يونيو، 2025 | 1965 | $218 | 10,9% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 448 | $218 | 27,3% |
| ODFL | 30 سبتمبر، 2025 | 1324 | $215 | 47,6% |
| SPGI | 30 سبتمبر، 2025 | 405 | $214 | -10,9% |
| SPG | 31 مارس، 2025 | 1207 | $208 | 32,3% |
| GSLC | 31 مارس، 2025 | 1799 | $207 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRSH | 30 سبتمبر، 2025 | 946 | $207 | -5,2% |
| XLC | 30 سبتمبر، 2025 | 1873 | $203 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 255 | $201 | -47,2% |
| OWNS | 30 سبتمبر، 2025 | 11130 | $191 | لم يعد يتم تتبعه |