Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$29,74
▼ -0,10 (-0,33%)
تغير اليوم الواحد
$29,65 – $32,41
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات34,47%
العدد الفعلي للمراكز44,3
المراكز فوق 1%36
صافي الأصول
$87.4M
الممتلكات
78
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SOVF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,53% | ▼ -7,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,43% | ▼ -6,43% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$9.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$11.8M
آخر 12 شهرًا
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 78 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden Property Trust | 133131102 | $426K | 0,49 | 3846 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $425K | 0,49 | 1754 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $422K | 0,48 | 10625 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $417K | 0,48 | 2491 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $391K | 0,45 | 3337 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $385K | 0,44 | 2130 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $370K | 0,42 | 6384 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $355K | 0,41 | 3781 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $300K | 0,34 | 2699 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $248K | 0,28 | 247502 | STIV | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $243K | 0,28 | 930 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $236K | 0,27 | 1203 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $235K | 0,27 | 8087 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $221K | 0,25 | 2891 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $220K | 0,25 | 276 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $219K | 0,25 | 951 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $216K | 0,25 | 40781 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $202K | 0,23 | 8675 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $189K | 0,22 | 4279 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $177K | 0,20 | 838 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $161K | 0,18 | 679 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $154K | 0,18 | 3923 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0,10 | 411 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $74K | 0,08 | 1976 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $71K | 0,08 | 1583 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $60K | 0,07 | 1006 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $45K | 0,05 | 14904 | EC | GB |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $38K | 0,04 | 1849 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
0,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2260 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0930 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,0500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18060222 | 26,19% | 607767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12154536 | 17,63% | 409027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $8974046 | 13,01% | 301997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6367480 | 9,23% | 214249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4921417 | 7,14% | 165617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4486778 | 6,51% | 150990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2699865 | 3,92% | 90857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2200722 | 3,19% | 74059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1623814 | 2,35% | 54645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1616134 | 2,34% | 60281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $1148386 | 1,67% | 38646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790230 | 1,15% | 26593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672932 | 0,98% | 22646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650706 | 0,94% | 21924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543797 | 0,79% | 18300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513704 | 0,75% | 17287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410225 | 0,59% | 13805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322064 | 0,47% | 10933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286370 | 0,42% | 9637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222060 | 0,32% | 7610 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209050 | 0,30% | 7035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59907 | 0,09% | 2016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14650 | 0,02% | 493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2972 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |