T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) مضاعف/عكسي
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000083675 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $53.0M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,59%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,3
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GOOX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$15.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$11.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$489K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | — | $9.0M | 17,03 | 136788 | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.9M | -5,44 | 163292 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2130 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $5,3040 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2242383 | 43,22% | 27873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1092833 | 21,06% | 13584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651645 | 12,56% | 8100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611420 | 11,78% | 7600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256072 | 4,94% | 3183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $245694 | 4,74% | 3054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $78921 | 1,52% | 981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9815 | 0,19% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| QLVD FlexShares Developed Markets ex… | $53.2M |
| CARZ First Trust S-Network Future Ve… | $53.3M |
| HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… | $53.3M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |