Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000092074 · عرض على SEC EDGAR ↗
$51,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$48,94 – $56,90
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $52.9M
- الممتلكات
- 60
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,1
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
TBLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,89% | ▲ +2,89% |
| 3M | ▲ +4,85% | ▲ +5,89% |
| 6M | ▼ -6,65% | ▼ -5,73% |
| منذ بداية العام | ▲ +2,23% | ▲ +3,24% |
| 1Y | ▼ -4,99% | ▼ -1,73% |
| 3Y | ▲ +30,65% | ▲ +38,83% |
| 5Y | ▲ +8,12% | ▲ +19,09% |
| الأقصى منذ 15 فبراير، 2017 | ▲ +106,56% | ▲ +143,00% |
- تقلب 1 سنة
- 15,59%
- التقلب 3 سنوات
- 15,60%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -15,99%
- 9 ديسمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,61
- شارب 1 سنة*
- -0,25
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$597K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 60 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | — | $4.3M | 8,20 | 106932 | EC | FR |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.0M | 7,65 | 17987 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $3.8M | 7,12 | 14695 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $3.7M | 7,07 | 30299 | EC | US |
| Geberit AG | — | $3.7M | 7,01 | 5635 | EC | CH |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $3.6M | 6,89 | 33269 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $2.4M | 4,45 | 11162 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | — | $2.2M | 4,18 | 122052 | EC | GB |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $2.1M | 3,96 | 379605 | EC | BR |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.0M | 3,70 | 23759 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $1.7M | 3,20 | 23890 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | — | $1.6M | 3,10 | 40992 | EC | GB |
| Belimo Holding AG | — | $1.6M | 3,05 | 1522 | EC | CH |
| Stantec Inc | 85472N109 | $1.3M | 2,52 | 17648 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $912K | 1,73 | 16600 | EC | JP |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $880K | 1,67 | 23864 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $841K | 1,59 | 6044 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $787K | 1,49 | 15922 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $715K | 1,35 | 2313 | EC | US |
| Georg Fischer AG | — | $664K | 1,26 | 11928 | EC | CH |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $605K | 1,14 | 21994 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $588K | 1,11 | 12519 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $538K | 1,02 | 9481 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $520K | 0,98 | 20967 | EC | US |
| Pennon Group PLC | — | $507K | 0,96 | 73021 | EC | GB |
| Lixil Corp | — | $472K | 0,89 | 44600 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | — | $452K | 0,85 | 424000 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $422K | 0,80 | 422195 | STIV | US |
| Organo Corp | — | $401K | 0,76 | 4000 | EC | JP |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $395K | 0,75 | 10131 | EC | US |
| Rinnai Corp | — | $364K | 0,69 | 17100 | EC | JP |
| Miura Co Ltd | — | $354K | 0,67 | 17500 | EC | JP |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $332K | 0,63 | 13188 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $318K | 0,60 | 3228 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $308K | 0,58 | 2485 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $306K | 0,58 | 3534 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $252K | 0,48 | 3265 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $237K | 0,45 | 16825 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $227K | 0,43 | 5025 | EC | US |
| BJ ENT WATER | — | $221K | 0,42 | 638000 | EC | HK |
| H2O America | 784305104 | $182K | 0,34 | 3150 | EC | US |
| Kitz Corp | — | $174K | 0,33 | 12400 | EC | JP |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $170K | 0,32 | 9504 | EC | US |
| Nomura Micro Science Co Ltd | — | $144K | 0,27 | 5000 | EC | JP |
| Genuit Group PLC | — | $137K | 0,26 | 38873 | EC | GB |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $131K | 0,25 | 1753 | EC | US |
| Tsukishima Holdings Co Ltd | — | $97K | 0,18 | 5800 | EC | JP |
| Lindsay Corp | 535555106 | $96K | 0,18 | 882 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $96K | 0,18 | 810 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $88K | 0,17 | 2992 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
36,9%
Utilities
14,9%
Materials
7,2%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,5%
أخرى/غير معينة
39,5%
التوزيعات 23 دفعة
3,43%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,78
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,5050 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $1,2740 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,4050 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,3230 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,3040 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,2650 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,3740 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,3660 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,2380 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,5180 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,2670 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,2240 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,3410 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,1190 |
| 26 يونيو، 2019 | $0,3940 |
| 20 مارس، 2019 | $0,0390 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,0950 |
| 26 سبتمبر، 2018 | $0,1020 |
| 20 يونيو، 2018 | $0,0950 |
| 21 مارس، 2018 | $0,0540 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,2440 |
| 20 سبتمبر، 2017 | $0,0500 |
| 20 يونيو، 2017 | $0,1000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4516893 | 33,44% | 87537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917242 | 6,79% | 17776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $863146 | 6,39% | 16728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853695 | 6,32% | 16545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776678 | 5,75% | 15167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656997 | 4,86% | 12732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $654844 | 4,85% | 12691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467389 | 3,46% | 9058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447614 | 3,31% | 8400 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433440 | 3,21% | 8400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423533 | 3,14% | 8208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387159 | 2,87% | 7503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307382 | 2,28% | 5957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $270798 | 2,00% | 5248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270229 | 2,00% | 5237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227659 | 1,69% | 4412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221038 | 1,64% | 4284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203665 | 1,51% | 3947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125646 | 0,93% | 2435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94608 | 0,70% | 1833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $81115 | 0,60% | 1572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72564 | 0,54% | 1406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $68370 | 0,51% | 1325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $48917 | 0,36% | 948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $31076 | 0,23% | 602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21782 | 0,16% | 432 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16512 | 0,12% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15622 | 0,12% | 303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7740 | 0,06% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7121 | 0,05% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5160 | 0,04% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3483 | 0,03% | 67502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2683 | 0,02% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2142 | 0,02% | 41505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1564 | 0,01% | 31 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1341 | 0,01% | 25996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1290 | 0,01% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0,00% | 7198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |