Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076657 · عرض على SEC EDGAR ↗
$39,53
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,25 (-0,64%)
تغير اليوم الواحد
$39,42 – $39,79
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $52.7M
- الممتلكات
- 56
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,5
- المراكز فوق 1%
- 55
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
DVND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,73% | ▲ +0,73% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$10.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.4M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 56 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.0M | 3,82 | 5400 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.8M | 3,47 | 1831032 | STIV | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.8M | 3,39 | 4731 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.6M | 3,11 | 5436 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.3M | 2,56 | 4663 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.3M | 2,47 | 3685 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 2,37 | 4910 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 2,26 | 10139 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.2M | 2,19 | 1082 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 2,14 | 19799 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.1M | 2,10 | 3230 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.1M | 2,03 | 7826 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 2,02 | 5872 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.0M | 1,99 | 2977 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.0M | 1,97 | 3484 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.0M | 1,93 | 6948 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1,91 | 7850 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $971K | 1,84 | 2445 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $968K | 1,84 | 5839 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $962K | 1,82 | 9298 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $945K | 1,79 | 3359 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $933K | 1,77 | 15442 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $923K | 1,75 | 4993 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $920K | 1,75 | 2213 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $919K | 1,74 | 11124 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $912K | 1,73 | 1437 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $901K | 1,71 | 9568 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $874K | 1,66 | 1685 | EC | IE |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $860K | 1,63 | 2627 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $844K | 1,60 | 835 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $838K | 1,59 | 6623 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $838K | 1,59 | 1487 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $828K | 1,57 | 5117 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $826K | 1,57 | 859 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $822K | 1,56 | 8586 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $819K | 1,55 | 19355 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $816K | 1,55 | 10437 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $812K | 1,54 | 5995 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $807K | 1,53 | 8743 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $795K | 1,51 | 9516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $785K | 1,49 | 4140 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $754K | 1,43 | 2189 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $753K | 1,43 | 4606 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $732K | 1,39 | 2709 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $728K | 1,38 | 4554 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $719K | 1,36 | 9072 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $715K | 1,36 | 29707 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $671K | 1,27 | 27345 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $666K | 1,26 | 4542 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $661K | 1,25 | 4365 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
21,5%
Health Care
12,0%
Industrials
9,8%
Financials
7,3%
Financial Services
6,8%
Communication Services
5,3%
Retail
4,7%
Consumer Staples
4,6%
Materials
4,4%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,1%
Telecommunication
2,8%
Communications
2,3%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
أخرى/غير معينة
3,5%
التوزيعات 16 دفعة
1,75%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,69
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1640 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1670 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1960 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1630 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1710 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1500 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1450 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1570 |
| 28 مارس، 2024 | $0,1440 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1800 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1350 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,1360 |
| 29 مارس، 2023 | $0,1270 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1330 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,0470 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39748244 | 79,24% | 1036198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10386460 | 20,70% | 270765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29805 | 0,06% | 777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… مضاعف/عكسي | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |