EA Series Trust (LENS)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089845 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $52.9M
- الممتلكات
- 44
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,34%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,1
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$9.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$42.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $4.7M | 8,84 | 51964 | EC | US |
| iShares Gold Trust Micro | 46436F103 | $3.0M | 5,68 | 66298 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.2M | 4,13 | 11976 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 4,13 | 15042 | EC | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $2.2M | 4,13 | 31939 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.0M | 3,87 | 67847 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.6M | 2,96 | 8553 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.5M | 2,79 | 36960 | EC | ZA |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $1.3M | 2,42 | 94579 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.3M | 2,39 | 23177 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.2M | 2,36 | 42752 | EC | CA |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.2M | 2,31 | 68601 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.2M | 2,27 | 30864 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.2M | 2,26 | 192748 | EC | CH |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $1.2M | 2,23 | 39035 | EC | CA |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $1.2M | 2,19 | 60010 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.1M | 2,13 | 1127709 | STIV | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $1.1M | 2,10 | 52580 | EC | CA |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $1.1M | 2,04 | 90399 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $1.1M | 2,03 | 57101 | EC | BR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.1M | 2,02 | 12000 | EC | AU |
| Vale SA | 91912E105 | $1.1M | 2,01 | 65520 | EC | BR |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 2,00 | 23804 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.0M | 1,98 | 5480 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $1.0M | 1,96 | 20681 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.0M | 1,93 | 28507 | EC | US |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $996K | 1,88 | 69851 | EC | ZA |
| Repsol SA | 76026T205 | $922K | 1,74 | 35699 | EC | ES |
| Phillips 66 | 718546104 | $918K | 1,74 | 5217 | EC | US |
| Navios Maritime Partners LP | — | $898K | 1,70 | 12963 | EC | MH |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $890K | 1,68 | 3960 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $879K | 1,66 | 13759 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $779K | 1,47 | 7090 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $746K | 1,41 | 17534 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $718K | 1,36 | 10924 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $691K | 1,31 | 69295 | EC | CA |
| Halliburton Co | 406216101 | $654K | 1,24 | 16828 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $597K | 1,13 | 49614 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $595K | 1,13 | 69416 | EC | CA |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | $585K | 1,11 | 4528 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $581K | 1,10 | 74816 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $576K | 1,09 | 5131 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp | — | $552K | 1,04 | 22682 | EC | VG |
| Cameco Corp | 13321L108 | $503K | 0,95 | 4460 | EC | CA |
توزيع القطاعات
Materials
35,5%
Energy
29,3%
أخرى/غير معينة
35,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $18058215 | 54,33% | 465559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3362743 | 10,12% | 86695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2875447 | 8,65% | 74132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2848682 | 8,57% | 73443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2625415 | 7,90% | 67686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $676902 | 2,04% | 17451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $589115 | 1,77% | 15188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $575190 | 1,73% | 14829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $428454 | 1,29% | 11046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $349094 | 1,05% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347542 | 1,05% | 8960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236608 | 0,71% | 6100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Americana Partners, LLC | $234281 | 0,70% | 6040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23699 | 0,07% | 611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4577 | 0,01% | 118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |