T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) مضاعف/عكسي
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000087470 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,57
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,67 (+2,10%)
تغير اليوم الواحد
$23,27 – $34,20
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $126.2M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,65%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,3
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ROBN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +36,97% | ▲ +36,97% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$89.5M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$34.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$51.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $21.5M | 17,05 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $18.1M | 14,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14,16 | 17876530 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.0M | 1,62 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $647K | 0,51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 1 دفعة
7,45%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,43
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $2,4250 |
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13499616 | 24,99% | 447600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9907560 | 18,34% | 328500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7057440 | 13,07% | 234000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4524000 | 8,38% | 150000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4005248 | 7,42% | 132800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3849472 | 7,13% | 127635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3679520 | 6,81% | 122000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2204696 | 4,08% | 73100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838538 | 1,55% | 27803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $773574 | 1,43% | 25649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689780 | 1,28% | 7000 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $612248 | 1,13% | 20300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $576689 | 1,07% | 19121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $499480 | 0,92% | 16561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396821 | 0,73% | 4027 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Scientech Research LLC | $352450 | 0,65% | 11686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177944 | 0,33% | 5900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $126672 | 0,23% | 4200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98382 | 0,18% | 3262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68131 | 0,13% | 2259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $61285 | 0,11% | 2032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8294 | 0,02% | 275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6786 | 0,01% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0,00% | 17537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… مضاعف/عكسي | $125.3M |