Kurv ETF Trust (KQQQ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085571 · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,54
حتى تاريخ 24 أغسطس، 2026
▼ -0,18 (-0,63%)
تغير اليوم الواحد
$25,07 – $30,65
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $126.5M
- الممتلكات
- 59
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,4
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
KQQQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 3M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 6M | ▲ +9,28% | ▲ +18,66% |
| منذ بداية العام | ▲ +2,32% | ▲ +12,70% |
| 1Y | ▲ +3,32% | ▲ +21,88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 23 يوليو، 2024 | ▲ +14,60% | ▲ +46,29% |
- تقلب 1 سنة
- 23,46%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,36
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$6.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$10.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$91.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.0M | 11,85 | 39396 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 10,15 | 47436 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.9M | 7,02 | 19878 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.5M | 6,69 | 16388 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.3M | 6,56 | 72360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $6.9M | 5,42 | 7000000 | DBT | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $6.6M | 5,20 | 6574870 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $6.0M | 4,78 | 6100000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.7M | 4,48 | 8968 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 4,21 | 17058 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 3,95 | 5000000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.0M | 3,17 | 46632 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 3,08 | 8947 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 2,86 | 17115 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.3M | 2,57 | 7236 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.8M | 2,18 | 9246 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 2,15 | 38592 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.4M | 1,88 | 13266 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1,76 | 18492 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $2.2M | 1,74 | 4422 | EC | SE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.2M | 1,72 | 40 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,57 | 4422 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.1M | 0,90 | 238 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Te | 500948880 | $934K | 0,74 | 45884 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $817K | 0,65 | 307 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $755K | 0,60 | 179 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $750K | 0,59 | 35 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Go | 500948609 | $696K | 0,55 | 15779 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $573K | 0,45 | 21 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $524K | 0,41 | 300 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $142K | 0,11 | 180 | DE | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $70K | 0,06 | 69750 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $47K | 0,04 | 111 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $46K | 0,04 | 12 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $33K | 0,03 | 47 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $21K | 0,02 | 40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $18K | 0,01 | 42 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $13K | 0,01 | 23 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9K | 0,01 | 45 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,01 | 22 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 9 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$20 | 0,00 | -40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -43 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -42 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | 0,00 | -180 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | 0,00 | -40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | 0,00 | -238 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$8K | -0,01 | -200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$15K | -0,01 | -230 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$31K | -0,02 | -179 | DE | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
34,0%
Communication Services
19,7%
Retail
10,2%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Communications
1,8%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
27,1%
التوزيعات 24 دفعة
16,08%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,59
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,3500 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,3500 |
| 27 مايو، 2026 | $0,3500 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,3500 |
| 25 مارس، 2026 | $0,3500 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,4100 |
| 28 يناير، 2026 | $0,4100 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,4100 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,4100 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,4500 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,4500 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,3000 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2000 |
| 28 مايو، 2025 | $0,2500 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,2500 |
| 26 مارس، 2025 | $0,1500 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,1500 |
| 23 يناير، 2025 | $0,1500 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,1500 |
| 20 نوفمبر، 2024 | $0,1530 |
| 23 أكتوبر، 2024 | $0,1410 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,1470 |
| 21 أغسطس، 2024 | $0,0850 |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3733657 | 47,33% | 122939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $849388 | 10,77% | 27968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802649 | 10,17% | 26429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542135 | 6,87% | 17851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486464 | 6,17% | 16740 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411074 | 5,21% | 17015 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $402052 | 5,10% | 13238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $346541 | 4,39% | 11411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218664 | 2,77% | 7200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $54666 | 0,69% | 1800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $20246 | 0,26% | 838 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9111 | 0,12% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6044 | 0,08% | 199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2763 | 0,04% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1562 | 0,02% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1093 | 0,01% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0,01% | 24456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $19 | 0,00% | 635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… مضاعف/عكسي | $125.3M |