Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
IVSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -4,36% |
| 3M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| 6M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| منذ بداية العام | ▲ +11,81% | ▲ +11,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +12,36% | ▲ +12,41% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 193 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $541K | 6,84 | 275 | EC | NL |
| Roche Holding AG | · | $266K | 3,36 | 645 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | · | $212K | 2,69 | 5167 | EC | AU |
| Novartis AG | · | $183K | 2,32 | 1169 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $170K | 2,16 | 3545 | EC | DK |
| Investor AB | W5R777115 | $162K | 2,05 | 3911 | EC | SE |
| AstraZeneca PLC | · | $153K | 1,93 | 816 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | · | $148K | 1,87 | 2387 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | · | $143K | 1,81 | 5259 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $141K | 1,78 | 298 | EC | DE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $134K | 1,69 | 6776 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | · | $131K | 1,65 | 236 | EC | FR |
| Unilever PLC | · | $124K | 1,57 | 2067 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $117K | 1,48 | 2636 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $115K | 1,46 | 1656 | EC | JP |
| HSBC Holdings PLC | · | $92K | 1,17 | 4859 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd | · | $91K | 1,15 | 192 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | · | $90K | 1,13 | 275 | EC | FR |
| ABB Ltd | · | $88K | 1,11 | 812 | EC | CH |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $86K | 1,09 | 4244 | EC | SE |
| ITOCHU Corp | · | $84K | 1,07 | 7400 | EC | JP |
| GSK PLC | · | $80K | 1,02 | 3061 | EC | GB |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $78K | 0,98 | 77592 | STIV | US |
| Pandora A/S | · | $75K | 0,94 | 651 | EC | DK |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $70K | 0,89 | 1082 | EC | GB |
| Compass Group PLC | · | $70K | 0,88 | 2157 | EC | GB |
| Hermes International SCA | · | $68K | 0,85 | 37 | EC | FR |
| Munich Re | · | $68K | 0,85 | 121 | EC | DE |
| Imperial Brands PLC | · | $67K | 0,84 | 1803 | EC | GB |
| Nestle SA | · | $65K | 0,82 | 634 | EC | CH |
| BBVA | · | $63K | 0,80 | 2534 | EC | ES |
| MS&AD Insurance Group Holdings | · | $63K | 0,79 | 2408 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $61K | 0,77 | 120 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $61K | 0,77 | 961 | EC | ES |
| L'Oreal SA | · | $60K | 0,76 | 138 | EC | FR |
| Vinci SA | · | $56K | 0,70 | 381 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $54K | 0,68 | 1252 | EC | JP |
| Prosus NV | · | $53K | 0,67 | 1230 | EC | NL |
| Zurich Insurance Group AG | · | $53K | 0,67 | 72 | EC | CH |
| Banco Santander SA | · | $53K | 0,67 | 3811 | EC | ES |
| UBS Group AG | · | $52K | 0,66 | 1056 | EC | CH |
| Assa Abloy AB | · | $52K | 0,65 | 1465 | EC | SE |
| SoftBank Corp | · | $51K | 0,64 | 39740 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | · | $49K | 0,62 | 3720 | EC | AU |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $49K | 0,62 | 213 | EC | CH |
| AXA SA | · | $49K | 0,62 | 977 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | · | $47K | 0,60 | 312 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $47K | 0,60 | 1507 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $47K | 0,60 | 551 | EC | FR |
| KDDI Corp | · | $47K | 0,59 | 2772 | EC | JP |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3251295 | 65,80% | 112677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653566 | 13,23% | 22650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430372 | 8,71% | 14915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326453 | 6,61% | 7059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279461 | 5,66% | 9685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |