توزيع القطاعات

04
Retail 8,8%
Financials 7,5%
Technology 4,9%
Healthcare 2,9%
Communication Services 2,8%
Industrials 2,1%
Consumer Staples 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 70,1%

المحفظة الكاملة 139 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $26678792 8,48% 35624 $3410728 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18857517 5,99% 228161 $835228 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15926080 5,06% 66821 $2060954 صعود ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $15657090 4,98% 131583 $2960011 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13604558 4,32% 172144 $947604 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11927174 3,79% 23836 $535748 صعود ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $10625515 3,38% 209246 $-949487 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7865045 2,50% 22008 $1974992 صعود ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $7610517 2,42% 108877 $1107533 صعود ×5
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $7309520 2,32% 95674 $6866 هبوط ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6632679 2,11% 109108 $342221 هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6381254 2,03% 66072 $323169 هبوط ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $6375776 2,03% 43547 $800941 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5771592 1,83% 29208 $224515 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5665656 1,80% 6056 $-360959 صعود ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5327883 1,69% 24448 $978959 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5215537 1,66% 26066 $1266590 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5182577 1,65% 20406 $294673 صعود ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5050333 1,61% 39514 $827141 صعود ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $4626216 1,47% 42400 $469515 هبوط ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4428453 1,41% 12110 $724017 هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $4083298 1,30% 74228 $429031 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4077684 1,30% 14991 $456619 صعود ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $4060251 1,29% 70411 $273390 صعود ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $3906580 1,24% 47444 $530100 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3747553 1,19% 12951 $879946 صعود ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $3745667 1,19% 41572 $1093114 صعود ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3436199 1,09% 22681 $-177613 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $3309354 1,05% 9784 $412126 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3076649 0,98% 60827 $-297447 هبوط ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2839743 0,90% 53409 $293714 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2771611 0,88% 36623 $-8167 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2621310 0,83% 12000 $243444 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2342061 0,74% 6200 $423092
SLYG SPDR SERIES TRUST $2158517 0,69% 18119 $282704 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2015000 0,64% 8516 $373987 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1907125 0,61% 5113 $20846 صعود ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1899289 0,60% 36680 $146707 هبوط ×2
IJK iShares Trust $1826155 0,58% 15542 $241060 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1769372 0,56% 14804 $517905 صعود ×4
IQLT iShares Trust $1598608 0,51% 32263 $802805 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1532048 0,49% 4680 $175517 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1514516 0,48% 4182 $52584 صعود ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1407877 0,45% 13781 $-237301 هبوط ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1397043 0,44% 8211 $480041 صعود ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1394952 0,44% 11234 $194028 صعود ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1347184 0,43% 8340 $741544 صعود ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1307171 0,42% 11580 $348825 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $1266026 0,40% 15283 $187243 هبوط ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1251226 0,40% 15209 $3627 هبوط ×2
IJJ iShares Trust $1242926 0,40% 8413 $132085 صعود ×6
V Visa Inc. $1184266 0,38% 3452 $142481 صعود ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1089885 0,35% 8976 $192994 صعود ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $1076251 0,34% 28885 $84227 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1068063 0,34% 11191 $95317 هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1055751 0,34% 5541 $323981 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1045579 0,33% 18350 $159401 صعود ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $988463 0,31% 18860 $317958 صعود ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $980835 0,31% 10476 $585817 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $938957 0,30% 783 $194813 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $916547 0,29% 5132 $161136 هبوط ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $913884 0,29% 9635 $97138 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $907858 0,29% 4785 $-15000 صعود ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $903602 0,29% 4085 $129127
WMT Walmart Inc. - Common Stock $903300 0,29% 7975 $95653 صعود ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $890849 0,28% 20829 $346235 صعود ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $875905 0,28% 6408 $119904 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $859955 0,27% 1527 $6607 صعود ×3
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $852437 0,27% 17629 $114556 صعود ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $814103 0,26% 8389 $-252558 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $798398 0,25% 2657 $120821 هبوط ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $797159 0,25% 18886 $4765 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $740975 0,24% 1005 $160850
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $690275 0,22% 1592 $349714
DFLV Dimensional ETF Trust $651990 0,21% 16489 $63537 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $635052 0,20% 10210 $-27299 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $633809 0,20% 6869 $1727 صعود ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $627761 0,20% 5896 $3792 صعود ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $616268 0,20% 5039 $277550 صعود ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $615626 0,20% 23533 $-192515 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $612286 0,19% 4522 $-81052 صعود ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $611204 0,19% 12800 $-163284 هبوط ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $598836 0,19% 3881 $36107 صعود ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $575944 0,18% 5633 $-132510 هبوط ×6
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $565227 0,18% 7159 $53375 صعود ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $551410 0,18% 5443 $-43549 هبوط ×5
SOXX iShares Trust $525423 0,17% 820 $255922
ESAB ESAB Corporation Common Stock $519763 0,17% 5270 $10869 صعود ×3
AME AMETEK, Inc. $509284 0,16% 2105 $58056
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $507353 0,16% 1125 $-80696
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $506793 0,16% 8687 $5570 صعود ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $497166 0,16% 9829 $-615839 هبوط ×2
EEM iShares, Inc. $495103 0,16% 7237 $40989 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485996 0,15% 1378 $33074 صعود ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $473814 0,15% 5685 $76908 صعود ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $461997 0,15% 639 $243593
DFIS Dimensional ETF Trust $461182 0,15% 13165 $24649 صعود ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $461181 0,15% 5090 $53719
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $441103 0,14% 13911 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $432488 0,14% 7657 $8035 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $26678792 8,48% بزيادة ×5
VCIT $18857517 5,99% بزيادة ×3
AMZN $15926080 5,06% بزيادة ×3
SPYG $15657090 4,98% بزيادة ×3
VCSH $13604558 4,32% بزيادة ×5
GOOGL $7865045 2,50% بزيادة ×5
DFAT $7610517 2,42% بزيادة ×5
COST $5665656 1,80% بزيادة ×5
VTV $5327883 1,69% بزيادة ×6
NVDA $5215537 1,66% بزيادة ×3
JNJ $5182577 1,65% بزيادة ×5
VONG $5050333 1,61% بزيادة ×3
UNP $4077684 1,30% بزيادة ×6
OPPJ $4060251 1,29% بزيادة ×4
AAPL $3747553 1,19% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHD $441103 13911 0,14%
DELL $295144 684 0,09%
RSPT $258000 4000 0,08%
MU $235766 204 0,07%
VSDM $234948 3066 0,07%
CB $206276 604 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3 +$3.4M
SPYG تم الشراء أكثر +2K +$3.0M
AMZN تم الشراء أكثر +248 +$2.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$2.0M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
DFAT تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
SPHQ تم الشراء أكثر +6K +$1.1M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$979K
DUSB تقليص -19K -$949K
VCSH تم الشراء أكثر +12K +$948K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SGOV 30 يونيو، 2026 5425 $546031 0,0%
LRCX (تم الإيداع باسم LRCXXXXX) 31 مارس، 2026 3000 $514320 61,8%
HON 30 يونيو، 2026 1725 $389988 -4,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1010 $284052 -26,9%
ICE 30 يونيو، 2026 1620 $254794 23,6%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 400 $247768 -1,0%
SKX 30 سبتمبر، 2025 3912 $246300 لم يعد يتم تتبعه
VCLT 30 يونيو، 2025 3181 $241000
KMX 30 سبتمبر، 2025 4357 $239461 22,3%
SHOP 31 مارس، 2026 1449 $233246 35,0%
KWEB 31 مارس، 2026 6815 $232061
IGV 31 ديسمبر، 2025 1991 $228995 3,8%
AN 31 ديسمبر، 2025 965 $211113 -21,7%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3140 $210568 -6,8%
MKL 31 مارس، 2026 107 $204516 -9,8%
CALY 30 يونيو، 2026 13608 $188879 -24,0%