Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
IVSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -4,36% |
| 3M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| 6M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| منذ بداية العام | ▲ +11,81% | ▲ +11,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +12,36% | ▲ +12,41% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 193 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters Kluwer NV | · | $25K | 0,32 | 395 | EC | NL |
| ASM International NV | · | $25K | 0,32 | 22 | EC | NL |
| Equinor ASA | · | $25K | 0,32 | 788 | EC | NO |
| Toyota Tsusho Corp | · | $25K | 0,31 | 676 | EC | JP |
| Hexagon AB | W4R431112 | $24K | 0,31 | 2961 | EC | SE |
| BP PLC | · | $24K | 0,31 | 3936 | EC | GB |
| Sika AG | · | $24K | 0,30 | 114 | EC | CH |
| Westpac Banking Corp | · | $23K | 0,29 | 949 | EC | AU |
| Bunzl PLC | · | $23K | 0,29 | 653 | EC | GB |
| Endesa SA | · | $22K | 0,27 | 477 | EC | ES |
| Denso Corp | · | $22K | 0,27 | 1876 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $22K | 0,27 | 214 | EC | FR |
| Northern Star Resources Ltd | · | $21K | 0,27 | 1621 | EC | AU |
| Givaudan SA | · | $21K | 0,27 | 5 | EC | CH |
| Bridgestone Corp | · | $21K | 0,26 | 996 | EC | JP |
| Poste Italiane SpA | · | $20K | 0,25 | 609 | EC | IT |
| Sandoz Group AG | · | $20K | 0,25 | 219 | EC | CH |
| Sumitomo Corp | · | $20K | 0,25 | 2080 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $19K | 0,24 | 700 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $19K | 0,24 | 532 | EC | JP |
| Continental AG | · | $19K | 0,24 | 228 | EC | DE |
| TDK Corp | · | $19K | 0,24 | 852 | EC | JP |
| Naturgy Energy Group SA | · | $19K | 0,23 | 590 | EC | ES |
| Mitsubishi Corp | · | $19K | 0,23 | 692 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $18K | 0,23 | 693 | EC | AU |
| Admiral Group PLC | · | $18K | 0,23 | 384 | EC | GB |
| Ryanair Holdings PLC | · | $18K | 0,23 | 576 | EC | IE |
| Disco Corp | · | $18K | 0,23 | 36 | EC | JP |
| Sage Group PLC/The | · | $18K | 0,22 | 1621 | EC | GB |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $18K | 0,22 | 552 | EC | JP |
| CSL Ltd | · | $17K | 0,22 | 216 | EC | AU |
| Wesfarmers Ltd | · | $17K | 0,22 | 274 | EC | AU |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | · | $17K | 0,22 | 1372 | EC | IT |
| adidas AG | · | $17K | 0,21 | 81 | EC | DE |
| Evolution AB | · | $17K | 0,21 | 242 | EC | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken | · | $15K | 0,19 | 760 | EC | SE |
| Heidelberg Materials AG | · | $15K | 0,19 | 79 | EC | DE |
| Leonardo SpA | · | $15K | 0,19 | 276 | EC | IT |
| Macquarie Group Ltd | · | $15K | 0,18 | 84 | EC | AU |
| Universal Music Group NV | · | $14K | 0,18 | 677 | EC | NL |
| Astellas Pharma Inc | · | $14K | 0,18 | 1040 | EC | JP |
| Edenred SE | · | $14K | 0,17 | 528 | EC | FR |
| Eni SpA | · | $14K | 0,17 | 573 | EC | IT |
| Halma PLC | · | $13K | 0,17 | 257 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $13K | 0,17 | 148 | EC | CH |
| Michelin | · | $13K | 0,17 | 346 | EC | FR |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $13K | 0,17 | 200 | EC | JP |
| Legrand SA | · | $13K | 0,17 | 78 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $13K | 0,16 | 459 | EC | SE |
| Haleon PLC | · | $12K | 0,16 | 2709 | EC | GB |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3251295 | 65,80% | 112677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653566 | 13,23% | 22650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430372 | 8,71% | 14915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326453 | 6,61% | 7059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279461 | 5,66% | 9685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |