ETF Series Solutions (PPTY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000061208 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $24.6M
- الممتلكات
- 87
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,29%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,7
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$18.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 87 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0,62 | 3281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0,52 | 3905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0,52 | 1122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0,50 | 4022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0,46 | 2803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0,46 | 2336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0,45 | 7155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0,41 | 1271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0,41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0,40 | 6761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0,38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0,38 | 3091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0,37 | 4609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0,36 | 8269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0,36 | 2217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0,36 | 8016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0,33 | 2205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0,33 | 1114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0,26 | 4256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0,24 | 58690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0,23 | 2947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0,13 | 1614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0,12 | 1273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0,11 | 1373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0,11 | 1199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0,11 | 1545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0,10 | 1269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0,10 | 2185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0,10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0,10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0,09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0,09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0,09 | 2762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0,09 | 2432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0,08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0,08 | 1364 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Real Estate
93,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
0,5%
أخرى/غير معينة
0,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $5828683 | 26,04% | 181297 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Blue Trust, Inc. | $4196192 | 18,75% | 122469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2551171 | 11,40% | 74458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2145231 | 9,58% | 62610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1121138 | 5,01% | 32721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984958 | 4,40% | 28747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964035 | 4,31% | 28136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $957970 | 4,28% | 27959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734684 | 3,28% | 21442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725459 | 3,24% | 21173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505000 | 2,26% | 14733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432138 | 1,93% | 12612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344347 | 1,54% | 10050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315059 | 1,41% | 9195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301940 | 1,35% | 8812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97993 | 0,44% | 2860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74249 | 0,33% | 2167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $48153 | 0,22% | 1405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $26896 | 0,12% | 785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9973 | 0,04% | 291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $9063 | 0,04% | 265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3461 | 0,02% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2680 | 0,01% | 89 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2570 | 0,01% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |