ETF Series Solutions (NETL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065033 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $49.1M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,1
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8,08 | 53368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7,96 | 87908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7,57 | 131877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7,47 | 49503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7,41 | 59461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4,44 | 37612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4,23 | 102732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4,22 | 40192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4,03 | 211465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4,02 | 60694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3,95 | 78055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3,95 | 95906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3,94 | 84081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3,91 | 50790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3,89 | 33530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3,65 | 58691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3,64 | 141920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3,41 | 35637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3,09 | 101385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2,75 | 57342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2,05 | 56747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1,55 | 39438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0,75 | 367496 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
99,3%
أخرى/غير معينة
0,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6402098 | 24,28% | 239778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4585846 | 17,39% | 171754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3341865 | 12,68% | 125163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $2008637 | 7,62% | 75230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1643239 | 6,23% | 61544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1291270 | 4,90% | 48362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1103141 | 4,18% | 41316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $1100311 | 4,17% | 41210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573572 | 2,18% | 20486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493952 | 1,87% | 18500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489833 | 1,86% | 19885 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473015 | 1,79% | 17716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427854 | 1,62% | 16024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415668 | 1,58% | 15568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $374422 | 1,42% | 14023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $284116 | 1,08% | 10641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262142 | 0,99% | 9818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261976 | 0,99% | 10461 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Creative Planning | $216992 | 0,82% | 8127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214615 | 0,81% | 8038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $204234 | 0,77% | 7649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $66376 | 0,25% | 2486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $53260 | 0,20% | 1995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16981 | 0,06% | 636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14285 | 0,05% | 535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13779 | 0,05% | 516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $12694 | 0,05% | 535 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,04% | 368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5020 | 0,02% | 188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1469 | 0,01% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0,00% | 22658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |