VIDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,81%▼ -2,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,53%▲ +0,23%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$7.5M
آخر 12 شهرًا -$43.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 241 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Avolta AG · $1.1M 0,25 18033 EC CH
Adecco Group AG · $1.1M 0,24 52851 EC CH
Signify NV · $1.0M 0,22 41935 EC NL
Fresenius Medical Care AG · $1.0M 0,22 23085 EC DE
ComfortDelGro Corp Ltd · $998K 0,22 987100 EC SG
K+S AG · $997K 0,22 57709 EC DE
Talanx AG · $967K 0,21 8044 EC DE
Centrica PLC · $943K 0,20 373058 EC GB
Bangkok Bank PCL · $940K 0,20 176900 EC TH
Forvia SE · $934K 0,20 70262 EC FR
Yangzijiang Maritime Developme · $843K 0,18 1734300 EC SG
STMicroelectronics NV N83574108 $787K 0,17 11444 EC CH
Gjensidige Forsikring ASA · $752K 0,16 27176 EC NO
Banco Bradesco SA P1808G117 $715K 0,15 202828 EP BR
Danske Bank A/S · $691K 0,15 13122 EC DK
Nippon Shinyaku Co Ltd · $652K 0,14 24700 EC JP
Plus500 Ltd · $526K 0,11 8804 EC IL
Swatch Group AG/The · $518K 0,11 1872 EC CH
Jardine Cycle & Carriage Ltd · $518K 0,11 22300 EC SG
Freenet AG · $508K 0,11 17212 EC DE
Ageas SA/NV · $475K 0,10 6117 EC BE
Indokripto Koin Semesta Tbk PT · $466K 0,10 10290100 EC ID
Banco Santander Chile · $447K 0,10 5688060 EC CL
Versigent PLC · $392K 0,08 8895 EC CH
Inmode Ltd · $378K 0,08 27140 EC IL
Perrigo Co PLC · $370K 0,08 33471 EC IE
CaixaBank SA · $355K 0,08 26232 EC ES
HelloFresh SE · $336K 0,07 66732 EC DE
Alior Bank SA · $323K 0,07 9282 EC PL
Mapfre SA · $304K 0,07 64775 EC ES
Schaeffler AG · $266K 0,06 21548 EC DE
Proximus SADP · $262K 0,06 33630 EC BE
TUI AG · $253K 0,05 30653 EC DE
Roche Holding AG · $238K 0,05 565 EC CH
Telecom Italia SpA/Milano · $229K 0,05 269795 EC IT
Suedzucker AG · $184K 0,04 13723 EC DE
Bank Rakyat Indonesia Persero · $184K 0,04 1112300 EC ID
Allianz SE · $175K 0,04 392 EC DE
NongShim Co Ltd · $107K 0,02 417 EC KR
Swisscom AG · $66K 0,01 77 EC CH
Severstal PAO 818150302 $0 0,00 24074 EC RU

التوزيعات 47 دفعة

08
3,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,3130
16 يونيو، 2026$0,5130
17 مارس، 2026$0,0630
17 ديسمبر، 2025$0,6760
17 سبتمبر، 2025$0,2980
17 يونيو، 2025$0,4560
18 مارس، 2025$0,0050
17 ديسمبر، 2024$0,7730
17 سبتمبر، 2024$0,0530
11 يونيو، 2024$0,4000
15 ديسمبر، 2023$0,4840
12 سبتمبر، 2023$0,0170
13 يونيو، 2023$0,4680
14 مارس، 2023$0,0500
16 ديسمبر، 2022$0,5460
13 سبتمبر، 2022$0,0400
14 يونيو، 2022$0,5910
15 مارس، 2022$0,0860
17 ديسمبر، 2021$0,6960
14 سبتمبر، 2021$0,0890
15 يونيو، 2021$0,3850
16 مارس، 2021$0,0570
18 ديسمبر، 2020$0,4100
15 سبتمبر، 2020$0,0060
16 يونيو، 2020$0,1760
17 مارس، 2020$0,0290
19 ديسمبر، 2019$0,4170
17 سبتمبر، 2019$0,0150
18 يونيو، 2019$0,3370
19 مارس، 2019$0,0750
19 ديسمبر، 2018$0,2510
18 سبتمبر، 2018$0,0370
19 يونيو، 2018$0,2890
20 مارس، 2018$0,0520
21 ديسمبر، 2017$0,2830
19 سبتمبر، 2017$0,0320
13 يونيو، 2017$0,2420
14 مارس، 2017$0,0630
23 ديسمبر، 2016$0,2110
13 سبتمبر، 2016$0,0260
14 يونيو، 2016$0,1370
29 ديسمبر، 2015$0,1720
16 يونيو، 2015$0,2160
16 سبتمبر، 2014$0,1900
17 يونيو، 2014$0,2710
18 مارس، 2014$0,0980
17 ديسمبر، 2013$0,0210

الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Blue Trust, Inc. $364813736 91,39% 9351801 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $21879423 5,48% 560867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $1395640 0,35% 35776 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $1376195 0,34% 35278 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1365779 0,34% 35011 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1180159 0,30% 30440 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $1075803 0,27% 27578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $867894 0,22% 22248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $629426 0,16% 16135 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $620700 0,16% 15911 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $606879 0,15% 15557 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $588544 0,15% 15087 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $407264 0,10% 10440 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $390061 0,10% 9999 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $357878 0,09% 9174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $341099 0,09% 8744 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $301695 0,08% 7734 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $300182 0,08% 7695 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $229145 0,06% 5874 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $134801 0,03% 3456 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $93975 0,02% 2409 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $79502 0,02% 2038 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $52000 0,01% 1332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kings Path Partners LLC $43652 0,01% 1119 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $12093 0,00% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11039 0,00% 283 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $10767 0,00% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6125 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $5423 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2508 0,00% 64285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Investing, LLC $35 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M