ETF Series Solutions (VIDI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042078 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $463.8M
- الممتلكات
- 241
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 182,7
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$7.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$43.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 241 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avolta AG | — | $1.1M | 0,25 | 18033 | EC | CH |
| Adecco Group AG | — | $1.1M | 0,24 | 52851 | EC | CH |
| Signify NV | — | $1.0M | 0,22 | 41935 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | — | $1.0M | 0,22 | 23085 | EC | DE |
| ComfortDelGro Corp Ltd | — | $998K | 0,22 | 987100 | EC | SG |
| K+S AG | — | $997K | 0,22 | 57709 | EC | DE |
| Talanx AG | — | $967K | 0,21 | 8044 | EC | DE |
| Centrica PLC | — | $943K | 0,20 | 373058 | EC | GB |
| Bangkok Bank PCL | — | $940K | 0,20 | 176900 | EC | TH |
| Forvia SE | — | $934K | 0,20 | 70262 | EC | FR |
| Yangzijiang Maritime Developme | — | $843K | 0,18 | 1734300 | EC | SG |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $787K | 0,17 | 11444 | EC | CH |
| Gjensidige Forsikring ASA | — | $752K | 0,16 | 27176 | EC | NO |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $715K | 0,15 | 202828 | EP | BR |
| Danske Bank A/S | — | $691K | 0,15 | 13122 | EC | DK |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | — | $652K | 0,14 | 24700 | EC | JP |
| Plus500 Ltd | — | $526K | 0,11 | 8804 | EC | IL |
| Swatch Group AG/The | — | $518K | 0,11 | 1872 | EC | CH |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | — | $518K | 0,11 | 22300 | EC | SG |
| Freenet AG | — | $508K | 0,11 | 17212 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | — | $475K | 0,10 | 6117 | EC | BE |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | — | $466K | 0,10 | 10290100 | EC | ID |
| Banco Santander Chile | — | $447K | 0,10 | 5688060 | EC | CL |
| Versigent PLC | — | $392K | 0,08 | 8895 | EC | CH |
| Inmode Ltd | — | $378K | 0,08 | 27140 | EC | IL |
| Perrigo Co PLC | — | $370K | 0,08 | 33471 | EC | IE |
| CaixaBank SA | — | $355K | 0,08 | 26232 | EC | ES |
| HelloFresh SE | — | $336K | 0,07 | 66732 | EC | DE |
| Alior Bank SA | — | $323K | 0,07 | 9282 | EC | PL |
| Mapfre SA | — | $304K | 0,07 | 64775 | EC | ES |
| Schaeffler AG | — | $266K | 0,06 | 21548 | EC | DE |
| Proximus SADP | — | $262K | 0,06 | 33630 | EC | BE |
| TUI AG | — | $253K | 0,05 | 30653 | EC | DE |
| Roche Holding AG | — | $238K | 0,05 | 565 | EC | CH |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $229K | 0,05 | 269795 | EC | IT |
| Suedzucker AG | — | $184K | 0,04 | 13723 | EC | DE |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | — | $184K | 0,04 | 1112300 | EC | ID |
| Allianz SE | — | $175K | 0,04 | 392 | EC | DE |
| NongShim Co Ltd | — | $107K | 0,02 | 417 | EC | KR |
| Swisscom AG | — | $66K | 0,01 | 77 | EC | CH |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0,00 | 24074 | EC | RU |
الصفحة 5
من 5
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
أخرى/غير معينة
96,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63,37% | 560867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4,04% | 35776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3,99% | 35278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3,96% | 35011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3,42% | 30440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3,12% | 27578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2,51% | 22248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1,82% | 16135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1,80% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1,76% | 15557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1,70% | 15087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1,18% | 10440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1,13% | 9999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1,04% | 9174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0,99% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0,87% | 7734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0,87% | 7695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0,66% | 5874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0,47% | 4170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $134801 | 0,39% | 3456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0,27% | 2409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0,23% | 2038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0,15% | 1332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0,13% | 1119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0,04% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0,03% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0,03% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0,02% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0,02% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0,01% | 64285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |