ETF Series Solutions (VUSE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000043147 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $688.6M
- الممتلكات
- 127
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,32%
- العدد الفعلي للمراكز
- 73,8
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$89.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$22.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath Inc | 90364P105 | $4.5M | 0,65 | 384787 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.5M | 0,65 | 14258 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.5M | 0,65 | 23550 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $4.5M | 0,65 | 23319 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $4.4M | 0,64 | 13237 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $4.4M | 0,64 | 6500 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 0,64 | 27963 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4.4M | 0,64 | 11408 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $4.4M | 0,63 | 15333 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.3M | 0,63 | 27736 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.3M | 0,63 | 85930 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0,61 | 24441 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.1M | 0,60 | 21861 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.0M | 0,58 | 4743 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $3.9M | 0,57 | 70014 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $3.9M | 0,56 | 13650 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $3.8M | 0,56 | 51146 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $3.7M | 0,53 | 31159 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $3.6M | 0,53 | 53807 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $3.6M | 0,53 | 21386 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3.5M | 0,50 | 19044 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.4M | 0,49 | 5980 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.2M | 0,47 | 47441 | EC | GB |
| Cargurus Inc | 141788109 | $3.2M | 0,46 | 107076 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.2M | 0,46 | 3846 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $3.2M | 0,46 | 2529 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $3.2M | 0,46 | 130547 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $3.2M | 0,46 | 40834 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.0M | 0,44 | 19143 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.0M | 0,44 | 68282 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.0M | 0,43 | 19787 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.9M | 0,43 | 13323 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.9M | 0,42 | 25658 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.9M | 0,42 | 45467 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.9M | 0,41 | 38860 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.8M | 0,41 | 9996 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.8M | 0,41 | 20261 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 0,41 | 26315 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.8M | 0,41 | 31930 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $2.8M | 0,41 | 8189 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.8M | 0,40 | 77097 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.7M | 0,39 | 19919 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $2.6M | 0,38 | 33364 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $2.6M | 0,38 | 6906 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $2.6M | 0,37 | 12074 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,37 | 40095 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.5M | 0,37 | 66316 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $2.3M | 0,34 | 9194 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $2.3M | 0,33 | 27698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0,32 | 13981 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
31,3%
Industrials
10,3%
Retail
9,9%
Financial Services
9,5%
Healthcare
9,4%
Communication Services
7,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Materials
2,4%
Financials
2,0%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Real Estate
1,0%
Consumer products
0,8%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,6%
أخرى/غير معينة
6,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $61631068 | 75,41% | 852245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7231610 | 8,85% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2390973 | 2,93% | 33047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1265459 | 1,55% | 17499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1004998 | 1,23% | 13897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949727 | 1,16% | 13133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $885146 | 1,08% | 12240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707498 | 0,87% | 9783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614904 | 0,75% | 8503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480956 | 0,59% | 6651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461580 | 0,56% | 6383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458993 | 0,56% | 6347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400125 | 0,49% | 5533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $365269 | 0,45% | 5051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364116 | 0,45% | 5035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323904 | 0,40% | 4479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319000 | 0,39% | 4411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250069 | 0,31% | 3458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $231199 | 0,28% | 3197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221143 | 0,27% | 3058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206458 | 0,25% | 2855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188784 | 0,23% | 2611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147501 | 0,18% | 917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118237 | 0,14% | 1635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104352 | 0,13% | 1443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC | $88497 | 0,11% | 1635 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Kings Path Partners LLC | $87358 | 0,11% | 1208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79910 | 0,10% | 1105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $45223 | 0,06% | 720 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34567 | 0,04% | 478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17934 | 0,02% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17284 | 0,02% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12542 | 0,02% | 173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12004 | 0,01% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10558 | 0,01% | 146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3327 | 0,00% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |