Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.
CIK 2115327 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $83.0M
- المراكز
- 186
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8472 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +45.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,67%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,90%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 52,07% تقدير المشتريات $61867075 · المبيعات $36505454
- مراكز جديدة
- 46
- زيادة
- 20
- انخفض
- 9
- مغلق
- 19
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
3,2%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
92,3%
المحفظة الكاملة 186 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $23330591 | 28,09% | 231753 | $8722850 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $10894950 | 13,12% | 10533989 | صعود ×1 | |||
| VOO | $9587013 | 11,54% | 13974 | صعود ×1 | |||
| SCHP | $8707371 | 10,49% | 8707371 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6224297 | 7,50% | 8470 | $6064995 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $2838996 | 3,42% | 89530 | $2837754 | صعود ×1 | ||
| RSP | $2814634 | 3,39% | 31239 | صعود ×1 | |||
| XSMO | $2732363 | 3,29% | 12839 | صعود ×1 | |||
| PSLV | $2562328 | 3,09% | 84891 | $1995267 | صعود ×1 | ||
| SPDV | $2280713 | 2,75% | 74580 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1472958 | 1,77% | 5096 | $120251 | هبوط ×1 | ||
| URA | $1092683 | 1,32% | 16702 | صعود ×1 | |||
| GDX GDX | $798607 | 0,96% | 10580 | صعود ×1 | |||
| SCHC | $467217 | 0,56% | 467217 | صعود ×1 | |||
| ROKT | $405038 | 0,49% | 4561 | صعود ×1 | |||
| SCHR | $404337 | 0,49% | 404337 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $398829 | 0,48% | 4085 | $127247 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $321735 | 0,39% | 445 | $169638 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286529 | 0,35% | 1432 | $36788 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $255146 | 0,31% | 684 | $1950 | |||
| FLRN | $204270 | 0,25% | 2229 | $-4346 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $191403 | 0,23% | 2222 | صعود ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $185001 | 0,22% | 330 | $44853 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $181993 | 0,22% | 2665 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $171538 | 0,21% | 480 | $33509 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $162322 | 0,20% | 2256 | صعود ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $161942 | 0,20% | 714 | صعود ×1 | |||
| VUSE | $147501 | 0,18% | 917 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $143639 | 0,17% | 255 | $-2254 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $140768 | 0,17% | 1276 | صعود ×1 | |||
| IWM | $138585 | 0,17% | 409 | $96673 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $125646 | 0,15% | 919 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $124713 | 0,15% | 381 | $12638 | |||
| ADME | $111404 | 0,13% | 2885 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $109097 | 0,13% | 310 | $7815 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $106877 | 0,13% | 591 | $9472 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $100552 | 0,12% | 682 | $4378 | |||
| XLI XLI | $96022 | 0,12% | 504 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $87339 | 0,11% | 343 | $3594 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $85054 | 0,10% | 338 | $11542 | |||
| AGG | $70125 | 0,08% | 443 | $42690 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $70117 | 0,08% | 726 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $53652 | 0,06% | 191 | $7685 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $52180 | 0,06% | 233 | $4839 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $50896 | 0,06% | 2114 | $15820 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $49377 | 0,06% | 85 | $32085 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $47471 | 0,06% | 417 | $25241 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $45758 | 0,06% | 336 | $22367 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $42587 | 0,05% | 305 | $29127 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $41072 | 0,05% | 497 | $1506 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $40598 | 0,05% | 703 | $6010 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $39782 | 0,05% | 240 | $-9874 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $38629 | 0,05% | 276 | $7328 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37775 | 0,05% | 100 | $6824 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $37501 | 0,05% | 789 | $5113 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37142 | 0,04% | 108 | $4866 | |||
| IDGT | $36627 | 0,04% | 475 | صعود ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $36123 | 0,04% | 665 | $109 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $35204 | 0,04% | 260 | $-5171 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $35196 | 0,04% | 401 | $-2049 | |||
| BRKB | $35027 | 0,04% | 70 | $1483 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $33674 | 0,04% | 879 | $-1723 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $33413 | 0,04% | 837 | صعود ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $31717 | 0,04% | 50 | $3552 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $30869 | 0,04% | 140 | $-2210 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $30803 | 0,04% | 106 | $-5783 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $30491 | 0,04% | 213 | $2584 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $30208 | 0,04% | 206 | $453 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $28600 | 0,03% | 285 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $28039 | 0,03% | 309 | $-3686 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $27342 | 0,03% | 14 | $545 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $26746 | 0,03% | 272 | $23798 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $26193 | 0,03% | 28 | $-1707 | |||
| ILF | $25954 | 0,03% | 190 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $25410 | 0,03% | 441 | $-1337 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $25410 | 0,03% | 264 | صعود ×1 | |||
| XLV XLV | $25238 | 0,03% | 276 | $5022 | صعود ×1 | ||
| IXC | $24295 | 0,03% | 107 | $1702 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $23830 | 0,03% | 60 | صعود ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $23417 | 0,03% | 185 | صعود ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $23159 | 0,03% | 400 | $187 | صعود ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $22310 | 0,03% | 360 | $324 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $22282 | 0,03% | 76 | $205 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22021 | 0,03% | 70 | $1931 | |||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $21774 | 0,03% | 108 | $-800 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $19347 | 0,02% | 8110 | $3516 | |||
| V Visa Inc. | $19213 | 0,02% | 56 | $2288 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $19196 | 0,02% | 200 | $-5896 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $19097 | 0,02% | 56 | صعود ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $18630 | 0,02% | 49 | $14056 | صعود ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $18120 | 0,02% | 221 | صعود ×1 | |||
| IWP | $17940 | 0,02% | 74 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $17348 | 0,02% | 135 | $1109 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $17030 | 0,02% | 63 | $-2550 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $16949 | 0,02% | 33 | $460 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $16210 | 0,02% | 39 | $5657 | |||
| QUAL | $15984 | 0,02% | 55 | صعود ×1 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $15980 | 0,02% | 343 | $1587 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $15453 | 0,02% | 102 | $-836 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $15002 | 0,02% | 36 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SCHD | $10894950 | 10533989 | 13,12% |
| VOO | $9587013 | 13974 | 11,54% |
| SCHP | $8707371 | 8707371 | 10,49% |
| RSP | $2814634 | 31239 | 3,39% |
| XSMO | $2732363 | 12839 | 3,29% |
| SPDV | $2280713 | 74580 | 2,75% |
| URA | $1092683 | 16702 | 1,32% |
| GDX | $798607 | 10580 | 0,96% |
| SCHC | $467217 | 467217 | 0,56% |
| ROKT | $405038 | 4561 | 0,49% |
| SCHR | $404337 | 404337 | 0,49% |
| VUG | $191403 | 2222 | 0,23% |
| D | $181993 | 2665 | 0,22% |
| MO | $162322 | 2256 | 0,20% |
| DKS | $161942 | 714 | 0,20% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | تم الشراء أكثر | +87K | +$8.7M |
| PSLV | تم الشراء أكثر | +68K | +$2.0M |
| AMAT | حركة السعر فقط | +0 | +$170K |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +413 | +$127K |
| AAPL | تقليص | -240 | +$120K |
| IWM | تم الشراء أكثر | +240 | +$97K |
| AXON | حركة السعر فقط | +0 | +$45K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +401 | +$43K |
| NVDA | حركة السعر فقط | +0 | +$37K |
| GOOGL | حركة السعر فقط | +0 | +$34K |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 30 يونيو، 2026 | 342206 | $34446456 | لم يعد يتم تتبعه |
| TOK | 30 يونيو، 2026 | 6515 | $690236 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCCR | 30 يونيو، 2026 | 400967 | $400967 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIDI | 30 يونيو، 2026 | 8862 | $267726 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEUS | 30 يونيو، 2026 | 240 | $76337 | |
| HYG | 30 يونيو، 2026 | 392 | $42419 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHE | 30 يونيو، 2026 | 401 | $37666 | لم يعد يتم تتبعه |
| OEF | 30 يونيو، 2026 | 190 | $22984 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 164 | $17873 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 30 يونيو، 2026 | 74 | $15812 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 30 يونيو، 2026 | 55 | $13686 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 30 يونيو، 2026 | 80 | $11729 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIST | 30 يونيو، 2026 | 378 | $10327 | 10,9% |
| PZZA | 30 يونيو، 2026 | 56 | $8978 | -35,5% |
| EUSA | 30 يونيو، 2026 | 158 | $7198 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELV | 30 يونيو، 2026 | 25 | $7120 | 3,4% |
| DFE | 30 يونيو، 2026 | 162 | $5822 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 30 يونيو، 2026 | 14 | $4021 | لم يعد يتم تتبعه |
| UBCP | 30 يونيو، 2026 | 56 | $2320 | 2,0% |