VBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$4.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$13.1M
آخر 12 شهرًا +$57.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $52.2M 10,23 52213701 STIV US
US TREASURY N/B 912810FF0 $40.4M 7,93 39315000 DBT US
US TREASURY N/B 912810FB9 $20.0M 3,92 19410000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TW8 $19.6M 3,85 20055000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TU2 $19.6M 3,84 20920000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QN1 $19.0M 3,73 19085000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TZ1 $16.0M 3,15 16920000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UB2 $13.7M 2,68 14200000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.5M 2,25 11450000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $10.7M 2,10 11165000 DBT US
Government National Mortgage A 21H060663 $10.0M 1,96 9825000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 91282CCE9 $8.2M 1,61 8650000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $7.6M 1,50 8495000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060667 $7.5M 1,46 7300000 ABS-MBS US
PACIFICORP 695114DF2 $6.0M 1,17 5860000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F062663 $5.8M 1,14 5600000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $5.4M 1,06 5570000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $5.0M 0,99 5050000 DBT US
ELECT GLOBAL INV LTD YQ0494258 $5.0M 0,98 4750000 DBT VG
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBQ7 $5.0M 0,98 4900000 DBT IE
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $5.0M 0,97 5140000 DBT CA
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $4.9M 0,96 5050000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBK0 $4.9M 0,96 4700000 DBT IE
HISCOX LTD YN0550619 $4.6M 0,91 4400000 DBT BM
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922NAF0 $4.6M 0,90 6330000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F070666 $4.5M 0,89 4300000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H052660 $4.5M 0,89 4520000 ABS-CBDO US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $4.4M 0,86 4365000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNH0 $4.1M 0,80 4100000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAJ0 $4.0M 0,78 4100000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $3.8M 0,75 3785000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CCH2 $3.8M 0,74 4000000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AX5 $3.7M 0,72 3610000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052664 $3.6M 0,71 3600000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H062669 $3.5M 0,69 3390000 ABS-CBDO US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAW1 $3.5M 0,69 3400000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $3.5M 0,69 3400000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $3.1M 0,61 3100000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5EU9 $3.1M 0,60 3095160 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $3.1M 0,60 3135000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PNF7 $3.1M 0,60 3000000 DBT CA
NISOURCE INC 65473PAR6 $3.0M 0,58 2850000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $2.9M 0,58 2930000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $2.9M 0,56 2900000 DBT US
Fannie Mae 31418ED80 $2.8M 0,55 2979673 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPXF1 $2.8M 0,55 2694163 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598X7 $2.7M 0,54 2650000 DBT CA
US TREASURY N/B 912810RD2 $2.7M 0,54 3172000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591FC1 $2.7M 0,53 2785000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAN0 $2.7M 0,53 2800000 DBT US

التوزيعات 80 دفعة

08
4,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,1730
18 أغسطس، 2026$0,1650
16 يوليو، 2026$0,1670
16 يونيو، 2026$0,1480
19 مايو، 2026$0,1660
16 إبريل، 2026$0,1680
17 مارس، 2026$0,1560
18 فبراير، 2026$0,1200
21 يناير، 2026$0,1200
17 ديسمبر، 2025$0,1940
18 نوفمبر، 2025$0,1490
21 أكتوبر، 2025$0,1740
17 سبتمبر، 2025$0,1450
19 أغسطس، 2025$0,1550
17 يوليو، 2025$0,1570
17 يونيو، 2025$0,1400
20 مايو، 2025$0,1520
16 إبريل، 2025$0,1470
18 مارس، 2025$0,1420
19 فبراير، 2025$0,1370
22 يناير، 2025$0,1700
17 ديسمبر، 2024$0,1690
13 نوفمبر، 2024$0,1390
16 أكتوبر، 2024$0,1700
17 سبتمبر، 2024$0,1470
13 أغسطس، 2024$0,1420
16 يوليو، 2024$0,1870
11 يونيو، 2024$0,1480
14 مايو، 2024$0,1580
16 إبريل، 2024$0,1980
12 مارس، 2024$0,1430
13 فبراير، 2024$0,1010
23 يناير، 2024$0,1920
15 ديسمبر، 2023$0,1630
14 نوفمبر، 2023$0,1380
17 أكتوبر، 2023$0,1690
12 سبتمبر، 2023$0,1320
15 أغسطس، 2023$0,1610
11 يوليو، 2023$0,1350
13 يونيو، 2023$0,1350
16 مايو، 2023$0,1680
11 إبريل، 2023$0,1390
14 مارس، 2023$0,1220
14 فبراير، 2023$0,1010
18 يناير، 2023$0,1570
16 ديسمبر، 2022$0,1030
15 نوفمبر، 2022$0,1880
12 أكتوبر، 2022$0,1070
13 سبتمبر، 2022$0,0400
16 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Blue Trust, Inc. $475009791 96,46% 10887154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $7074188 1,44% 162139 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2184133 0,44% 50060 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $1985060 0,40% 45497 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1433430 0,29% 32854 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046473 0,21% 23985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988338 0,20% 22653 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673321 0,14% 15378 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $368184 0,07% 8439 الأسهم 30 يونيو، 2026
5T Wealth, LLC $362524 0,07% 8309 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356364 0,07% 8139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $313484 0,06% 7185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Members Trust Co $226223 0,05% 5185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136563 0,03% 3130 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102313 0,02% 2345 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $82200 0,02% 1861 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Colonial Trust Co / SC $55716 0,01% 1277 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $36998 0,01% 848 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19154 0,00% 439 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4712 0,00% 108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3705 0,00% 85 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
RSSB Return Stacked Global Stocks & … $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M