ETF Series Solutions (VBND)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046801 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $510.2M
- الممتلكات
- 174
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,8
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$13.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 174 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $52.2M | 10,23 | 52213701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810FF0 | $40.4M | 7,93 | 39315000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FB9 | $20.0M | 3,92 | 19410000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $19.6M | 3,85 | 20055000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $19.6M | 3,84 | 20920000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QN1 | $19.0M | 3,73 | 19085000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $16.0M | 3,15 | 16920000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $13.7M | 2,68 | 14200000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.5M | 2,25 | 11450000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $10.7M | 2,10 | 11165000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H060663 | $10.0M | 1,96 | 9825000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCE9 | $8.2M | 1,61 | 8650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $7.6M | 1,50 | 8495000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060667 | $7.5M | 1,46 | 7300000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $6.0M | 1,17 | 5860000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F062663 | $5.8M | 1,14 | 5600000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $5.4M | 1,06 | 5570000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $5.0M | 0,99 | 5050000 | DBT | US |
| ELECT GLOBAL INV LTD | YQ0494258 | $5.0M | 0,98 | 4750000 | DBT | VG |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $5.0M | 0,98 | 4900000 | DBT | IE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $5.0M | 0,97 | 5140000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $4.9M | 0,96 | 5050000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $4.9M | 0,96 | 4700000 | DBT | IE |
| HISCOX LTD | YN0550619 | $4.6M | 0,91 | 4400000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $4.6M | 0,90 | 6330000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F070666 | $4.5M | 0,89 | 4300000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H052660 | $4.5M | 0,89 | 4520000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $4.4M | 0,86 | 4365000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $4.1M | 0,80 | 4100000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $4.0M | 0,78 | 4100000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $3.8M | 0,75 | 3785000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CCH2 | $3.8M | 0,74 | 4000000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.7M | 0,72 | 3610000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052664 | $3.6M | 0,71 | 3600000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H062669 | $3.5M | 0,69 | 3390000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $3.5M | 0,69 | 3400000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $3.5M | 0,69 | 3400000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $3.1M | 0,61 | 3100000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5EU9 | $3.1M | 0,60 | 3095160 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $3.1M | 0,60 | 3135000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $3.1M | 0,60 | 3000000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $3.0M | 0,58 | 2850000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $2.9M | 0,58 | 2930000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $2.9M | 0,56 | 2900000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $2.8M | 0,55 | 2979673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPXF1 | $2.8M | 0,55 | 2694163 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $2.7M | 0,54 | 2650000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810RD2 | $2.7M | 0,54 | 3172000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $2.7M | 0,53 | 2785000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $2.7M | 0,53 | 2800000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8131901 | 31,74% | 186382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7074188 | 27,61% | 162139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2184133 | 8,53% | 50060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1985060 | 7,75% | 45497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1433430 | 5,60% | 32854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1046473 | 4,08% | 23985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988338 | 3,86% | 22653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673321 | 2,63% | 15378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368184 | 1,44% | 8439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362524 | 1,42% | 8309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356364 | 1,39% | 8139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313484 | 1,22% | 7185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Trust Co | $226223 | 0,88% | 5185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136563 | 0,53% | 3130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102313 | 0,40% | 2345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $82200 | 0,32% | 1861 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55716 | 0,22% | 1277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36998 | 0,14% | 848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33593 | 0,13% | 782 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19154 | 0,07% | 439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4712 | 0,02% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3705 | 0,01% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| IXP iShares Trust | $507.3M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |