ETF Series Solutions (VBND)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046801 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $510.2M
- الممتلكات
- 174
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,8
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$13.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 174 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EES5 | $2.7M | 0,52 | 2836429 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FF36 | $2.6M | 0,52 | 2679921 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5VT3 | $2.6M | 0,51 | 2511852 | ABS-MBS | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAA1 | $2.6M | 0,50 | 3500000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $2.5M | 0,49 | 2440000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $2.5M | 0,49 | 2440000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5PK9 | $2.4M | 0,47 | 2336414 | ABS-MBS | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $2.3M | 0,45 | 2250000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $2.2M | 0,44 | 2530000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591DZ2 | $2.2M | 0,44 | 2215000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $2.2M | 0,43 | 2210000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AQ4 | $2.2M | 0,43 | 2650000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $2.1M | 0,42 | 2100000 | DBT | CA |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAH6 | $2.1M | 0,42 | 2860000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAV2 | $2.1M | 0,41 | 2140000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.1M | 0,41 | 2100000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $2.1M | 0,41 | 2000000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $2.0M | 0,40 | 2000000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $2.0M | 0,40 | 2075000 | DBT | CA |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.0M | 0,39 | 1925000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140MMBA5 | $2.0M | 0,39 | 2104483 | ABS-MBS | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $2.0M | 0,39 | 1920000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $2.0M | 0,38 | 2030000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N53W7 | $1.9M | 0,37 | 1979035 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $1.9M | 0,37 | 1900000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAD8 | $1.9M | 0,37 | 1930000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EP3 | $1.8M | 0,35 | 2185000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BT5 | $1.8M | 0,35 | 1780000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $1.8M | 0,35 | 1800000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.8M | 0,35 | 1750000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBS8 | $1.7M | 0,33 | 1650000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $1.7M | 0,33 | 1680000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAD3 | $1.6M | 0,32 | 1600000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $1.6M | 0,32 | 1525000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $1.6M | 0,31 | 1600000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H070662 | $1.6M | 0,31 | 1530000 | ABS-CBDO | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $1.6M | 0,31 | 1550000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAG9 | $1.6M | 0,30 | 1585000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H050664 | $1.6M | 0,30 | 1570000 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBR3 | $1.5M | 0,30 | 1540000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EH1 | $1.5M | 0,29 | 1450000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CP5 | $1.5M | 0,29 | 1285000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAC4 | $1.5M | 0,29 | 1400000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AT6 | $1.4M | 0,28 | 1430000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBQ3 | $1.4M | 0,28 | 1390000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F042665 | $1.4M | 0,27 | 1420000 | ABS-CBDO | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $1.4M | 0,26 | 1340000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAF6 | $1.3M | 0,26 | 1360000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QHA3 | $1.3M | 0,26 | 1314836 | ABS-MBS | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $1.3M | 0,26 | 1290000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8131901 | 31,74% | 186382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7074188 | 27,61% | 162139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2184133 | 8,53% | 50060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1985060 | 7,75% | 45497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1433430 | 5,60% | 32854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1046473 | 4,08% | 23985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988338 | 3,86% | 22653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673321 | 2,63% | 15378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368184 | 1,44% | 8439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362524 | 1,42% | 8309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356364 | 1,39% | 8139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313484 | 1,22% | 7185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Trust Co | $226223 | 0,88% | 5185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136563 | 0,53% | 3130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102313 | 0,40% | 2345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $82200 | 0,32% | 1861 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55716 | 0,22% | 1277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36998 | 0,14% | 848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33593 | 0,13% | 782 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19154 | 0,07% | 439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4712 | 0,02% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3705 | 0,01% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |