VBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$4.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$13.1M
آخر 12 شهرًا +$57.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae 31418EES5 $2.7M 0,52 2836429 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $2.6M 0,52 2679921 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 3618N5VT3 $2.6M 0,51 2511852 ABS-MBS US
LYB INT FINANCE III 50249AAA1 $2.6M 0,50 3500000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $2.5M 0,49 2440000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAR4 $2.5M 0,49 2440000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5PK9 $2.4M 0,47 2336414 ABS-MBS US
EVERGY INC 30034WAE6 $2.3M 0,45 2250000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $2.2M 0,44 2530000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591DZ2 $2.2M 0,44 2215000 DBT US
PINNACLE BANK TN 87164DXY1 $2.2M 0,43 2210000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AQ4 $2.2M 0,43 2650000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $2.1M 0,42 2100000 DBT CA
LYB INT FINANCE III 50249AAH6 $2.1M 0,42 2860000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KAV2 $2.1M 0,41 2140000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $2.1M 0,41 2100000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $2.1M 0,41 2000000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $2.0M 0,40 2000000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $2.0M 0,40 2075000 DBT CA
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $2.0M 0,39 1925000 DBT US
Fannie Mae 3140MMBA5 $2.0M 0,39 2104483 ABS-MBS US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAF7 $2.0M 0,39 1920000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $2.0M 0,38 2030000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N53W7 $1.9M 0,37 1979035 ABS-MBS US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $1.9M 0,37 1900000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAD8 $1.9M 0,37 1930000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EP3 $1.8M 0,35 2185000 DBT US
SEMPRA 816851BT5 $1.8M 0,35 1780000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAD9 $1.8M 0,35 1800000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $1.8M 0,35 1750000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $1.7M 0,33 1650000 DBT US
SEMPRA 816851BV0 $1.7M 0,33 1680000 DBT US
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452EAD3 $1.6M 0,32 1600000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $1.6M 0,32 1525000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAL1 $1.6M 0,31 1600000 DBT US
Government National Mortgage A 21H070662 $1.6M 0,31 1530000 ABS-CBDO US
DOMINION ENERGY INC 25746UEA3 $1.6M 0,31 1550000 DBT US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAG9 $1.6M 0,30 1585000 DBT US
Government National Mortgage A 21H050664 $1.6M 0,30 1570000 ABS-CBDO US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBR3 $1.5M 0,30 1540000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EH1 $1.5M 0,29 1450000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591CP5 $1.5M 0,29 1285000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAC4 $1.5M 0,29 1400000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AT6 $1.4M 0,28 1430000 DBT US
EXELON CORP 30161NBQ3 $1.4M 0,28 1390000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F042665 $1.4M 0,27 1420000 ABS-CBDO US
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 $1.4M 0,26 1340000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $1.3M 0,26 1360000 DBT US
Freddie Mac 31427QHA3 $1.3M 0,26 1314836 ABS-MBS US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $1.3M 0,26 1290000 DBT US

التوزيعات 80 دفعة

08
4,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,1730
18 أغسطس، 2026$0,1650
16 يوليو، 2026$0,1670
16 يونيو، 2026$0,1480
19 مايو، 2026$0,1660
16 إبريل، 2026$0,1680
17 مارس، 2026$0,1560
18 فبراير، 2026$0,1200
21 يناير، 2026$0,1200
17 ديسمبر، 2025$0,1940
18 نوفمبر، 2025$0,1490
21 أكتوبر، 2025$0,1740
17 سبتمبر، 2025$0,1450
19 أغسطس، 2025$0,1550
17 يوليو، 2025$0,1570
17 يونيو، 2025$0,1400
20 مايو، 2025$0,1520
16 إبريل، 2025$0,1470
18 مارس، 2025$0,1420
19 فبراير، 2025$0,1370
22 يناير، 2025$0,1700
17 ديسمبر، 2024$0,1690
13 نوفمبر، 2024$0,1390
16 أكتوبر، 2024$0,1700
17 سبتمبر، 2024$0,1470
13 أغسطس، 2024$0,1420
16 يوليو، 2024$0,1870
11 يونيو، 2024$0,1480
14 مايو، 2024$0,1580
16 إبريل، 2024$0,1980
12 مارس، 2024$0,1430
13 فبراير، 2024$0,1010
23 يناير، 2024$0,1920
15 ديسمبر، 2023$0,1630
14 نوفمبر، 2023$0,1380
17 أكتوبر، 2023$0,1690
12 سبتمبر، 2023$0,1320
15 أغسطس، 2023$0,1610
11 يوليو، 2023$0,1350
13 يونيو، 2023$0,1350
16 مايو، 2023$0,1680
11 إبريل، 2023$0,1390
14 مارس، 2023$0,1220
14 فبراير، 2023$0,1010
18 يناير، 2023$0,1570
16 ديسمبر، 2022$0,1030
15 نوفمبر، 2022$0,1880
12 أكتوبر، 2022$0,1070
13 سبتمبر، 2022$0,0400
16 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Blue Trust, Inc. $475009791 96,46% 10887154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $7074188 1,44% 162139 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2184133 0,44% 50060 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $1985060 0,40% 45497 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1433430 0,29% 32854 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046473 0,21% 23985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988338 0,20% 22653 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673321 0,14% 15378 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $368184 0,07% 8439 الأسهم 30 يونيو، 2026
5T Wealth, LLC $362524 0,07% 8309 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356364 0,07% 8139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $313484 0,06% 7185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Members Trust Co $226223 0,05% 5185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136563 0,03% 3130 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102313 0,02% 2345 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $82200 0,02% 1861 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Colonial Trust Co / SC $55716 0,01% 1277 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $36998 0,01% 848 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19154 0,00% 439 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4712 0,00% 108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3705 0,00% 85 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M