ETF Series Solutions (VBND)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046801 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $510.2M
- الممتلكات
- 174
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,8
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$13.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 174 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $1.3M | 0,25 | 1000000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $1.3M | 0,25 | 1310000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAD5 | $1.3M | 0,25 | 1750000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $1.3M | 0,25 | 1250000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $1.3M | 0,25 | 1240000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 0,24 | 1200000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $1.2M | 0,24 | 1200000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 012873AK1 | $1.2M | 0,24 | 1100000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $1.2M | 0,24 | 1220000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $1.2M | 0,23 | 1200000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AU5 | $1.2M | 0,23 | 1150000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.2M | 0,23 | 1135000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $1.2M | 0,23 | 1210000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $1.2M | 0,23 | 1160000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 31398AFD9 | $1.1M | 0,22 | 1045000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $1.1M | 0,22 | 1120000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $1.1M | 0,22 | 1050000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 05555LAD3 | $1.1M | 0,22 | 1085000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $1.1M | 0,22 | 1100000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $1.0M | 0,20 | 1000000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F050668 | $1.0M | 0,20 | 1050000 | ABS-MBS | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $1.0M | 0,20 | 1025000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $1.0M | 0,20 | 1035000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H042661 | $1.0M | 0,20 | 1050000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $982K | 0,19 | 975000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $965K | 0,19 | 1335000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $952K | 0,19 | 950000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBB3 | $941K | 0,18 | 1020000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $921K | 0,18 | 900000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CS9 | $905K | 0,18 | 820000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $892K | 0,17 | 875000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $880K | 0,17 | 1000000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $870K | 0,17 | 835000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 3135G05Y5 | $863K | 0,17 | 900000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $845K | 0,17 | 825000 | DBT | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAA2 | $841K | 0,16 | 925000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $837K | 0,16 | 780000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $823K | 0,16 | 800000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $821K | 0,16 | 850000 | DBT | CA |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $796K | 0,16 | 910000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BB2 | $790K | 0,15 | 800000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $774K | 0,15 | 765000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAY9 | $753K | 0,15 | 750000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $733K | 0,14 | 695000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $732K | 0,14 | 735000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AD6 | $698K | 0,14 | 760000 | DBT | US |
| NANSHAN LIFE PTE LTD | YK0032374 | $688K | 0,13 | 700000 | DBT | SG |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AA5 | $686K | 0,13 | 785000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $683K | 0,13 | 650000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $677K | 0,13 | 780000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8131901 | 31,74% | 186382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7074188 | 27,61% | 162139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2184133 | 8,53% | 50060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1985060 | 7,75% | 45497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1433430 | 5,60% | 32854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1046473 | 4,08% | 23985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988338 | 3,86% | 22653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673321 | 2,63% | 15378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368184 | 1,44% | 8439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362524 | 1,42% | 8309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356364 | 1,39% | 8139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313484 | 1,22% | 7185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Trust Co | $226223 | 0,88% | 5185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136563 | 0,53% | 3130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102313 | 0,40% | 2345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $82200 | 0,32% | 1861 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55716 | 0,22% | 1277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36998 | 0,14% | 848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33593 | 0,13% | 782 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19154 | 0,07% | 439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4712 | 0,02% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3705 | 0,01% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |