VBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$4.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$13.1M
آخر 12 شهرًا +$57.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
METLIFE INC 59156RAV0 $1.3M 0,25 1000000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $1.3M 0,25 1310000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAD5 $1.3M 0,25 1750000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $1.3M 0,25 1250000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BY5 $1.3M 0,25 1240000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 40408AAA9 $1.2M 0,24 1200000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAT2 $1.2M 0,24 1200000 DBT US
OVINTIV INC 012873AK1 $1.2M 0,24 1100000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAS2 $1.2M 0,24 1220000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NCA6 $1.2M 0,23 1200000 DBT US
ALLSTATE CORP 020002AU5 $1.2M 0,23 1150000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $1.2M 0,23 1135000 DBT CA
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $1.2M 0,23 1210000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAJ6 $1.2M 0,23 1160000 DBT US
FANNIE MAE 31398AFD9 $1.1M 0,22 1045000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAF0 $1.1M 0,22 1120000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537BA8 $1.1M 0,22 1050000 DBT US
BGC GROUP INC 05555LAD3 $1.1M 0,22 1085000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EZ1 $1.1M 0,22 1100000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAP8 $1.0M 0,20 1000000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F050668 $1.0M 0,20 1050000 ABS-MBS US
ENTERGY CORP 29364GAR4 $1.0M 0,20 1025000 DBT US
ALLIANT ENERGY CORP 018802AF5 $1.0M 0,20 1035000 DBT US
Government National Mortgage A 21H042661 $1.0M 0,20 1050000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $982K 0,19 975000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAM2 $965K 0,19 1335000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBG1 $952K 0,19 950000 DBT US
APA CORP 03743QBB3 $941K 0,18 1020000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAD5 $921K 0,18 900000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591CS9 $905K 0,18 820000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAF2 $892K 0,17 875000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBC6 $880K 0,17 1000000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $870K 0,17 835000 DBT US
FANNIE MAE 3135G05Y5 $863K 0,17 900000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $845K 0,17 825000 DBT US
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAA2 $841K 0,16 925000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DL6 $837K 0,16 780000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAB9 $823K 0,16 800000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $821K 0,16 850000 DBT CA
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $796K 0,16 910000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BB2 $790K 0,15 800000 DBT US
SEMPRA 816851BW8 $774K 0,15 765000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAY9 $753K 0,15 750000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DJ1 $733K 0,14 695000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBH5 $732K 0,14 735000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AD6 $698K 0,14 760000 DBT US
NANSHAN LIFE PTE LTD YK0032374 $688K 0,13 700000 DBT SG
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AA5 $686K 0,13 785000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AW7 $683K 0,13 650000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CE0 $677K 0,13 780000 DBT US

التوزيعات 80 دفعة

08
4,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,1730
18 أغسطس، 2026$0,1650
16 يوليو، 2026$0,1670
16 يونيو، 2026$0,1480
19 مايو، 2026$0,1660
16 إبريل، 2026$0,1680
17 مارس، 2026$0,1560
18 فبراير، 2026$0,1200
21 يناير، 2026$0,1200
17 ديسمبر، 2025$0,1940
18 نوفمبر، 2025$0,1490
21 أكتوبر، 2025$0,1740
17 سبتمبر، 2025$0,1450
19 أغسطس، 2025$0,1550
17 يوليو، 2025$0,1570
17 يونيو، 2025$0,1400
20 مايو، 2025$0,1520
16 إبريل، 2025$0,1470
18 مارس، 2025$0,1420
19 فبراير، 2025$0,1370
22 يناير، 2025$0,1700
17 ديسمبر، 2024$0,1690
13 نوفمبر، 2024$0,1390
16 أكتوبر، 2024$0,1700
17 سبتمبر، 2024$0,1470
13 أغسطس، 2024$0,1420
16 يوليو، 2024$0,1870
11 يونيو، 2024$0,1480
14 مايو، 2024$0,1580
16 إبريل، 2024$0,1980
12 مارس، 2024$0,1430
13 فبراير، 2024$0,1010
23 يناير، 2024$0,1920
15 ديسمبر، 2023$0,1630
14 نوفمبر، 2023$0,1380
17 أكتوبر، 2023$0,1690
12 سبتمبر، 2023$0,1320
15 أغسطس، 2023$0,1610
11 يوليو، 2023$0,1350
13 يونيو، 2023$0,1350
16 مايو، 2023$0,1680
11 إبريل، 2023$0,1390
14 مارس، 2023$0,1220
14 فبراير، 2023$0,1010
18 يناير، 2023$0,1570
16 ديسمبر، 2022$0,1030
15 نوفمبر، 2022$0,1880
12 أكتوبر، 2022$0,1070
13 سبتمبر، 2022$0,0400
16 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Blue Trust, Inc. $475009791 96,46% 10887154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $7074188 1,44% 162139 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2184133 0,44% 50060 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $1985060 0,40% 45497 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1433430 0,29% 32854 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046473 0,21% 23985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988338 0,20% 22653 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673321 0,14% 15378 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $368184 0,07% 8439 الأسهم 30 يونيو، 2026
5T Wealth, LLC $362524 0,07% 8309 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356364 0,07% 8139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $313484 0,06% 7185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Members Trust Co $226223 0,05% 5185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136563 0,03% 3130 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102313 0,02% 2345 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $82200 0,02% 1861 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Colonial Trust Co / SC $55716 0,01% 1277 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $36998 0,01% 848 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19154 0,00% 439 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4712 0,00% 108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3705 0,00% 85 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M