SPDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,65%▼ -6,65%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,53%▼ -5,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$31.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$36.3M
آخر 12 شهرًا +$27.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Accenture PLC · $1.4M 1,06 8369 EC IE
Invesco Government & Agency Po 825252885 $477K 0,36 477198 STIV US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 9,9%
Real Estate 9,6%
Financials 9,4%
Industrials 9,2%
Technology 8,8%
Energy 8,7%
Consumer Staples 7,2%
Communication Services 6,7%
Consumer Discretionary 5,2%
Utilities 4,8%
Materials 3,8%
Retail 3,4%
أخرى/غير معينة 13,2%

التوزيعات 106 دفعات

08
3,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1150
28 أغسطس، 2026$0,1150
31 يوليو، 2026$0,1150
30 يونيو، 2026$0,1150
29 مايو، 2026$0,1100
30 إبريل، 2026$0,1000
31 مارس، 2026$0,1000
27 فبراير، 2026$0,1000
30 يناير، 2026$0,1000
31 ديسمبر، 2025$0,1490
26 نوفمبر، 2025$0,1050
30 أكتوبر، 2025$0,1050
29 سبتمبر، 2025$0,1050
28 أغسطس، 2025$0,1050
30 يوليو، 2025$0,1050
27 يونيو، 2025$0,1100
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1100
28 مارس، 2025$0,1100
27 فبراير، 2025$0,1100
30 يناير، 2025$0,1100
31 ديسمبر، 2024$0,1510
27 نوفمبر، 2024$0,1100
30 أكتوبر، 2024$0,0340
27 سبتمبر، 2024$0,0950
29 أغسطس، 2024$0,0950
30 يوليو، 2024$0,0950
27 يونيو، 2024$0,0950
30 مايو، 2024$0,0950
26 إبريل، 2024$0,0950
26 مارس، 2024$0,0950
27 فبراير، 2024$0,0950
29 يناير، 2024$0,0950
28 ديسمبر، 2023$0,1710
28 نوفمبر، 2023$0,0950
27 أكتوبر، 2023$0,0840
27 سبتمبر، 2023$0,0850
29 أغسطس، 2023$0,0900
27 يوليو، 2023$0,0900
28 يونيو، 2023$0,0900
26 مايو، 2023$0,0900
26 إبريل، 2023$0,0900
29 مارس، 2023$0,0900
24 فبراير، 2023$0,0950
30 يناير، 2023$0,0950
29 ديسمبر، 2022$0,1330
28 نوفمبر، 2022$0,0950
27 أكتوبر، 2022$0,0750
28 سبتمبر، 2022$0,0610
29 أغسطس، 2022$0,0950

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OSAIC HOLDINGS, INC. $14080121 25,56% 365327 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7856251 14,26% 203857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $7523074 13,66% 195211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $4509504 8,19% 117014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advocates Investment Management $2769188 5,03% 79724 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $2370009 4,30% 61379 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $2280713 4,14% 74580 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1875272 3,40% 48660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1339384 2,43% 34755 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aviance Capital Partners, LLC $1281464 2,33% 33252 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1130513 2,05% 29335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tyler-Stone Wealth Management $736392 1,34% 22700 الأسهم 30 يونيو، 2025
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $694690 1,26% 20000 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $676883 1,23% 17564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $609179 1,11% 15807 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $503487 0,91% 13065 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $441261 0,80% 11450 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $431363 0,78% 11193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $398010 0,72% 10328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $386531 0,70% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $385381 0,70% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $374937 0,68% 9729 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $336298 0,61% 8726 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $320963 0,58% 8328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $275432 0,50% 7147 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $272235 0,49% 7064 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $251701 0,46% 6531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $226682 0,41% 5882 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $224355 0,41% 5822 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $201868 0,37% 5238 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $104426 0,19% 2671 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $67996 0,12% 1764 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $55843 0,10% 1500 الأسهم 31 مارس، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $34686 0,06% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16225 0,03% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Independent Advisors $14683 0,03% 381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $14452 0,03% 375 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $3902 0,01% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1229 0,00% 33 الأسهم 31 مارس، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $385 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $347 0,00% 8991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… مضاعف/عكسي $131.6M
ESG FlexShares STOXX US ESG Select … $132.1M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… $131.4M
BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $131.4M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M