KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1919344 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $885.9M
- المراكز
- 225
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2645 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 76,10%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,18% تقدير المشتريات $58995265 · المبيعات $18088732
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 27
- زيادة
- 116
- انخفض
- 64
- مغلق
- 18
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,7%
Healthcare
1,1%
Retail
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
92,3%
المحفظة الكاملة 225 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $146054168 | 16,49% | 3484948 | $26216142 | صعود ×6 | ||
| ACIO | $75922859 | 8,57% | 1645489 | $9525750 | صعود ×1 | ||
| FENI | $60496647 | 6,83% | 1507517 | $8139135 | صعود ×6 | ||
| DRSK | $57192731 | 6,46% | 1989312 | $5404908 | صعود ×6 | ||
| FMDE | $38461461 | 4,34% | 947794 | $6290993 | صعود ×6 | ||
| FBND | $37028047 | 4,18% | 813982 | $1239806 | صعود ×6 | ||
| DCOR | $33445017 | 3,78% | 407966 | $3939868 | هبوط ×1 | ||
| FESM | $21825119 | 2,46% | 451959 | $5499705 | صعود ×1 | ||
| JULB | $20985509 | 2,37% | 760896 | $2029003 | صعود ×2 | ||
| JANB | $18704067 | 2,11% | 686892 | $1871718 | صعود ×2 | ||
| OCTB | $17050638 | 1,92% | 626631 | $1654275 | صعود ×2 | ||
| UFEB | $16675787 | 1,88% | 431456 | $2925660 | صعود ×2 | ||
| APRB | $16406059 | 1,85% | 610360 | $1169973 | صعود ×2 | ||
| SPEM | $15917894 | 1,80% | 307414 | $2326050 | صعود ×1 | ||
| FRDM | $14205068 | 1,60% | 194857 | $3905650 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $12602033 | 1,42% | 338219 | $679499 | صعود ×6 | ||
| DFIP | $10928594 | 1,23% | 264903 | $288117 | صعود ×6 | ||
| PSTP | $9133900 | 1,03% | 248305 | $447150 | هبوط ×3 | ||
| UMAR | $8261446 | 0,93% | 195559 | $618055 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8179476 | 0,92% | 28267 | $1881652 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $7578595 | 0,86% | 186481 | $1021919 | هبوط ×1 | ||
| BUFF | $7330527 | 0,83% | 139152 | $498755 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7141329 | 0,81% | 35691 | $2798692 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $6877444 | 0,78% | 121768 | $798919 | صعود ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5803246 | 0,66% | 94423 | $1197054 | صعود ×6 | ||
| BALT | $5517024 | 0,62% | 160987 | $527425 | صعود ×5 | ||
| UJUN | $5450666 | 0,62% | 141429 | $2494259 | صعود ×1 | ||
| BUFB | $4539479 | 0,51% | 115479 | $380742 | هبوط ×1 | ||
| UAPR | $4464597 | 0,50% | 127143 | $211093 | هبوط ×6 | ||
| PMAR | $4371418 | 0,49% | 91510 | $306443 | صعود ×2 | ||
| UAUG | $4131770 | 0,47% | 98177 | $-878251 | هبوط ×3 | ||
| UDEC | $4131497 | 0,47% | 99124 | $201784 | هبوط ×1 | ||
| FDVV | $4047212 | 0,46% | 67129 | $789472 | صعود ×6 | ||
| UJUL | $3949260 | 0,45% | 96867 | $38761 | هبوط ×3 | ||
| PDEC | $3698923 | 0,42% | 80604 | $125050 | هبوط ×1 | ||
| PAPR | $3620953 | 0,41% | 85805 | $796240 | صعود ×2 | ||
| SCHD | $3595081 | 0,41% | 113374 | $536750 | صعود ×6 | ||
| PMAY | $3482147 | 0,39% | 84313 | $987619 | صعود ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3394995 | 0,38% | 34572 | $538527 | صعود ×6 | ||
| UOCT | $3280434 | 0,37% | 79797 | $-1476718 | هبوط ×2 | ||
| PSEP | $3253433 | 0,37% | 70650 | $23244 | هبوط ×3 | ||
| POCT | $3247788 | 0,37% | 69980 | $88586 | هبوط ×6 | ||
| ZSEP | $3166773 | 0,36% | 114908 | $93716 | هبوط ×3 | ||
| PAUG | $3160159 | 0,36% | 69241 | $-137270 | هبوط ×3 | ||
| PNOV | $2827712 | 0,32% | 63759 | $115017 | هبوط ×2 | ||
| PFEB | $2798460 | 0,32% | 64990 | $238445 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2733517 | 0,31% | 7328 | $477099 | صعود ×1 | ||
| PJUN | $2729893 | 0,31% | 63148 | $1054247 | صعود ×1 | ||
| ZALT | $2684231 | 0,30% | 79251 | $1480874 | صعود ×3 | ||
| USEP | $2540120 | 0,29% | 61459 | $-828612 | هبوط ×3 | ||
| ZDEK | $2526677 | 0,29% | 95635 | $51635 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2326940 | 0,26% | 20545 | $-434651 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2324626 | 0,26% | 9753 | $518427 | صعود ×2 | ||
| TJUL | $2112200 | 0,24% | 69871 | $-243511 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $2099452 | 0,24% | 5699 | $-363592 | هبوط ×1 | ||
| ZOCT | $1946645 | 0,22% | 70501 | $-8741 | هبوط ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1828661 | 0,21% | 79889 | $19279 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1806753 | 0,20% | 5520 | $748598 | صعود ×6 | ||
| PJUL | $1778913 | 0,20% | 36446 | $-279542 | هبوط ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1751716 | 0,20% | 4837 | $-162147 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1731167 | 0,20% | 2351 | $354679 | هبوط ×6 | ||
| UNOV | $1721702 | 0,19% | 42871 | $68379 | هبوط ×6 | ||
| UMAY | $1698257 | 0,19% | 44688 | $793758 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1652654 | 0,19% | 1378 | $1185783 | صعود ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1641362 | 0,19% | 18701 | $-1506 | صعود ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1640972 | 0,19% | 73356 | $52212 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $1605251 | 0,18% | 3208 | $65102 | هبوط ×3 | ||
| PJAN | $1580463 | 0,18% | 31935 | $18916 | هبوط ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1484149 | 0,17% | 67035 | $28201 | صعود ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1463226 | 0,17% | 3874 | $990044 | صعود ×1 | ||
| VGT | $1428528 | 0,16% | 11952 | $387270 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1426848 | 0,16% | 5670 | $422927 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1379206 | 0,16% | 3279 | $155358 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1345550 | 0,15% | 5298 | $111955 | صعود ×2 | ||
| ZAPR | $1332719 | 0,15% | 50027 | $53454 | صعود ×1 | ||
| OSCV | $1296657 | 0,15% | 30734 | $25261 | هبوط ×2 | ||
| ZJUL | $1288980 | 0,15% | 43009 | $8106 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1263800 | 0,14% | 3577 | $374455 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1232581 | 0,14% | 1924 | $222598 | هبوط ×4 | ||
| UJAN | $1197042 | 0,14% | 26406 | $-79236 | هبوط ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1134343 | 0,13% | 12635 | $-100157 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1131907 | 0,13% | 3167 | $335479 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1109552 | 0,13% | 3946 | $141105 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1103239 | 0,12% | 3216 | $182378 | صعود ×2 | ||
| ZMAR | $1060856 | 0,12% | 37599 | $49533 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1050956 | 0,12% | 2980 | $107686 | صعود ×2 | ||
| ISEP | $1014818 | 0,11% | 29330 | $53087 | |||
| IVV | $1014668 | 0,11% | 1355 | $125623 | هبوط ×3 | ||
| ZAUG | $1009877 | 0,11% | 36676 | $33312 | |||
| AJAN | $996891 | 0,11% | 35129 | $25809 | |||
| ZJAN | $974212 | 0,11% | 34800 | $25564 | |||
| SFLR | $969912 | 0,11% | 25140 | $587661 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $963482 | 0,11% | 6570 | $38723 | صعود ×1 | ||
| DDFL | $943419 | 0,11% | 44438 | $30498 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $910035 | 0,10% | 5503 | $343702 | صعود ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $897177 | 0,10% | 41440 | $7804 | صعود ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $891566 | 0,10% | 1238 | $199217 | هبوط ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $887441 | 0,10% | 9877 | $287543 | صعود ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $854173 | 0,10% | 2005 | $288161 | صعود ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $806189 | 0,09% | 8794 | $46371 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FELC | $146054168 | 16,49% | بزيادة ×6 |
| FENI | $60496647 | 6,83% | بزيادة ×6 |
| DRSK | $57192731 | 6,46% | بزيادة ×6 |
| FMDE | $38461461 | 4,34% | بزيادة ×6 |
| FBND | $37028047 | 4,18% | بزيادة ×6 |
| DFIC | $12602033 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| DFIP | $10928594 | 1,23% | بزيادة ×6 |
| JEPI | $6877444 | 0,78% | بزيادة ×6 |
| JEPQ | $5803246 | 0,66% | بزيادة ×6 |
| BALT | $5517024 | 0,62% | بزيادة ×5 |
| FDVV | $4047212 | 0,46% | بزيادة ×6 |
| SCHD | $3595081 | 0,41% | بزيادة ×6 |
| VYMI | $3394995 | 0,38% | بزيادة ×6 |
| ZALT | $2684231 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| IBTG | $1828661 | 0,21% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| LRCX | $778466 | 1796 | 0,09% |
| XHLF | $623720 | 12400 | 0,07% |
| MMIT | $622800 | 25577 | 0,07% |
| TAXE | $622581 | 12142 | 0,07% |
| TAPR | $425425 | 16075 | 0,05% |
| VOO | $415708 | 605 | 0,05% |
| INTC | $379380 | 2717 | 0,04% |
| BIL | $366952 | 4004 | 0,04% |
| PM | $357855 | 1978 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $357207 | 2091 | 0,04% |
| IAUM | $333403 | 8333 | 0,04% |
| MUB | $278203 | 2585 | 0,03% |
| VEA | $253316 | 3555 | 0,03% |
| MO | $250345 | 3479 | 0,03% |
| LMT | $247318 | 485 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FELC | تم الشراء أكثر | +181K | +$26.2M |
| ACIO | تم الشراء أكثر | +63K | +$9.5M |
| FENI | تم الشراء أكثر | +100K | +$8.1M |
| FMDE | تم الشراء أكثر | +53K | +$6.3M |
| FESM | تم الشراء أكثر | +22K | +$5.5M |
| DRSK | تم الشراء أكثر | +94K | +$5.4M |
| DCOR | تقليص | -1K | +$3.9M |
| FRDM | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.9M |
| UFEB | تم الشراء أكثر | +53K | +$2.9M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 يونيو، 2025 | 73484 | $6821555 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 30 سبتمبر، 2025 | 23374 | $5617176 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVLU | 30 يونيو، 2025 | 83794 | $2539796 | لم يعد يتم تتبعه |
| REZ | 30 سبتمبر، 2025 | 18695 | $1539346 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKK | 30 يونيو، 2025 | 24587 | $1169849 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJS | 31 ديسمبر، 2025 | 9777 | $1081276 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 4999 | $776264 | 5,0% |
| JULJ | 31 مارس، 2025 | 30007 | $747634 | لم يعد يتم تتبعه |
| JANJ | 31 مارس، 2025 | 30089 | $742002 | لم يعد يتم تتبعه |
| APRJ | 31 مارس، 2025 | 30031 | $739365 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 31632 | $739075 | لم يعد يتم تتبعه |
| HSY | 30 يونيو، 2026 | 3512 | $730206 | 8,4% |
| UNH | 30 يونيو، 2026 | 2184 | $590965 | -5,6% |
| RMD | 31 ديسمبر، 2025 | 2054 | $562187 | -4,4% |
| BDEC | 31 ديسمبر، 2025 | 11715 | $561500 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 مارس، 2025 | 1584 | $557173 | -40,7% |
| OCTJ | 31 مارس، 2025 | 23314 | $556630 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 30 يونيو، 2026 | 5237 | $542723 | 13,5% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 3976 | $512626 | -23,5% |
| MNST | 31 مارس، 2025 | 9583 | $503682 | -18,4% |
| MTD | 30 يونيو، 2026 | 391 | $493129 | 11,7% |
| AZO | 30 يونيو، 2026 | 142 | $479645 | -6,0% |
| CHD | 30 يونيو، 2026 | 5051 | $471359 | 2,1% |
| ARKK | 31 مارس، 2026 | 6089 | $468366 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 ديسمبر، 2025 | 8205 | $455316 | -8,6% |
| ROL | 30 يونيو، 2026 | 8416 | $449493 | -13,3% |
| ADP | 30 يونيو، 2026 | 2201 | $447260 | 24,7% |
| MKC | 30 يونيو، 2026 | 8849 | $446333 | 12,1% |
| ICVT | 31 مارس، 2026 | 4512 | $444414 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 30 يونيو، 2026 | 4648 | $428208 | 25,6% |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 3402 | $355730 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 30 يونيو، 2025 | 6589 | $355611 | لم يعد يتم تتبعه |
| XT | 31 مارس، 2026 | 4963 | $346119 | |
| ROP | 31 ديسمبر، 2025 | 668 | $332994 | -8,1% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 2542 | $332892 | -2,0% |
| BUFG | 31 ديسمبر، 2025 | 12140 | $327052 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 739 | $319319 | 38,7% |
| XMMO | 30 يونيو، 2026 | 2159 | $313098 | لم يعد يتم تتبعه |
| BR | 30 يونيو، 2026 | 1897 | $308193 | 29,0% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2906 | $289095 | 67,6% |
| FDS | 30 يونيو، 2026 | 1248 | $270702 | 30,4% |
| SHW | 31 مارس، 2026 | 816 | $264563 | 7,2% |
| SPHB | 30 يونيو، 2026 | 2256 | $261599 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFF | 31 مارس، 2026 | 8423 | $260787 | |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 2830 | $249493 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 8770 | $247674 | 1,6% |
| SPHY | 30 يونيو، 2025 | 10337 | $242100 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUFT | 31 ديسمبر، 2025 | 9651 | $233120 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFGX | 30 يونيو، 2025 | 4460 | $233051 | |
| GPN | 31 مارس، 2025 | 2044 | $229051 | -5,5% |
| MDLZ | 30 سبتمبر، 2025 | 3389 | $228583 | 3,3% |
| A | 31 ديسمبر، 2025 | 1778 | $228199 | 14,5% |
| ELV | 31 مارس، 2026 | 650 | $227901 | 34,8% |
| BJAN | 31 مارس، 2025 | 4663 | $223591 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITW | 31 ديسمبر، 2025 | 838 | $218547 | 15,2% |
| MDT | 31 مارس، 2025 | 2725 | $217685 | 4,8% |
| ITOT | 30 سبتمبر، 2025 | 1593 | $215164 | لم يعد يتم تتبعه |
| NJAN | 31 مارس، 2026 | 3891 | $213694 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOX | 31 مارس، 2025 | 2496 | $212518 | -33,5% |
| DGX | 31 ديسمبر، 2025 | 1112 | $211925 | 39,0% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1189 | $211345 | 19,4% |
| DOX | 30 سبتمبر، 2025 | 2312 | $210975 | -25,8% |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 444 | $210931 | 14,3% |
| MUB | 31 ديسمبر، 2025 | 1956 | $208321 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGX | 31 مارس، 2025 | 1360 | $205170 | 42,5% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 693 | $200792 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAPR | 31 ديسمبر، 2025 | 4279 | $200713 | لم يعد يتم تتبعه |
| HPQ | 31 مارس، 2025 | 6132 | $200087 | 7,2% |
| VERV | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $45700 | لم يعد يتم تتبعه |