توزيع القطاعات

04
Technology 2,7%
Healthcare 1,1%
Retail 0,9%
Financials 0,9%
Industrials 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 92,1%

المحفظة الكاملة 225 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FELC Fidelity Covington Trust $146054168 16,49% 3484948 $26216142 صعود ×6
ACIO ETF Series Solutions $75922859 8,57% 1645489 $9525750 صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust $60496647 6,83% 1507517 $8139135 صعود ×6
DRSK ETF Series Solutions $57192731 6,46% 1989312 $5404908 صعود ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $38461461 4,34% 947794 $6290993 صعود ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $37028047 4,18% 813982 $1239806 صعود ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $33445017 3,78% 407966 $3939868 هبوط ×1
FESM Fidelity Covington Trust $21825119 2,46% 451959 $5499705 صعود ×1
JULB Aptus July Buffer ETF $20985509 2,37% 760896 $2029003 صعود ×2
JANB Aptus January Buffer ETF $18704067 2,11% 686892 $1871718 صعود ×2
OCTB ETF Series Solutions $17050638 1,92% 626631 $1654275 صعود ×2
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $16675787 1,88% 431456 $2925660 صعود ×2
APRB ETF Series Solutions $16406059 1,85% 610360 $1169973 صعود ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $15917894 1,80% 307414 $2326050 صعود ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $14205068 1,60% 194857 $3905650 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $12602033 1,42% 338219 $679499 صعود ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $10928594 1,23% 264903 $288117 صعود ×6
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $9133900 1,03% 248305 $447150 هبوط ×3
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $8261446 0,93% 195559 $618055 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8179476 0,92% 28267 $1881652 صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $7578595 0,86% 186481 $1021919 هبوط ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $7330527 0,83% 139152 $498755 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7141329 0,81% 35691 $2798692 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6877444 0,78% 121768 $798919 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5803246 0,66% 94423 $1197054 صعود ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5517024 0,62% 160987 $527425 صعود ×5
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June $5450666 0,62% 141429 $2494259 صعود ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $4539479 0,51% 115479 $380742 هبوط ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April $4464597 0,50% 127143 $211093 هبوط ×6
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $4371418 0,49% 91510 $306443 صعود ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $4131770 0,47% 98177 $-878251 هبوط ×3
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $4131497 0,47% 99124 $201784 هبوط ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4047212 0,46% 67129 $789472 صعود ×6
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $3949260 0,45% 96867 $38761 هبوط ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $3698923 0,42% 80604 $125050 هبوط ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $3620953 0,41% 85805 $796240 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3595081 0,41% 113374 $536750 صعود ×6
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $3482147 0,39% 84313 $987619 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3394995 0,38% 34572 $538527 صعود ×6
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $3280434 0,37% 79797 $-1476718 هبوط ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $3253433 0,37% 70650 $23244 هبوط ×3
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $3247788 0,37% 69980 $88586 هبوط ×6
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $3166773 0,36% 114908 $93716 هبوط ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $3160159 0,36% 69241 $-137270 هبوط ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $2827712 0,32% 63759 $115017 هبوط ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $2798460 0,32% 64990 $238445 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2733517 0,31% 7328 $477099 صعود ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $2729893 0,31% 63148 $1054247 صعود ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $2684231 0,30% 79251 $1480874 صعود ×3
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $2540120 0,29% 61459 $-828612 هبوط ×3
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $2526677 0,29% 95635 $51635 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2326940 0,26% 20545 $-434651 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2324626 0,26% 9753 $518427 صعود ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $2112200 0,24% 69871 $-243511 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $2099452 0,24% 5699 $-363592 هبوط ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $1946645 0,22% 70501 $-8741 هبوط ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1828661 0,21% 79889 $19279 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1806753 0,20% 5520 $748598 صعود ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1778913 0,20% 36446 $-279542 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1751716 0,20% 4837 $-162147 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1731167 0,20% 2351 $354679 هبوط ×6
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $1721702 0,19% 42871 $68379 هبوط ×6
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May $1698257 0,19% 44688 $793758 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1652654 0,19% 1378 $1185783 صعود ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1641362 0,19% 18701 $-1506 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1640972 0,19% 73356 $52212 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1605251 0,18% 3208 $65102 هبوط ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1580463 0,18% 31935 $18916 هبوط ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1484149 0,17% 67035 $28201 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1463226 0,17% 3874 $990044 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1428528 0,16% 11952 $387270 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1426848 0,16% 5670 $422927 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1379206 0,16% 3279 $155358 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1345550 0,15% 5298 $111955 صعود ×2
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April $1332719 0,15% 50027 $53454 صعود ×1
OSCV ETF Series Solutions $1296657 0,15% 30734 $25261 هبوط ×2
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $1288980 0,15% 43009 $8106 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1263800 0,14% 3577 $374455 صعود ×1
SOXX iShares Trust $1232581 0,14% 1924 $222598 هبوط ×4
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $1197042 0,14% 26406 $-79236 هبوط ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1134343 0,13% 12635 $-100157 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1131907 0,13% 3167 $335479 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1109552 0,13% 3946 $141105 هبوط ×1
V Visa Inc. $1103239 0,12% 3216 $182378 صعود ×2
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $1060856 0,12% 37599 $49533 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1050956 0,12% 2980 $107686 صعود ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $1014818 0,11% 29330 $53087
IVV iShares Trust $1014668 0,11% 1355 $125623 هبوط ×3
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August $1009877 0,11% 36676 $33312
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028 $996891 0,11% 35129 $25809
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January $974212 0,11% 34800 $25564
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $969912 0,11% 25140 $587661 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $963482 0,11% 6570 $38723 صعود ×1
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July $943419 0,11% 44438 $30498
QTUM Defiance Quantum ETF $910035 0,10% 5503 $343702 صعود ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $897177 0,10% 41440 $7804 صعود ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $891566 0,10% 1238 $199217 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $887441 0,10% 9877 $287543 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $854173 0,10% 2005 $288161 صعود ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $806189 0,09% 8794 $46371 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FELC $146054168 16,49% بزيادة ×6
FENI $60496647 6,83% بزيادة ×6
DRSK $57192731 6,46% بزيادة ×6
FMDE $38461461 4,34% بزيادة ×6
FBND $37028047 4,18% بزيادة ×6
DFIC $12602033 1,42% بزيادة ×6
DFIP $10928594 1,23% بزيادة ×6
JEPI $6877444 0,78% بزيادة ×6
JEPQ $5803246 0,66% بزيادة ×6
BALT $5517024 0,62% بزيادة ×5
FDVV $4047212 0,46% بزيادة ×6
SCHD $3595081 0,41% بزيادة ×6
VYMI $3394995 0,38% بزيادة ×6
ZALT $2684231 0,30% بزيادة ×3
IBTG $1828661 0,21% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LRCX $778466 1796 0,09%
XHLF $623720 12400 0,07%
MMIT $622800 25577 0,07%
TAXE $622581 12142 0,07%
TAPR $425425 16075 0,05%
VOO $415708 605 0,05%
INTC $379380 2717 0,04%
BIL $366952 4004 0,04%
PM $357855 1978 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $357207 2091 0,04%
IAUM $333403 8333 0,04%
MUB $278203 2585 0,03%
VEA $253316 3555 0,03%
MO $250345 3479 0,03%
LMT $247318 485 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FELC تم الشراء أكثر +181K +$26.2M
ACIO تم الشراء أكثر +63K +$9.5M
FENI تم الشراء أكثر +100K +$8.1M
FMDE تم الشراء أكثر +53K +$6.3M
FESM تم الشراء أكثر +22K +$5.5M
DRSK تم الشراء أكثر +94K +$5.4M
DCOR تقليص -1K +$3.9M
FRDM تم الشراء أكثر +6K +$3.9M
UFEB تم الشراء أكثر +53K +$2.9M
NVDA تم الشراء أكثر +11K +$2.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IVW 30 يونيو، 2025 73484 $6821555 30,1%
MTUM 30 سبتمبر، 2025 23374 $5617176
IVLU 30 يونيو، 2025 83794 $2539796
REZ 30 سبتمبر، 2025 18695 $1539346
ARKK 30 يونيو، 2025 24587 $1169849
IJS 31 ديسمبر، 2025 9777 $1081276 14,7%
PEP 30 يونيو، 2026 4999 $776264 -7,0%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 31632 $739075 لم يعد يتم تتبعه
HSY 30 يونيو، 2026 3512 $730206 -8,7%
UNH 30 يونيو، 2026 2184 $590965 -10,5%
RMD 31 ديسمبر، 2025 2054 $562187 -9,1%
BDEC 31 ديسمبر، 2025 11715 $561500
CLX 30 يونيو، 2026 5237 $542723 -15,7%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3976 $512626 -34,0%
MTD 30 يونيو، 2026 391 $493129 16,3%
AZO 30 يونيو، 2026 142 $479645 -12,6%
CHD 30 يونيو، 2026 5051 $471359 -2,7%
ARKK 31 مارس، 2026 6089 $468366
NVO 31 ديسمبر، 2025 8205 $455316 -26,7%
ROL 30 يونيو، 2026 8416 $449493 -27,7%
ADP 30 يونيو، 2026 2201 $447260 15,1%
MKC 30 يونيو، 2026 8849 $446333 -11,4%
ICVT 31 مارس، 2026 4512 $444414
PAYX 30 يونيو، 2026 4648 $428208 0,6%
IJR 30 يونيو، 2025 3402 $355730 26,5%
IEMG 30 يونيو، 2025 6589 $355611
XT 31 مارس، 2026 4963 $346119
ROP 31 ديسمبر، 2025 668 $332994 -20,4%
DUK 30 يونيو، 2026 2542 $332892 -9,8%
BUFG 31 ديسمبر، 2025 12140 $327052
INTU 30 يونيو، 2026 739 $319319 7,7%
XMMO 30 يونيو، 2026 2159 $313098
BR 30 يونيو، 2026 1897 $308193 14,6%
FDS 30 يونيو، 2026 1248 $270702 15,6%
SHW 31 مارس، 2026 816 $264563 -0,3%
SPHB 30 يونيو، 2026 2256 $261599
PFF 31 مارس، 2026 8423 $260787
IAU 30 يونيو، 2026 2830 $249493 3,2%
T 31 ديسمبر، 2025 8770 $247674 -2,2%
SPHY 30 يونيو، 2025 10337 $242100
BUFT 31 ديسمبر، 2025 9651 $233120
DFGX 30 يونيو، 2025 4460 $233051
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3389 $228583 -6,9%
A 31 ديسمبر، 2025 1778 $228199 23,3%
ELV 31 مارس، 2026 650 $227901 32,0%
ITW 31 ديسمبر، 2025 838 $218547 6,7%
ITOT 30 سبتمبر، 2025 1593 $215164 15,5%
NJAN 31 مارس، 2026 3891 $213694
DGX 31 ديسمبر، 2025 1112 $211925 34,5%
PLTR 31 مارس، 2026 1189 $211345 29,0%
DOX 30 سبتمبر، 2025 2312 $210975 -29,2%
LIN 31 ديسمبر، 2025 444 $210931 12,5%
MUB 31 ديسمبر، 2025 1956 $208321
BAPR 31 ديسمبر، 2025 4279 $200713
VERV 30 يونيو، 2025 10000 $45700 لم يعد يتم تتبعه