LODI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,48%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,35%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$16.3M
آخر 12 شهرًا +$37.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $412K 0,43 415000 ABS-MBS US
Dryden Senior Loan Fund 26254KAY9 $410K 0,43 410000 ABS-CBDO KY
Hudson Yards 44855PAJ7 $407K 0,42 400000 ABS-MBS US
Bank 06541WAC6 $407K 0,42 455000 ABS-MBS US
Carvana Auto Receivables Trust 14076LAG8 $393K 0,41 395000 ABS-O US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $391K 0,41 390000 DBT US
JPMBB Commercial Mortgage Secu 46644FAX9 $384K 0,40 400000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAX2 $381K 0,40 400000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAG3 $380K 0,39 375000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAF3 $379K 0,39 380000 ABS-O US
AMERICAN NATIONAL GROUP 025676AN7 $375K 0,39 370000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $369K 0,38 365000 DBT US
Verus Securitization Trust 92540GAE8 $368K 0,38 363800 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166XAF1 $367K 0,38 365000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36273HAL0 $365K 0,38 370000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05554VAK6 $362K 0,38 400000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAK4 $351K 0,36 386000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 196926AJ8 $350K 0,36 355941 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549EAD4 $350K 0,36 351887 ABS-O US
Westgate Resorts 96033EAC2 $347K 0,36 344543 ABS-O US
AGL CLO Ltd. 00851TAW6 $346K 0,36 345000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 38190PAG9 $344K 0,36 345000 ABS-CBDO US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAA1 $343K 0,36 360000 DBT US
Carval CLO LTD 14687YAG1 $341K 0,35 340000 ABS-CBDO KY
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAY1 $340K 0,35 350000 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55821LAN4 $334K 0,35 335000 ABS-CBDO KY
Gam Resecuritization Trust 36459DCE9 $324K 0,34 350000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $320K 0,33 319750 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAC5 $320K 0,33 320000 ABS-O US
DLIC Re-REMIC Trust 255928AE3 $319K 0,33 320000 ABS-MBS US
GGP Trust 36275VAC7 $317K 0,33 320000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAA5 $314K 0,33 330000 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 024948AG6 $313K 0,33 315000 ABS-O US
BWAY Mortgage Trust 05604FAJ4 $308K 0,32 325000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 262103AG9 $306K 0,32 310000 ABS-O US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $304K 0,31 305000 DBT US
Verus Securitization Trust 92539UAF7 $302K 0,31 300000 ABS-MBS US
CSAIL Commercial Mortgage Trus 22945EBA8 $298K 0,31 375000 ABS-MBS US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAR2 $294K 0,31 303000 DBT KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 38179PAS8 $294K 0,30 295000 ABS-CBDO US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164AAN2 $292K 0,30 300000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AP5 $290K 0,30 300000 ABS-MBS US
CBAMR Ltd 149931AJ6 $286K 0,30 285000 ABS-CBDO KY
REPSOL E&P CAP MARKETS 76026AAA5 $285K 0,30 285000 DBT US
Drive Auto Receivables Trust 26210HAB9 $276K 0,29 275410 ABS-O US
CBAMR Ltd 14988AAE4 $275K 0,29 275000 ABS-CBDO KY
BRAVO Residential Funding Trus 10570YAL8 $275K 0,28 275000 ABS-MBS US
Gam Resecuritization Trust 364614AE7 $269K 0,28 285000 ABS-MBS US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAD7 $263K 0,27 265000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BBC6 $260K 0,27 260000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 22 دفعة

08
5,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1100
28 أغسطس، 2026$0,1100
31 يوليو، 2026$0,1100
30 يونيو، 2026$0,1100
29 مايو، 2026$0,1050
30 إبريل، 2026$0,1050
31 مارس، 2026$0,1000
27 فبراير، 2026$0,1000
30 يناير، 2026$0,1000
31 ديسمبر، 2025$0,1160
26 نوفمبر، 2025$0,1000
30 أكتوبر، 2025$0,1000
29 سبتمبر، 2025$0,1050
28 أغسطس، 2025$0,1050
30 يوليو، 2025$0,1050
27 يونيو، 2025$0,1100
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1100
28 مارس، 2025$0,1100
27 فبراير، 2025$0,1100
30 يناير، 2025$0,1100
31 ديسمبر، 2024$0,0940

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14620686 49,13% 580532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22,12% 261316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6,31% 74508 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4,57% 54007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grantvest Financial Group LLC $1174293 3,95% 46627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1030067 3,46% 40900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1,84% 21764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $481856 1,62% 19133 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1,46% 17307 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1,33% 15713 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $265395 0,89% 10492 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0,80% 9506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0,78% 9132 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0,77% 9149 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0,74% 8696 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0,17% 2000000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $16034 0,05% 635 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M