ETF Series Solutions (LODI)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088945 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$80.4M
الممتلكات
166
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
21,80%
العدد الفعلي للمراكز
90,1
المراكز فوق 1%
18
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$2.5M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$6.9M
آخر 12 شهرًا
+$23.9M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 166 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
DLIC Re-REMIC Trust 255928AE3 $316K 0,39 320000 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 024948AG6 $315K 0,39 315000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAA5 $312K 0,39 330000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 262103AG9 $309K 0,38 310000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92539UAF7 $303K 0,38 300000 ABS-MBS US
BWAY Mortgage Trust 05604FAJ4 $301K 0,37 325000 ABS-MBS US
CSAIL Commercial Mortgage Trus 22945EBA8 $300K 0,37 375000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 26210HAB9 $297K 0,37 296423 ABS-O US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $294K 0,37 290000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAR2 $294K 0,37 303000 DBT KY
BENCHMARK Mortgage Trust 08164AAN2 $293K 0,36 300000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AP5 $292K 0,36 300000 ABS-MBS US
REPSOL E&P CAP MARKETS 76026AAA5 $286K 0,36 285000 DBT US
CBAMR Ltd 14988AAE4 $275K 0,34 275000 ABS-CBDO KY
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAD7 $263K 0,33 265000 DBT US
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAA3 $259K 0,32 260000 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $259K 0,32 260000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807VAF2 $254K 0,32 255000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92539UAE0 $253K 0,32 250000 ABS-MBS US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $253K 0,31 250000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVA6 $242K 0,30 240000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCN9 $240K 0,30 275000 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE 765692AG3 $237K 0,30 235000 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAF8 $236K 0,29 240000 ABS-O US
OWS Real Estate Finance LLC 67121XAA8 $235K 0,29 235000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $235K 0,29 237997 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAA8 $234K 0,29 235000 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Secur 05494TAC2 $229K 0,29 230000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043VAH1 $227K 0,28 225000 ABS-O US
Gam Resecuritization Trust 36459TBW5 $224K 0,28 255000 ABS-MBS US
DT Auto Owner Trust 26253WAG3 $223K 0,28 222923 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92541JAN1 $222K 0,28 225000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490FAN0 $218K 0,27 220000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00834MAD5 $217K 0,27 215000 ABS-O US
CPS Auto Trust 223936AD7 $216K 0,27 215000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02531FAG5 $204K 0,25 205000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAE6 $201K 0,25 199993 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co 82650FAC1 $201K 0,25 204366 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381934AJ7 $194K 0,24 195000 ABS-CBDO US
Verus Securitization Trust 92540TAC4 $190K 0,24 189517 ABS-MBS US
ALA Trust 009920AG4 $190K 0,24 190000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168DAF3 $185K 0,23 180000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546WAB1 $178K 0,22 177585 ABS-O US
Citigroup Commercial Mortgage 17290YAV0 $174K 0,22 175000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAE4 $171K 0,21 169966 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DBX6 $170K 0,21 180000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $167K 0,21 165000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30168HAF4 $163K 0,20 165000 ABS-O US
SEMPRA 816851BU2 $161K 0,20 160000 DBT US
Westlake Automobile Receivable 96041AAN6 $159K 0,20 155000 ABS-O US
الصفحة 3 من 4
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14620686 49,49% 580532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22,28% 261316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6,35% 74508 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4,60% 54007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1030067 3,49% 40900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grantvest Financial Group LLC $978211 3,31% 38841 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1,86% 21764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $481856 1,63% 19133 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1,48% 17307 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1,34% 15713 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $265395 0,90% 10492 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0,81% 9506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0,78% 9132 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0,78% 9149 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0,74% 8696 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0,17% 2000000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
PRAY FIS Trust $81.0M
BKF iShares, Inc. $81.0M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
NFLY Tidal Trust II $79.5M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M