U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR)
WAR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,37% | ▲ +0,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,77% | ▼ -1,77% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 30 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $3.9M | 9,45 | 8084 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $3.6M | 8,71 | 6424 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.5M | 8,54 | 3057 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $3.4M | 8,12 | 3356751 | STIV | US |
| Mildef Group AB | · | $3.0M | 7,17 | 155563 | EC | SE |
| DroneShield Ltd | · | $2.1M | 5,01 | 1235627 | EC | AU |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $2.0M | 4,95 | 95646 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.0M | 4,93 | 4214 | EC | US |
| Electro Optic Systems Holdings | · | $1.7M | 4,09 | 237090 | EC | AU |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $1.7M | 4,06 | 87272 | EC | GB |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 4,05 | 10952 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $1.6M | 3,82 | 4816 | EC | NL |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $1.5M | 3,69 | 30535 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 3,64 | 7528 | EC | US |
| Theon International PLC | · | $1.4M | 3,50 | 42434 | EC | CY |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.4M | 3,33 | 1803 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.3M | 3,18 | 11252 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.2M | 2,97 | 540 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $1.1M | 2,59 | 77373 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $867K | 2,10 | 3535 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $680K | 1,65 | 18440 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $596K | 1,44 | 2157 | EC | NL |
| Credo Technology Group Holding | · | $493K | 1,19 | 1813 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $481K | 1,16 | 2730 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $402K | 0,97 | 468 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $376K | 0,91 | 3774 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $372K | 0,90 | 14532 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $303K | 0,73 | 8125 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $286K | 0,69 | 9764 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $247K | 0,60 | 246591 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $2,9540 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2226097 | 40,20% | 64562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1233108 | 22,27% | 35763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $595651 | 10,76% | 17275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $443750 | 8,01% | 12870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339628 | 6,13% | 9850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315320 | 5,69% | 9145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $286184 | 5,17% | 8300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46000 | 0,83% | 1337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $37361 | 0,67% | 1084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $13792 | 0,25% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $172 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $172 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |