Quadratic Deflation ETF (BNDD)
BNDD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,36% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▼ -2,09% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -0,14% | ▲ +1,67% |
| منذ بداية العام | ▲ +2,91% | ▲ +5,41% |
| 1Y | ▼ -0,43% | ▲ +3,22% |
| 3Y | ▼ -16,93% | ▼ -6,89% |
| 5Y | ▼ -51,24% | ▼ -25,33% |
| الأقصى | ▼ -50,68% | ▼ -24,48% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $32.1M | 77,40 | 581758 | EC | US |
| USD CMS 2-30 06/12/2028 30 FLOOR E | · | $672K | 1,62 | 25000 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | · | $195K | 0,47 | 4500 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 10/14/2026 20 FLOOR E | · | $46K | 0,11 | 3000 | DIR | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 59 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,2900 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,2910 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,3020 |
| 28 مايو، 2026 | $0,2950 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,2950 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2950 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,2960 |
| 29 يناير، 2026 | $0,2890 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2910 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,2980 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,3060 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,3000 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,2880 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,2960 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,3040 |
| 29 مايو، 2025 | $0,2960 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,3120 |
| 28 مارس، 2025 | $0,3120 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,3280 |
| 30 يناير، 2025 | $0,3200 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,3280 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,3440 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,3360 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,3440 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,3520 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,3440 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,3600 |
| 30 مايو، 2024 | $0,3520 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,3520 |
| 26 مارس، 2024 | $0,3520 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,3600 |
| 29 يناير، 2024 | $0,3440 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $1,1360 |
| 28 نوفمبر، 2023 | $0,3440 |
| 27 أكتوبر، 2023 | $0,3280 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,3440 |
| 29 أغسطس، 2023 | $0,3680 |
| 27 يوليو، 2023 | $0,3840 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,3840 |
| 26 مايو، 2023 | $0,3680 |
| 26 إبريل، 2023 | $0,3840 |
| 29 مارس، 2023 | $0,3760 |
| 24 فبراير، 2023 | $0,3760 |
| 27 يناير، 2023 | $0,3680 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $45,8800 |
| 28 نوفمبر، 2022 | $0,5120 |
| 27 أكتوبر، 2022 | $0,4880 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,5200 |
| 29 أغسطس، 2022 | $0,5440 |
| 27 يوليو، 2022 | $0,5520 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,5360 |
| 26 مايو، 2022 | $0,5600 |
| 27 إبريل، 2022 | $0,5840 |
| 29 مارس، 2022 | $0,6080 |
| 24 فبراير، 2022 | $0,6080 |
| 27 يناير، 2022 | $0,6000 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,9520 |
| 26 نوفمبر، 2021 | $0,6240 |
| 27 أكتوبر، 2021 | $0,6000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2106038 | 24,97% | 20823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1987007 | 23,56% | 19646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1517100 | 17,99% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1155221 | 13,70% | 11422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $951727 | 11,28% | 9410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $340538 | 4,04% | 3367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $234544 | 2,78% | 2319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80799 | 0,96% | 6314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20228 | 0,24% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $16789 | 0,20% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Realta Investment Advisors | $15171 | 0,18% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9406 | 0,11% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $303 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0,00% | 2288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |