Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA)
$30,87
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$30,50 – $31,49
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات79,48%
العدد الفعلي للمراكز11,4
المراكز فوق 1%17
صافي الأصول
$41.3M
الممتلكات
32
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
GHTA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,43% | ▼ -1,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$765K
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$54K
آخر 12 شهرًا
+$97K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $6.5M | 15,67 | 128631 | OTHER | US |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 46434V860 | $6.0M | 14,61 | 119267 | OTHER | US |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF | 72201R882 | $4.6M | 11,24 | 72486 | OTHER | US |
| State Street SPDR FTSE Intl Govt IP Bd ETF | 78464A490 | $4.3M | 10,49 | 110071 | OTHER | US |
| Vanguard Short Term Treasury ETF | 92206C102 | $4.1M | 9,85 | 70000 | OTHER | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $1.9M | 4,65 | 176179 | EC | US |
| iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 464287432 | $1.7M | 4,03 | 19286 | OTHER | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $1.5M | 3,70 | 9644 | OTHER | US |
| abrdn Physical Palladium Shares ETF | 003262102 | $1.1M | 2,67 | 50000 | OTHER | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $1.1M | 2,58 | 7500 | EC | US |
| iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 464288828 | $920K | 2,23 | 16632 | OTHER | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $813K | 1,97 | 11090 | EC | US |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $745K | 1,80 | 11782 | OTHER | US |
| VanEck Gold Miners ETF | 92189F106 | $679K | 1,64 | 9000 | OTHER | US |
| State Street SPDR Bbg ST Intl Treas Bd ETF | 78464A334 | $573K | 1,39 | 21411 | OTHER | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 009158106 | $519K | 1,26 | 1771 | EC | US |
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $415K | 1,00 | 70658 | OTHER | US |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $367K | 0,89 | 15000 | OTHER | US |
| Cemex, S.A.B. de C.V. | 151290889 | $333K | 0,80 | 27721 | OTHER | MX |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 452553308 | $262K | 0,63 | 25000 | OTHER | ZA |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $231K | 0,56 | 15000 | EC | US |
| SIBANYE STILLWATER LIMITED | 82575P107 | $212K | 0,51 | 25000 | OTHER | ZA |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 32076V103 | $170K | 0,41 | 10000 | EC | CA |
| Global X Silver Miners ETF | 37954Y848 | $155K | 0,37 | 2000 | OTHER | US |
| iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | · | $133K | 0,32 | 1376 | DE | US |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 86164T107 | $133K | 0,32 | 23777 | OTHER | US |
| SEABRIDGE GOLD INC. | 811927102 | $129K | 0,31 | 5007 | EC | CA |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $102K | 0,25 | 2000 | OTHER | US |
| Osisko Development Corp. | 68828E809 | $98K | 0,24 | 40000 | EC | CA |
| SOFR 1YR MIDCURVE MAR27C | · | $32K | 0,08 | 100 | DIR | US |
| SOFR 1YR MIDCURVE MAR27C | · | -$16K | -0,04 | -100 | DIR | US |
| iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | · | -$62K | -0,15 | -1376 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 8 دفعات
3,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,1470 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0320 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,6640 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0120 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,6290 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0560 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,0390 |
| 27 ديسمبر، 2021 | $0,1000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $12695388 | 81,44% | 413915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rock Creek Group LLC | $1633884 | 10,48% | 53178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $667370 | 4,28% | 21759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $352200 | 2,26% | 11483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $216816 | 1,39% | 7069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19715 | 0,13% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2151 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1319 | 0,01% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $184 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |