AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 67 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,13 | 41169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1,11 | 14239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1,10 | 4108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1,09 | 10922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1,08 | 2893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1,08 | 8147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1,06 | 12667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1,05 | 2053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1,04 | 9172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1,02 | 10644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0,99 | 3808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0,90 | 6875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0,85 | 29590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0,77 | 2849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0,70 | 7796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0,55 | 5646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0,48 | 2405 | EC | AT |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,3200 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,5610 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23582547 | 86,29% | 808538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3730505 | 13,65% | 127902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10218 | 0,04% | 379 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $7671 | 0,03% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |