توزيع القطاعات

04
Technology 7,8%
Communication Services 3,8%
Financials 2,5%
Real Estate 2,0%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,1%
Industrials 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 78,0%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $55128684 17,66% 148980 $-4073524 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $46683695 14,96% 109483 $5128637 هبوط ×1
BOXX EA Series Trust $41752890 13,38% 356588 $-8098978 هبوط ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $21128972 6,77% 63752 $2792720 هبوط ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $8178908 2,62% 161350 $-245598 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $7764728 2,49% 47268 $1032607 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6609528 2,12% 18706 $1445032 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6433865 2,06% 22235 $1093292 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5129301 1,64% 32677 $601389 هبوط ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $4879503 1,56% 111449 $2334083 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4831731 1,55% 7035 $494599 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4413321 1,41% 11831 $282325 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4052944 1,30% 20256 $1268365 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3959248 1,27% 16612 $651542 صعود ×2
SPY SPY $3475303 1,11% 4643 $549177 صعود ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3447365 1,10% 26069 $520598
IVV iShares Trust $3090999 0,99% 4127 $179012 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2909572 0,93% 87401 $-448366
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2675303 0,86% 7486 $696035 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2274213 0,73% 6137 $250191 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1992113 0,64% 2702 $434179 صعود ×4
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1958065 0,63% 36882 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1857862 0,60% 26075 $164965 هبوط ×1
EFA iShares Trust $1784517 0,57% 17179 $116200 صعود ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1714042 0,55% 21582 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1680369 0,54% 19507 $260266 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1665804 0,53% 21887 $205810 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1616725 0,52% 5336 $349482 صعود ×4
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1524959 0,49% 96700 $96700
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1397413 0,45% 23411 $163105 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1374870 0,44% 2441 $106776 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1326289 0,42% 2651 $-47597 هبوط ×3
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1296932 0,42% 65901 $247788
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1294838 0,41% 8250 $153698
MGK VANGUARD WORLD FUND $1276014 0,41% 14515 $209336 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1271733 0,41% 13325 $117259
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1219090 0,39% 3724 $207507 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1181257 0,38% 3127 $326314 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1159856 0,37% 10241 $138 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1117633 0,36% 968 $846082 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1110300 0,36% 3228 $145787 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1060797 0,34% 9092 $-269223
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1056522 0,34% 14641 $3296 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1014877 0,33% 6422 $214740 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $922265 0,30% 33295 $98453 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919430 0,29% 2186 $-89061 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $867143 0,28% 1493 $614454 صعود ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $867048 0,28% 14263 $60047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $816944 0,26% 681 $141841 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $771344 0,25% 6212 $-294204 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $757750 0,24% 10035 $-129324 هبوط ×1
AMZA ETFis Series Trust I $739051 0,24% 16000 $1611
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $730124 0,23% 18990 $47187 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $710785 0,23% 8822 $-107862 صعود ×2
IJH iShares Trust $707437 0,23% 9174 $83989 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $701936 0,22% 2889 $113075 صعود ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $690053 0,22% 127316 $-291553
MA Mastercard Incorporated Common Stock $674336 0,22% 1313 $153430 صعود ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $654516 0,21% 1790 $150523 صعود ×2
V Visa Inc. $651145 0,21% 1898 $136960 صعود ×4
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares $649544 0,21% 341865 صعود ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $648310 0,21% 5339 $-203961 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $639109 0,20% 17386 $-18777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $638951 0,20% 7731 $-17420 هبوط ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $616286 0,20% 8199 $51547 صعود ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $614721 0,20% 608 $124326 صعود ×1
AGG iShares Trust $606902 0,19% 6132 $-11130 هبوط ×4
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $598791 0,19% 4687 $59748 هبوط ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $592729 0,19% 2680 $84846 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $582085 0,19% 2460 $53037
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $581803 0,19% 4953 $250592 صعود ×2
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $576535 0,18% 6810 $342416 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $567964 0,18% 2232 $295535 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $543264 0,17% 1932 $125886 صعود ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $540649 0,17% 2541 $-151044 هبوط ×1
ARKK ARK ETF Trust $532523 0,17% 6589 $87172
CVX Chevron Corporation Common Stock $528879 0,17% 3191 $-61893 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $518661 0,17% 487 $203683 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $501445 0,16% 2301 $-67702 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $490736 0,16% 2587 $26921 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $488838 0,16% 1925 $82428 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $479873 0,15% 8422 $110541 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $471563 0,15% 5516 $46224
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452428 0,14% 708 صعود ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $449474 0,14% 1782 $126184
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $449217 0,14% 3063 $15875 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $448199 0,14% 5479 $39235 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $439142 0,14% 221 $200959 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $424981 0,14% 997 $144992 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $416591 0,13% 6090 $70907 صعود ×1
HYG iShares Trust $400363 0,13% 5006 $3331 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $392501 0,13% 4064 $-23721 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $373904 0,12% 1255 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370754 0,12% 2712 $-56387 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $370121 0,12% 396 $-56644 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $368841 0,12% 4025 $-153606 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $364976 0,12% 1912 $-51389 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $360201 0,12% 1340 $140205 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $355100 0,11% 2745 $36694 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $339928 0,11% 2889 $27190 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ITOT $7764728 2,49% بزيادة ×6
LINE $4879503 1,56% بزيادة ×3
MSFT $4413321 1,41% بزيادة ×3
SPY $3475303 1,11% بزيادة ×3
QQQ $1992113 0,64% بزيادة ×4
EFA $1784517 0,57% بزيادة ×3
QQQM $1616725 0,52% بزيادة ×4
VWO $1397413 0,45% بزيادة ×6
SCHF $922265 0,30% بزيادة ×3
MA $674336 0,22% بزيادة ×3
V $651145 0,21% بزيادة ×4
IEUR $616286 0,20% بزيادة ×5
IBM $543264 0,17% بزيادة ×4
CVX $528879 0,17% بزيادة ×3
RTX $490736 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPYI $1958065 36882 0,63%
GLDM $1714042 21582 0,55%
GAMB $649544 341865 0,21%
WDC $452428 708 0,14%
MRVL $373904 1255 0,12%
CVS $278862 2696 0,09%
WFC $273765 3313 0,09%
AMAT $266225 368 0,09%
GLW $260407 1019 0,08%
ARGX $257377 277 0,08%
MNST $256175 2665 0,08%
SPYM $254354 2894 0,08%
INTC $242312 1735 0,08%
EMR $215392 1505 0,07%
IWM $209604 698 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BOXX تقليص -72K -$8.1M
IWV تقليص -3K +$5.1M
VTI تقليص -36K -$4.1M
VTHR تقليص -10 +$2.8M
LINE تم الشراء أكثر +35K +$2.3M
GOOG تم الشراء أكثر +702 +$1.4M
NVDA تم الشراء أكثر +4K +$1.3M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
ITOT تم الشراء أكثر +2 +$1.0M
MU تم الشراء أكثر +165 +$846K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 31 ديسمبر، 2025 3159 $1090719 12,2%
FTAI 30 يونيو، 2025 9150 $1015925 45,6%
ABNB 30 يونيو، 2026 5209 $657793 13,6%
MSTR 30 يونيو، 2026 4287 $535018 88,5%
VBIL 30 يونيو، 2026 6704 $507172
SPSM 30 يونيو، 2025 9665 $393945 26,3%
JNJ 30 يونيو، 2025 2237 $370942 67,0%
SPYM 30 سبتمبر، 2025 4662 $338905 16,1%
XNTK 30 سبتمبر، 2025 1185 $281177
RTX 30 يونيو، 2025 2087 $276499 25,9%
VBK 30 سبتمبر، 2025 996 $276235
BINC 31 مارس، 2026 5100 $269127
VBR 30 سبتمبر، 2025 1339 $262401
EMR 30 سبتمبر، 2025 1966 $262085 23,0%
LLY 30 يونيو، 2025 315 $259772 47,9%
XSW 30 سبتمبر، 2025 1312 $249044
XAR 30 سبتمبر، 2025 1174 $247644
XSD 30 سبتمبر، 2025 937 $240350
MRK 30 يونيو، 2025 2511 $227376 76,4%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 700 $225547 7,9%
MUB 30 يونيو، 2025 2084 $219737
LPX 30 يونيو، 2025 2277 $209438 -23,1%
CYTK 31 مارس، 2026 3278 $208284 -2,5%
ETHA 31 ديسمبر، 2025 6538 $206012
ORCL 31 ديسمبر، 2025 732 $205963 -25,3%
IUSG 30 سبتمبر، 2025 1360 $204493
LPX 31 ديسمبر، 2025 2277 $202289 -18,1%
FDN 30 يونيو، 2025 907 $201490
FIP 31 ديسمبر، 2025 24935 $108717 -42,4%