ETFis Series Trust I (BBP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047354 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $59.3M
- الممتلكات
- 63
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,74%
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,3
- المراكز فوق 1%
- 57
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$12.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$24.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 413197104 | $730K | 1,23 | 23360 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $728K | 1,23 | 64997 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $727K | 1,23 | 18743 | EC | US |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | 45258D105 | $718K | 1,21 | 25714 | EC | GB |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $678K | 1,14 | 8333 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $655K | 1,10 | 4801 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $645K | 1,09 | 26120 | EC | US |
| NUVATION BIO INC | 67080N101 | $500K | 0,84 | 112261 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 29664W105 | $492K | 0,83 | 245810 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $490K | 0,83 | 47844 | EC | US |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 52635N103 | $468K | 0,79 | 52170 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 1295 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 1295 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
90,0%
أخرى/غير معينة
10,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10464537 | 29,65% | 104374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8916000 | 25,26% | 92620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1791174 | 5,07% | 18606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1755458 | 4,97% | 18235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1702510 | 4,82% | 17685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1636566 | 4,64% | 17000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1613080 | 4,57% | 16756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1243501 | 3,52% | 12917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1146945 | 3,25% | 11914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1094574 | 3,10% | 11370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor Resource Council | $1068550 | 3,03% | 10761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1037487 | 2,94% | 10777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719704 | 2,04% | 7476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400472 | 1,13% | 4160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290827 | 0,82% | 3021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216316 | 0,61% | 2247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $59556 | 0,17% | 717 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34272 | 0,10% | 356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30124 | 0,09% | 313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $17342 | 0,05% | 217 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14537 | 0,04% | 151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $13670 | 0,04% | 142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11071 | 0,03% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $6836 | 0,02% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4813 | 0,01% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4322 | 0,01% | 44897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2214 | 0,01% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |