Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084823 · عرض على SEC EDGAR ↗
$100,78
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
تغير اليوم الواحد
$100,38 – $101,70
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $127.1M
- الممتلكات
- 507
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 307,6
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SSPY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$13.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 507 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $125K | 0,10 | 1699 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $124K | 0,10 | 735 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $124K | 0,10 | 1724 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $121K | 0,10 | 848 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $120K | 0,09 | 556 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $120K | 0,09 | 469 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $120K | 0,09 | 988 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $120K | 0,09 | 4187 | EC | BM |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $119K | 0,09 | 652 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $117K | 0,09 | 369 | EC | LR |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $117K | 0,09 | 660 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $115K | 0,09 | 320 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $113K | 0,09 | 598 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $113K | 0,09 | 416 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | G66721104 | $112K | 0,09 | 5323 | EC | BM |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $112K | 0,09 | 3376 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $112K | 0,09 | 498 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $111K | 0,09 | 625 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $111K | 0,09 | 1033 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $111K | 0,09 | 225 | EC | IE |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $110K | 0,09 | 498 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $109K | 0,09 | 347 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $108K | 0,09 | 314 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $105K | 0,08 | 1461 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $105K | 0,08 | 3754 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $105K | 0,08 | 4238 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $104K | 0,08 | 357 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $103K | 0,08 | 203 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $103K | 0,08 | 369 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $103K | 0,08 | 907 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $103K | 0,08 | 382 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $102K | 0,08 | 588 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | G51502105 | $102K | 0,08 | 695 | EC | IE |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $101K | 0,08 | 199 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $100K | 0,08 | 1396 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $100K | 0,08 | 75 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $100K | 0,08 | 102 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $99K | 0,08 | 803 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $99K | 0,08 | 5465 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $98K | 0,08 | 625 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $98K | 0,08 | 752 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $97K | 0,08 | 1274 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $97K | 0,08 | 1000 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $97K | 0,08 | 1122 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $97K | 0,08 | 551 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $97K | 0,08 | 433 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $96K | 0,08 | 901 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $96K | 0,08 | 1254 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $95K | 0,07 | 752 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $95K | 0,07 | 1314 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
أخرى/غير معينة
1,9%
التوزيعات 7 دفعات
1,19%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,20
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $1,2020 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2740 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $1,2490 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $1,0770 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,7800 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,9120 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,7870 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49,78% | 251417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13,93% | 70332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12,77% | 64507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11,86% | 67053 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3,81% | 19220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2,28% | 11509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1,48% | 7476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1,35% | 6804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1,21% | 6132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0,76% | 3849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0,43% | 2153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $68021 | 0,14% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0,10% | 482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $39841 | 0,08% | 410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0,03% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |