توزيع القطاعات

04
Technology 9,1%
Energy 5,3%
Financials 3,3%
Healthcare 1,8%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,8%
Utilities 0,6%
Industrials 0,3%
أخرى/غير معينة 76,7%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12520691 9,95% 33836 $1586381 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8801912 6,99% 30419 $1082574 صعود ×5
USMV iShares Trust $8095791 6,43% 83929 $915304 صعود ×1
ANGL VanEck ETF Trust $8068749 6,41% 275949 $-81901 هبوط ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5460645 4,34% 156870 $280830 هبوط ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5133667 4,08% 71025 $617159 هبوط ×6
MTUM iShares Trust $4082142 3,24% 11907 $151060 هبوط ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $4021944 3,20% 82654 $2062385 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3891341 3,09% 203522 $-257406 هبوط ×1
IJR iShares Trust $3693661 2,93% 24905 $553093 هبوط ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust $3200634 2,54% 71141 $-369309 هبوط ×2
CORP PIMCO ETF Trust $3138203 2,49% 32386 $-178939 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3047171 2,42% 37820 $340307 صعود ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3023374 2,40% 53530 $413033 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2844557 2,26% 18122 $-908217 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2725124 2,17% 5446 $65564 هبوط ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2517194 2,00% 22811 $79893 صعود ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2455030 1,95% 38300 $-1138555 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2363596 1,88% 24511 $173504 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2166352 1,72% 7704 $1555669 صعود ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2126862 1,69% 196205 $543517 صعود ×1
SGOV iShares Trust $2105039 1,67% 20910 $23174 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2033364 1,62% 9557 $770274 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1997751 1,59% 62488 $-155446 هبوط ×5
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1828483 1,45% 13294 $301911
SPDN Direxion Shares ETF Trust $1677272 1,33% 193457 $336888 صعود ×1
HDEF DBX ETF Trust $1667327 1,32% 51877 $-454037 هبوط ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1133366 0,90% 14777 $5257 صعود ×6
SSPY Exchange Listed Funds Trust $1118392 0,89% 11509 $102319
IVW iShares Trust $1091867 0,87% 7939 $193899
NEM Newmont Corporation $1020021 0,81% 10921 $-162177
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1013396 0,81% 15434 $54859 هبوط ×4
IVV iShares Trust $969279 0,77% 1294 $124084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $828497 0,66% 22538 $-24341
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $828293 0,66% 1206 $107648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $804796 0,64% 6358 $-49849 هبوط ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $792025 0,63% 6269 $-91999 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $761463 0,60% 3026 $346057 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $740797 0,59% 30764 $-163154 هبوط ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $703704 0,56% 6520 $324667 صعود ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $693613 0,55% 20848 $145416 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $688703 0,55% 935 $150639 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545808 0,43% 1463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $537443 0,43% 58291 $-2362 هبوط ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $537104 0,43% 19631 $-575034 هبوط ×3
AMLP ALPS ETF Trust $507330 0,40% 9785 $3970 صعود ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $503602 0,40% 17468 $-26814 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $497050 0,39% 9827 $6781
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $469763 0,37% 5453 $72939 صعود ×1
SPY SPY $447301 0,36% 599 $58741 صعود ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $444388 0,35% 13349 $-68481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $428465 0,34% 10120 $-90333 هبوط ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $381577 0,30% 6078 $-32373 هبوط ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $371404 0,30% 8127 $-19785 هبوط ×6
OSEA Harbor ETF Trust $359688 0,29% 11778 $18726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $328675 0,26% 930 $61938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $320143 0,25% 67971 $96416 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $309808 0,25% 841 $-52066
TBF ProShares Trust $299507 0,24% 12361 $-228877 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $252452 0,20% 706 $49435
IWD iShares Trust $227448 0,18% 938 صعود ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $219755 0,17% 1797

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $8801912 6,99% بزيادة ×5
VO $3047171 2,42% بزيادة ×4
BIV $1133366 0,90% بزيادة ×6
SPY $447301 0,36% بزيادة ×6
NRGV $320143 0,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSFT $545808 1463 0,43%
IWD $227448 938 0,18%
SPGP $219755 1797 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FDL تم الشراء أكثر +44K +$2.1M
VTI تقليص -247 +$1.6M
IBM تم الشراء أكثر +5K +$1.6M
ZROZ تقليص -18K -$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +3 +$1.1M
USMV تم الشراء أكثر +7K +$915K
ACWI تقليص -9K -$908K
RSP تم الشراء أكثر +3K +$770K
JQUA تقليص -3K +$617K
DOW تقليص -7K -$575K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CPB 30 يونيو، 2026 108889 $2424958 -11,9%
GDX 30 يونيو، 2025 25731 $1182835 68,6%
TBF 30 يونيو، 2025 35051 $827204
SHUS 30 يونيو، 2025 17419 $735887
PNC 31 ديسمبر، 2025 2825 $567627 5,9%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 919 $551722 21,2%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 12505 $392907 -23,0%
SCHD 30 يونيو، 2026 10094 $309684 4,7%
T 31 مارس، 2026 10714 $266133 -16,2%
MSFT 31 مارس، 2026 514 $248573 39,8%
SPGP 31 مارس، 2026 1797 $204606