SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC

CIK 1218583 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$125.9M
#7901 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.7%
المراكز
62
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,67%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,52%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
26,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 8,15% تقدير المشتريات $10715212 · المبيعات $9972573

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
19
انخفض
27
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,1%
Energy
5,3%
Healthcare
1,8%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Industrials
0,3%
أخرى/غير معينة
78,8%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $12520691 9,95% 33836 $1586381 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8801912 6,99% 30419 $1082574 صعود ×5
USMV $8095791 6,43% 83929 $915304 صعود ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $8068749 6,41% 275949 $-81901 هبوط ×3
SCHV $5460645 4,34% 156870 $280830 هبوط ×5
JQUA $5133667 4,08% 71025 $617159 هبوط ×6
MTUM $4082142 3,24% 11907 $151060 هبوط ×3
FDL $4021944 3,20% 82654 $2062385 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3891341 3,09% 203522 $-257406 هبوط ×1
IJR $3693661 2,93% 24905 $553093 هبوط ×4
JMBS $3200634 2,54% 71141 $-369309 هبوط ×2
CORP $3138203 2,49% 32386 $-178939 هبوط ×2
VO $3047171 2,42% 37820 $340307 صعود ×4
JEPI $3023374 2,40% 53530 $413033 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2844557 2,26% 18122 $-908217 هبوط ×2
BRKB $2725124 2,17% 5446 $65564 هبوط ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2517194 2,00% 22811 $79893 صعود ×1
ZROZ $2455030 1,95% 38300 $-1138555 هبوط ×2
VNQ $2363596 1,88% 24511 $173504 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2166352 1,72% 7704 $1555669 صعود ×2
PGX $2126862 1,69% 196205 $543517 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2105039 1,67% 20910 $23174 صعود ×1
RSP $2033364 1,62% 9557 $770274 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1997751 1,59% 62488 $-155446 هبوط ×5
VIOO $1828483 1,45% 13294 $301911
SPDN $1677272 1,33% 193457 $336888 صعود ×1
HDEF $1667327 1,32% 51877 $-454037 هبوط ×4
BIV $1133366 0,90% 14777 $5257 صعود ×6
SSPY $1118392 0,89% 11509 $102319
IVW $1091867 0,87% 7939 $193899
NEM Newmont Corporation $1020021 0,81% 10921 $-162177
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1013396 0,81% 15434 $54859 هبوط ×4
IVV $969279 0,77% 1294 $124084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $828497 0,66% 22538 $-24341
VOO $828293 0,66% 1206 $107648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $804796 0,64% 6358 $-49849 هبوط ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $792025 0,63% 6269 $-91999 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $761463 0,60% 3026 $346057 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $740797 0,59% 30764 $-163154 هبوط ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $703704 0,56% 6520 $324667 صعود ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $693613 0,55% 20848 $145416 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $688703 0,55% 935 $150639 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545808 0,43% 1463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $537443 0,43% 58291 $-2362 هبوط ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $537104 0,43% 19631 $-575034 هبوط ×3
AMLP $507330 0,40% 9785 $3970 صعود ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $503602 0,40% 17468 $-26814 هبوط ×1
VTEB $497050 0,39% 9827 $6781
VUG $469763 0,37% 5453 $72939 صعود ×1
SPY SPY $447301 0,36% 599 $58741 صعود ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $444388 0,35% 13349 $-68481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $428465 0,34% 10120 $-90333 هبوط ×5
JPEM $381577 0,30% 6078 $-32373 هبوط ×6
GSIE $371404 0,30% 8127 $-19785 هبوط ×6
OSEA $359688 0,29% 11778 $18726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $328675 0,26% 930 $61938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $320143 0,25% 67971 $96416 صعود ×3
GLD $309808 0,25% 841 $-52066
TBF $299507 0,24% 12361 $-228877 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $252452 0,20% 706 $49435
IWD $227448 0,18% 938 صعود ×1
SPGP $219755 0,17% 1797

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $8801912 6,99% بزيادة ×5
VO $3047171 2,42% بزيادة ×4
BIV $1133366 0,90% بزيادة ×6
SPY $447301 0,36% بزيادة ×6
NRGV $320143 0,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MSFT $545808 1463 0,43%
IWD $227448 938 0,18%
SPGP $219755 1797 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FDL تم الشراء أكثر +44K +$2.1M
VTI تقليص -247 +$1.6M
IBM تم الشراء أكثر +5K +$1.6M
ZROZ تقليص -18K -$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +3 +$1.1M
USMV تم الشراء أكثر +7K +$915K
ACWI تقليص -9K -$908K
RSP تم الشراء أكثر +3K +$770K
JQUA تقليص -3K +$617K
DOW تقليص -7K -$575K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TLT 31 مارس، 2025 45665 $3987924
CPB 30 يونيو، 2026 108889 $2424958 5,1%
GDX 30 يونيو، 2025 25731 $1182835 لم يعد يتم تتبعه
TBF 30 يونيو، 2025 35051 $827204 لم يعد يتم تتبعه
SHUS 30 يونيو، 2025 17419 $735887 لم يعد يتم تتبعه
PNC 31 ديسمبر، 2025 2825 $567627 21,6%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 919 $551722
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 12505 $392907 -4,5%
NVDA 31 مارس، 2025 2431 $326459 101,7%
SCHD 30 يونيو، 2026 10094 $309684 لم يعد يتم تتبعه
T 31 مارس، 2026 10714 $266133 -12,6%
MSFT 31 مارس، 2026 514 $248573 30,5%
SPGP 31 مارس، 2026 1797 $204606 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2025 388 $204309 6,1%