PACK Private Wealth, LLC

CIK 1907212 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات86,20%

وزن أكبر 25 مقتنية95,29%

المراكز فوق 1%12

العدد الفعلي للمراكز8,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,47% تقدير المشتريات $2598206 · المبيعات $1079395

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 95,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة5

زيادة9

انخفض6

مغلق1

قيمة المحفظة $241.5M #5898 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 63.2%

المراكز 61

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 6,7%

Healthcare 2,2%

Technology 1,9%

Communication Services 1,0%

Financials 0,6%

Retail 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

أخرى/غير معينة 86,9%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

					فترة متتالية
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$53041421	21,97%	744441	$5604791	صعود ×5
IVV iShares Trust	$43106108	17,85%	57560	$5040948	هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$30390567	12,59%	509140	$3000946	صعود ×6
IJH iShares Trust	$24929046	10,32%	323292	$3223688	صعود ×5
IJR iShares Trust	$16357851	6,77%	110295	$2557203	هبوط ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$11622240	4,81%	153713	$-1389565
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10812611	4,48%	160639	$-1148403	صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9686876	4,01%	100455	$648080	هبوط ×1
IEFA iShares Trust	$4224699	1,75%	43743	$264645
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3975917	1,65%	9566	$1387453
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3337210	1,38%	4859	$433715
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2767744	1,15%	9565	$323986	هبوط ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock	$2343262	0,97%	11215	$24561
IVW iShares Trust	$2172561	0,90%	15797	$378976	هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1405547	0,58%	3978	$264418
IWP iShares Trust	$1322229	0,55%	9031	$165177
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$1246811	0,52%	6620	$147428
IVE iShares Trust	$1181847	0,49%	5205	$82811
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1176369	0,49%	3114	$214412	صعود ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1056110	0,44%	8099	$130232
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1000075	0,41%	4196	$195111	صعود ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$976403	0,40%	17414	$141053
IWB iShares Trust	$725634	0,30%	1772	$93810
IWF iShares Trust	$618863	0,26%	4984	$87569	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$612978	0,25%	1225	$25958
SSPY Exchange Listed Funds Trust	$595867	0,25%	6132	$54514
EEM iShares, Inc.	$586616	0,24%	8575	$99642
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$535581	0,22%	3894	$88433
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$531554	0,22%	1425	$4062
IWD iShares Trust	$446556	0,18%	1842	$52976
COPX Global X Funds	$442270	0,18%	5746	$3563
IWR iShares Trust	$421643	0,17%	3822	$50030
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$379471	0,16%	7145	$14729	صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$368384	0,15%	3933	$98594	هبوط ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund	$367724	0,15%	13819	$-2986	صعود ×1
EWW iShares, Inc.	$362425	0,15%	4815	$193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$350338	0,15%	9234	$43585
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$349519	0,14%	7217	$2742
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$338720	0,14%	13078	$49696
LIT Global X Funds	$335743	0,14%	4289	$16856
EFA iShares Trust	$327118	0,14%	3149	$21256
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323358	0,13%	574	$-5074
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$312195	0,13%	4643	$7196
INDA iShares Trust	$307848	0,13%	6233	$15894
IBB iShares Trust	$306967	0,13%	1614	$34443
DGII Digi International Inc. - Common Stock	$299800	0,12%	4000		صعود ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock	$298425	0,12%	7500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$293912	0,12%	276		صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$291913	0,12%	694	$33903
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$268672	0,11%	224	$62644
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$262846	0,11%	803	$26636
IWM iShares Trust	$252979	0,10%	842	$44163
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$241276	0,10%	866	$10903
BX Blackstone Inc. Common Stock	$235340	0,10%	2000	$5360
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$219420	0,09%	600		صعود ×1
APG APi Group Corporation Common Stock	$217764	0,09%	5142	$9410
ENB Enbridge Inc Common Stock	$206649	0,09%	3812		صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$173995	0,07%	10767	$-49420
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock	$63886	0,03%	10271	$4417
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$38980	0,02%	17022	$-22640
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock	$21205	0,01%	15478	$-9441
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VEA	$53041421	21,97%	بزيادة ×5
VWO	$30390567	12,59%	بزيادة ×6
IJH	$24929046	10,32%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DGII	$299800	4000	0,12%
CLFD	$298425	7500	0,12%
CAT	$293912	276	0,12%
VBK	$219420	600	0,09%
ENB	$206649	3812	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VEA	تم الشراء أكثر	+4K	+$5.6M
IVV	تقليص	-714	+$5.0M
IJH	تم الشراء أكثر	+2K	+$3.2M
VWO	تم الشراء أكثر	+2K	+$3.0M
IJR	تقليص	-723	+$2.6M
GGG	حركة السعر فقط	+0	-$1.4M
UNH	حركة السعر فقط	+0	+$1.4M
GNR	تم الشراء أكثر	+454	-$1.1M
VNQ	تقليص	-1K	+$648K
VOO	حركة السعر فقط	+0	+$434K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
OXY	30 يونيو، 2026	3990	$259350	19,6%
MOS	31 ديسمبر، 2025	7092	$245951	-12,5%
CLFD	31 مارس، 2026	7500	$218625	26,5%