Federated Hermes ETF Trust (FLCG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085754 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $569.1M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,3
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$52.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$114.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$290.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $77.0M | 13,53 | 364567 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $70.4M | 12,38 | 225675 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $45.0M | 7,91 | 99965 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $38.7M | 6,80 | 101718 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $38.1M | 6,69 | 85190 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $25.7M | 4,51 | 94896 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $18.3M | 3,21 | 28861 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $16.4M | 2,89 | 16965 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $14.0M | 2,46 | 32180 | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $13.9M | 2,44 | 150654 | BM |
| FISERV INC | 337738108 | $13.4M | 2,36 | 236978 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $13.0M | 2,28 | 13585 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $11.6M | 2,04 | 53408 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $10.0M | 1,75 | 9010 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $9.6M | 1,69 | 21636 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $8.0M | 1,41 | 24699 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $6.8M | 1,19 | 42479 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $6.0M | 1,06 | 26527 | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $6.0M | 1,05 | 23158 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.6M | 0,98 | 16795 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $5.4M | 0,94 | 34276 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $5.0M | 0,89 | 9784 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $5.0M | 0,88 | 38312 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $4.9M | 0,86 | 6728 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $4.3M | 0,76 | 38011 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $4.3M | 0,75 | 24609 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $4.2M | 0,75 | 30803 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.0M | 0,71 | 8157 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $3.7M | 0,66 | 21499 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $3.1M | 0,55 | 22542 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $3.0M | 0,52 | 38304 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $3.0M | 0,52 | 8820 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.0M | 0,52 | 34481 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.9M | 0,51 | 4709 | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $2.8M | 0,49 | 17073 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $2.6M | 0,45 | 8148 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $2.6M | 0,45 | 31083 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.4M | 0,43 | 7643 | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $2.4M | 0,42 | 111868 | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $2.4M | 0,42 | 16433 | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $2.4M | 0,42 | 5650 | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $2.2M | 0,38 | 20307 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $2.2M | 0,38 | 13255 | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $2.1M | 0,36 | 29452 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $2.1M | 0,36 | 23887 | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $2.0M | 0,35 | 15029 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $1.7M | 0,30 | 3820 | IE |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.7M | 0,30 | 3347 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.7M | 0,29 | 864 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.6M | 0,28 | 9165 | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
50,8%
Communication Services
11,2%
Retail
8,8%
Healthcare
7,9%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
1,5%
Materials
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
3,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $207851750 | 45,43% | 6239920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $55526952 | 12,14% | 1666975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $44426877 | 9,71% | 1333771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32476617 | 7,10% | 974981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $31096986 | 6,80% | 933563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $26538612 | 5,80% | 796716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11775457 | 2,57% | 353511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11710008 | 2,56% | 351546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6541973 | 1,43% | 196397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5618797 | 1,23% | 168682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $4692713 | 1,03% | 140880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3887023 | 0,85% | 116692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3212000 | 0,70% | 96442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $2607274 | 0,57% | 78273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2399990 | 0,52% | 72050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1719862 | 0,38% | 51632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1069778 | 0,23% | 32116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $911263 | 0,20% | 27357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $896444 | 0,20% | 26912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790180 | 0,17% | 23722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $787482 | 0,17% | 23641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $575164 | 0,13% | 17267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214949 | 0,05% | 6453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77397 | 0,02% | 2350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $32644 | 0,01% | 980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $31293 | 0,01% | 939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $30276 | 0,01% | 908916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $27119 | 0,01% | 907 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18354 | 0,00% | 551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9760 | 0,00% | 293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Somerset Trust Co | $1999 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $448 | 0,00% | 13460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $316 | 0,00% | 9482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | $278 | 0,00% | 9314 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |