Federated Hermes ETF Trust (FLCG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085754 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $569.1M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,3
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$52.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$114.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$290.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $1.5M | 0,26 | 36527 | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $1.4M | 0,25 | 10371 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.4M | 0,25 | 1685 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.4M | 0,24 | 4445 | US |
| STONECO LTD | — | $1.3M | 0,23 | 116547 | KY |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 0,21 | 2654 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $1.1M | 0,20 | 6692 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $1.1M | 0,19 | 2169 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $1.1M | 0,19 | 10389 | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.1M | 0,19 | 2380 | US |
| SHARKNINJA INC | — | $894K | 0,16 | 7333 | KY |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $884K | 0,16 | 24752 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $802K | 0,14 | 2655 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $735K | 0,13 | 3737 | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $719K | 0,13 | 7014 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $675K | 0,12 | 2507 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $675K | 0,12 | 2640 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $663K | 0,12 | 2033 | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $642K | 0,11 | 1914 | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $592K | 0,10 | 29520 | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $591K | 0,10 | 11259 | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $553K | 0,10 | 7658 | US |
| COPART INC | 217204106 | $539K | 0,09 | 16445 | US |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $536K | 0,09 | 65896 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $499K | 0,09 | 11623 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $497K | 0,09 | 1979 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $456K | 0,08 | 1494 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $420K | 0,07 | 1490 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $413K | 0,07 | 7769 | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $402K | 0,07 | 1737 | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $386K | 0,07 | 5651 | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $352K | 0,06 | 1123 | US |
| TOAST INC | 888787108 | $324K | 0,06 | 12436 | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $301K | 0,05 | 1365 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $295K | 0,05 | 1306 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $260K | 0,05 | 412 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $251K | 0,04 | 669 | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $224K | 0,04 | 1724 | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $224K | 0,04 | 2011 | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $222K | 0,04 | 715 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $186K | 0,03 | 1921 | US |
| ON HOLDING AG | — | $179K | 0,03 | 4386 | CH |
| INSULET CORP | 45784P101 | $150K | 0,03 | 1035 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $147K | 0,03 | 50 | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $125K | 0,02 | 37640 | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $40K | 0,01 | 325 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $17K | 0,00 | 117 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $191 | 0,00 | 1 | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $176 | 0,00 | 1 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $155 | 0,00 | 1 | US |
توزيع القطاعات
Technology
50,8%
Communication Services
11,2%
Retail
8,8%
Healthcare
7,9%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
1,5%
Materials
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
3,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $207851750 | 45,43% | 6239920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $55526952 | 12,14% | 1666975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $44426877 | 9,71% | 1333771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32476617 | 7,10% | 974981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $31096986 | 6,80% | 933563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $26538612 | 5,80% | 796716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11775457 | 2,57% | 353511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11710008 | 2,56% | 351546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6541973 | 1,43% | 196397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5618797 | 1,23% | 168682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $4692713 | 1,03% | 140880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3887023 | 0,85% | 116692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3212000 | 0,70% | 96442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $2607274 | 0,57% | 78273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2399990 | 0,52% | 72050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1719862 | 0,38% | 51632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1069778 | 0,23% | 32116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $911263 | 0,20% | 27357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $896444 | 0,20% | 26912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790180 | 0,17% | 23722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $787482 | 0,17% | 23641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $575164 | 0,13% | 17267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214949 | 0,05% | 6453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77397 | 0,02% | 2350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $32644 | 0,01% | 980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $31293 | 0,01% | 939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $30276 | 0,01% | 908916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $27119 | 0,01% | 907 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18354 | 0,00% | 551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9760 | 0,00% | 293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Somerset Trust Co | $1999 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $448 | 0,00% | 13460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $316 | 0,00% | 9482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | $278 | 0,00% | 9314 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |