Somerset Trust Co
CIK 1597099 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $253.3M
- المراكز
- 186
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5701 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 62,31%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,23% تقدير المشتريات $12246920 · المبيعات $5338953
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 66
- انخفض
- 59
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.6%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
19,1%
Health Care
11,8%
Industrials
10,8%
Financials
7,9%
Utilities
6,2%
Retail
5,2%
Communications
5,1%
Financial Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Communication Services
3,4%
Materials
2,9%
Energy
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,8%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
أخرى/غير معينة
11,4%
المحفظة الكاملة 186 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15550785 | 6,14% | 53742 | $1874296 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13352794 | 5,27% | 35796 | $735011 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $12984851 | 5,13% | 110547 | $4526688 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10105466 | 3,99% | 39790 | $417575 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8256524 | 3,26% | 94070 | $-431750 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7722571 | 3,05% | 21326 | $304869 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7222393 | 2,85% | 6257 | $4422375 | هبوط ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6394346 | 2,52% | 54536 | $412079 | صعود ×1 | ||
| FDN | $5994584 | 2,37% | 22645 | $661742 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5921624 | 2,34% | 11411 | $271447 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5700696 | 2,25% | 21077 | $248922 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5410308 | 2,14% | 15273 | $287749 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5234890 | 2,07% | 5596 | $-301275 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5129132 | 2,03% | 18975 | $-739826 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4952997 | 1,96% | 14536 | $205501 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4563564 | 1,80% | 4746 | $10829 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4504082 | 1,78% | 20112 | $473397 | صعود ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $4401528 | 1,74% | 37694 | $74856 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3963948 | 1,57% | 11092 | $753341 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3780096 | 1,49% | 7360 | $3201989 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3771546 | 1,49% | 48211 | $-427600 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3410406 | 1,35% | 23257 | $109663 | صعود ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3182107 | 1,26% | 14950 | $-48929 | صعود ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $3177633 | 1,25% | 6285 | $1063396 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3125696 | 1,23% | 6545 | $838450 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3080079 | 1,22% | 22748 | $-412704 | صعود ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $3039170 | 1,20% | 42053 | $156083 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2949463 | 1,16% | 8363 | $223294 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2603924 | 1,03% | 15709 | $-627026 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2349026 | 0,93% | 3666 | $1282524 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2093102 | 0,83% | 14955 | $406355 | صعود ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2091263 | 0,83% | 10424 | $205119 | صعود ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1993381 | 0,79% | 33003 | $311170 | صعود ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1967320 | 0,78% | 9282 | $156857 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $1850567 | 0,73% | 32765 | $-36083 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1803953 | 0,71% | 4289 | $215837 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1781201 | 0,70% | 8902 | $230436 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1738520 | 0,69% | 4012 | $836875 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $1706930 | 0,67% | 10391 | $226940 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1705077 | 0,67% | 13702 | $-1039257 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1692543 | 0,67% | 2341 | $820295 | هبوط ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1640799 | 0,65% | 66835 | $-236089 | صعود ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1522457 | 0,60% | 49933 | $18130 | صعود ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1501320 | 0,59% | 17744 | $261952 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1414224 | 0,56% | 68320 | $-415683 | صعود ×1 | ||
| RSPG | $1369677 | 0,54% | 13982 | $-142870 | صعود ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1301850 | 0,51% | 7500 | $493950 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1118079 | 0,44% | 8701 | $81179 | صعود ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1072760 | 0,42% | 26133 | $-334893 | هبوط ×1 | ||
| NUKZ | $1036305 | 0,41% | 15204 | $98885 | صعود ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $988611 | 0,39% | 15068 | صعود ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $982673 | 0,39% | 7778 | $-90197 | صعود ×1 | ||
| HEWJ | $957412 | 0,38% | 14839 | $129027 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $956735 | 0,38% | 3802 | $103739 | هبوط ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $950633 | 0,38% | 1476 | $147359 | هبوط ×1 | ||
| BALT | $892494 | 0,35% | 26043 | صعود ×1 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $883470 | 0,35% | 5026 | $-108447 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $883325 | 0,35% | 2500 | $166175 | |||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $857126 | 0,34% | 9275 | $287919 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $855232 | 0,34% | 1142 | $109266 | |||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $848267 | 0,33% | 10743 | $231925 | هبوط ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $817063 | 0,32% | 2334 | $156882 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $767494 | 0,30% | 12858 | $253533 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $762837 | 0,30% | 636 | $177863 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $732482 | 0,29% | 17300 | $-68610 | صعود ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $706254 | 0,28% | 2394 | $48377 | هبوط ×1 | ||
| XAR | $693015 | 0,27% | 2442 | $59081 | هبوط ×1 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $688416 | 0,27% | 3829 | $-156503 | صعود ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $685611 | 0,27% | 5428 | $105966 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $662967 | 0,26% | 18035 | $-19477 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $639544 | 0,25% | 2684 | $59335 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $638471 | 0,25% | 8280 | $79323 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $633592 | 0,25% | 10065 | $-109840 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $618707 | 0,24% | 3509 | صعود ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $613264 | 0,24% | 6566 | $-91335 | صعود ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $611970 | 0,24% | 3488 | $-102340 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $607682 | 0,24% | 5107 | $79555 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $603739 | 0,24% | 5908 | $69066 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $580858 | 0,23% | 2107 | $26818 | صعود ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $549562 | 0,22% | 5665 | $122478 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $543519 | 0,21% | 7090 | $-67471 | صعود ×1 | ||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $540055 | 0,21% | 3636 | $19278 | صعود ×1 | ||
| IJR | $531246 | 0,21% | 3582 | $73537 | هبوط ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $487718 | 0,19% | 2607 | $30851 | صعود ×1 | ||
| CBOE | $483641 | 0,19% | 1993 | $-77656 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $466369 | 0,18% | 1266 | $-185951 | هبوط ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $458344 | 0,18% | 2814 | $46547 | هبوط ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $457800 | 0,18% | 875 | $28402 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $457136 | 0,18% | 1918 | $52676 | هبوط ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $448209 | 0,18% | 977 | $-2413 | هبوط ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $446103 | 0,18% | 2216 | $-1762 | هبوط ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $435422 | 0,17% | 21706 | $4427 | صعود ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $435116 | 0,17% | 1486 | $146418 | صعود ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $433778 | 0,17% | 1314 | $54302 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $428752 | 0,17% | 7053 | $20810 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $427959 | 0,17% | 5948 | $13608 | هبوط ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $400658 | 0,16% | 3509 | $-26255 | هبوط ×1 | ||
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $394530 | 0,16% | 7534 | $84534 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $391413 | 0,15% | 1250 | $-49894 | صعود ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $384844 | 0,15% | 7238 | $-70691 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AIQ | $988611 | 15068 | 0,39% |
| BALT | $892494 | 26043 | 0,35% |
| APH | $618707 | 3509 | 0,24% |
| BE | $302700 | 1000 | 0,12% |
| VSH | $255509 | 4751 | 0,10% |
| IWM | $240360 | 800 | 0,09% |
| CNC | $229929 | 3582 | 0,09% |
| CHE | $228213 | 490 | 0,09% |
| BSCW | $224236 | 10933 | 0,09% |
| MKSI | $221066 | 497 | 0,09% |
| BSCX | $219709 | 10435 | 0,09% |
| BSCS | $218863 | 10747 | 0,09% |
| EG | $216481 | 606 | 0,09% |
| CSX | $214978 | 4523 | 0,08% |
| EGP | $214479 | 1059 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.5M |
| MU | تقليص | -2K | +$4.4M |
| AAPL | تقليص | -147 | +$1.9M |
| SOXX | تم الشراء أكثر | +421 | +$1.3M |
| DY | تم الشراء أكثر | +45 | +$1.1M |
| ACN | تقليص | -138 | -$1.0M |
| TSM | تقليص | -223 | +$838K |
| LRCX | تقليص | -208 | +$837K |
| AMAT | تقليص | -211 | +$820K |
| GOOGL | تقليص | -73 | +$753K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1394 | $315086 | -1,2% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 1294 | $314546 | 33,6% |
| D | 30 يونيو، 2026 | 4295 | $265517 | 0,0% |
| MANH | 31 مارس، 2025 | 904 | $244297 | 21,1% |
| LW | 31 مارس، 2025 | 3369 | $225150 | 1,6% |
| MDYG | 31 مارس، 2025 | 2526 | $219484 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 721 | $213986 | 24,3% |
| DPZ | 30 يونيو، 2026 | 595 | $213480 | 13,1% |
| HAL | 30 يونيو، 2026 | 5362 | $209064 | 6,1% |
| BRBR | 31 مارس، 2025 | 2700 | $203418 | -85,3% |
| BITO | 30 يونيو، 2026 | 15500 | $144305 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACCO | 31 مارس، 2025 | 15067 | $79102 | 2,6% |
| FDS | 30 يونيو، 2026 | 13 | $2821 | 30,4% |
| AMT | 30 يونيو، 2026 | 4 | $690 | 8,4% |
| WAT | 30 يونيو، 2026 | 2 | $596 | 10,6% |