الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 18,6%
Industrials 15,4%
Financials 13,2%
Health Care 10,4%
Retail 8,1%
Communication Services 7,7%
Utilities 5,2%
Materials 3,4%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,5%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 8,5%

المحفظة الكاملة 186 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15559176 4,40% 53771 $1875327 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13385247 3,79% 35883 $735259 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12999416 3,68% 110671 $4531632 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10785196 3,05% 32949 $1105567 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10438819 2,95% 26283 $1875127 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10112323 2,86% 39817 $417832 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8837791 2,50% 78031 $-682181 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8265652 2,34% 94174 $-432282 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7731986 2,19% 21352 $305136 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7528486 2,13% 39680 $-73703 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7222393 2,04% 6257 $4422375 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6855034 1,94% 31090 $-462557 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6811210 1,93% 18031 $1236625 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6404664 1,81% 54624 $412743 صعود ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $5994584 1,70% 22645 $661742 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5928889 1,68% 11425 $271771 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5889678 1,67% 20268 $-1090981 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5708810 1,61% 21107 $249227 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5678349 1,61% 18050 $522681 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5418101 1,53% 15295 $287991 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5234890 1,48% 5596 $-301275 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5135079 1,45% 18997 $-740716 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4961175 1,40% 14560 $205857 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4570295 1,29% 4753 $10828 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4511024 1,28% 20143 $474040 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4408417 1,25% 37753 $74915 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4176309 1,18% 46025 $-502055 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4011582 1,13% 13683 $98973 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3975848 1,12% 27774 $350000 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3963948 1,12% 11092 $753341 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3782150 1,07% 7364 $3204043 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3776396 1,07% 48273 $-428122 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3725037 1,05% 6613 $65694 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3600934 1,02% 21301 $-268205 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3588172 1,01% 17165 $817142 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3420671 0,97% 23327 $109817 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3376259 0,95% 34336 $246206 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3182107 0,90% 14950 $-48929 صعود ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3177633 0,90% 6285 $1063396 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3125696 0,88% 6545 $838450 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3095650 0,88% 22863 $-414991 صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3043289 0,86% 42110 $156253 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2949463 0,83% 8363 $223294 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2690798 0,76% 17781 $-64972 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2619008 0,74% 15800 $-630770 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2616329 0,74% 10534 $-300438 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2607013 0,74% 28436 $205488 صعود ×1
SOXX iShares Trust $2349026 0,66% 3666 $1282524 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2093102 0,59% 14955 $406355 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2091263 0,59% 10424 $205119 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1997609 0,56% 33073 $311757 صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1967320 0,56% 9282 $156857 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1850567 0,52% 32765 $-36083 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1803953 0,51% 4289 $215837 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1781201 0,50% 8902 $230436 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1738520 0,49% 4012 $836875 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1708064 0,48% 13726 $-1041029 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $1706930 0,48% 10391 $226940
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1692543 0,48% 2341 $820295 هبوط ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1660083 0,47% 17394 $-110228 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1642027 0,46% 66885 $-236297 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1522457 0,43% 49933 $18130 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1501320 0,42% 17744 $261952 صعود ×1
T AT&T Inc. $1418343 0,40% 68519 $-417333 صعود ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust $1371273 0,39% 41167 $428575 صعود ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1369677 0,39% 13982 $-142870 صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1301850 0,37% 7500 $493950 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1118079 0,32% 8701 $81179 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1074238 0,30% 26169 $-335317 هبوط ×1
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1036305 0,29% 15204 $98885 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $988611 0,28% 15068 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $982673 0,28% 7778 $-90197 صعود ×1
HEWJ iShares Trust $957412 0,27% 14839 $129027 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $956735 0,27% 3802 $103739 هبوط ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $950633 0,27% 1476 $147359 هبوط ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $892494 0,25% 26043 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $883470 0,25% 5026 $-108447 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $883325 0,25% 2500 $166175
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $857126 0,24% 9275 $287919 هبوط ×1
IVV iShares Trust $855232 0,24% 1142 $109266
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $848267 0,24% 10743 $231925 هبوط ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $817063 0,23% 2334 $156882 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $767494 0,22% 12858 $253533 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $762837 0,22% 636 $177863
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $732482 0,21% 17300 $-68610 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $706254 0,20% 2394 $48377 هبوط ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $693015 0,20% 2442 $59081 هبوط ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $688416 0,19% 3829 $-156503 صعود ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $685611 0,19% 5428 $105966 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $662967 0,19% 18035 $-19477
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $639544 0,18% 2684 $59335 هبوط ×1
IJH iShares Trust $638471 0,18% 8280 $79323
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $633592 0,18% 10065 $-109840 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $618707 0,17% 3509 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $613264 0,17% 6566 $-91335 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $611970 0,17% 3488 $-102340 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $607682 0,17% 5107 $79555 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $603739 0,17% 5908 $69066 هبوط ×1
CI The Cigna Group Common Stock $580858 0,16% 2107 $26818 صعود ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $549562 0,16% 5665 $122478

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AIQ $988611 15068 0,28%
BALT $892494 26043 0,25%
APH $618707 3509 0,17%
BE $302700 1000 0,09%
VSH $255509 4751 0,07%
IWM $240360 800 0,07%
CNC $229929 3582 0,07%
CHE $228213 490 0,06%
BSCW $224236 10933 0,06%
MKSI $221066 497 0,06%
BSCX $219709 10435 0,06%
BSCS $218863 10747 0,06%
EG $216481 606 0,06%
CSX $214978 4523 0,06%
EGP $214479 1059 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CSCO تم الشراء أكثر +2K +$4.5M
MU تقليص -2K +$4.4M
AAPL تقليص -147 +$1.9M
ADI تقليص -635 +$1.9M
SOXX تم الشراء أكثر +421 +$1.3M
AVGO تم الشراء أكثر +20 +$1.2M
JPM تم الشراء أكثر +43 +$1.1M
LHX تم الشراء أكثر +43 -$1.1M
DY تم الشراء أكثر +45 +$1.1M
ACN تقليص -138 -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FDS 30 يونيو، 2026 9060 $1965929 20,1%
AMT 30 يونيو، 2026 6195 $1069133 -0,8%
WAT 30 يونيو، 2026 2130 $634340 17,4%
HON 30 يونيو، 2026 1394 $315086 -4,4%
ADBE 30 يونيو، 2026 1294 $314546 16,5%
D 30 يونيو، 2026 4295 $265517 -10,6%
DPZ 30 يونيو، 2026 595 $213480 0,4%
HAL 30 يونيو، 2026 5362 $209064 -3,4%
BITO 30 يونيو، 2026 15500 $144305