Federated Hermes ETF Trust (FLCV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085755 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $96.3M
- الممتلكات
- 129
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,56%
- العدد الفعلي للمراكز
- 69,5
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$6.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$51.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 129 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.8M | 4,97 | 12593 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.6M | 3,76 | 3728 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.5M | 2,60 | 8596 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.5M | 2,59 | 9210 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.2M | 2,28 | 7341 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.2M | 2,28 | 38751 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.8M | 1,85 | 11427 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.7M | 1,80 | 14359 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.7M | 1,77 | 12240 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $1.6M | 1,67 | 35293 | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.6M | 1,67 | 8584 | IE |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.6M | 1,62 | 15500 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $1.6M | 1,61 | 25824 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.5M | 1,57 | 6930 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.5M | 1,54 | 12790 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.5M | 1,52 | 6498 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.5M | 1,51 | 10932 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.4M | 1,50 | 3252 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.4M | 1,50 | 4715 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 1,43 | 1424 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.4M | 1,40 | 3263 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.2M | 1,27 | 9296 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $1.2M | 1,23 | 27567 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.2M | 1,22 | 14239 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1,16 | 6760 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.1M | 1,15 | 9673 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.1M | 1,14 | 6746 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $1.1M | 1,12 | 9483 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.1M | 1,11 | 3087 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $1.0M | 1,06 | 8310 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.0M | 1,05 | 9215 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $983K | 1,02 | 11807 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $969K | 1,01 | 5395 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $947K | 0,98 | 3807 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $937K | 0,97 | 6495 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $923K | 0,96 | 7257 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $905K | 0,94 | 6227 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $868K | 0,90 | 1412 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $862K | 0,89 | 2266 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $854K | 0,89 | 3755 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $840K | 0,87 | 9659 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $839K | 0,87 | 1582 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $833K | 0,86 | 1846 | IE |
| AMGEN INC | 031162100 | $830K | 0,86 | 2465 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $815K | 0,85 | 4593 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $798K | 0,83 | 15022 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $797K | 0,83 | 3049 | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $794K | 0,82 | 5349 | PR |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $775K | 0,80 | 7937 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $758K | 0,79 | 602 | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
13,6%
Industrials
12,8%
Healthcare
11,7%
Financial Services
10,6%
Financials
8,7%
Retail
8,2%
Communication Services
6,6%
Energy
5,3%
Utilities
4,0%
Materials
3,2%
Real Estate
2,8%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,8%
أخرى/غير معينة
3,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17376034 | 27,34% | 484579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11034366 | 17,36% | 307724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EASTERN BANK | $10948320 | 17,22% | 305324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9444133 | 14,86% | 263376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4728630 | 7,44% | 131871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1833400 | 2,88% | 51129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1720669 | 2,71% | 47985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1210745 | 1,90% | 33765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1150675 | 1,81% | 32089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1112411 | 1,75% | 31023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625793 | 0,98% | 17439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590224 | 0,93% | 16460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488780 | 0,77% | 13631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426101 | 0,67% | 11883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282167 | 0,44% | 7869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272629 | 0,43% | 7603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251264 | 0,40% | 7007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50990 | 0,08% | 1422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11077 | 0,02% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $7593 | 0,01% | 241 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $241 | 0,00% | 6710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |