Federated Hermes ETF Trust (FLCV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085755 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $96.3M
- الممتلكات
- 129
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,56%
- العدد الفعلي للمراكز
- 69,5
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$6.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$51.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 129 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $756K | 0,78 | 1680 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $749K | 0,78 | 5568 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $721K | 0,75 | 2872 | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $710K | 0,74 | 6283 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $707K | 0,73 | 6692 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $701K | 0,73 | 3235 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $690K | 0,72 | 20139 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $674K | 0,70 | 2999 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $671K | 0,70 | 3836 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $671K | 0,70 | 3302 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $638K | 0,66 | 4428 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $613K | 0,64 | 7021 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $607K | 0,63 | 14130 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $600K | 0,62 | 948 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $596K | 0,62 | 7671 | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $586K | 0,61 | 14728 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $567K | 0,59 | 11864 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $544K | 0,56 | 2763 | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $524K | 0,54 | 1884 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $499K | 0,52 | 2865 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $487K | 0,51 | 2339 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $481K | 0,50 | 6173 | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $470K | 0,49 | 18966 | US |
| EATON CORP PLC | — | $456K | 0,47 | 1138 | IE |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $447K | 0,46 | 2540 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $446K | 0,46 | 263 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $441K | 0,46 | 5682 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $431K | 0,45 | 3214 | IE |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $427K | 0,44 | 4411 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $424K | 0,44 | 9342 | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $396K | 0,41 | 6366 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $389K | 0,40 | 5558 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $382K | 0,40 | 2193 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $371K | 0,39 | 2583 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $369K | 0,38 | 7859 | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $366K | 0,38 | 978 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $361K | 0,38 | 641 | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $360K | 0,37 | 8086 | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $359K | 0,37 | 7577 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $350K | 0,36 | 5026 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $346K | 0,36 | 1317 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $345K | 0,36 | 3009 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $341K | 0,35 | 671 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $338K | 0,35 | 1136 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $320K | 0,33 | 5000 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $310K | 0,32 | 1510 | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $274K | 0,28 | 11507 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $267K | 0,28 | 502 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $265K | 0,28 | 2123 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $261K | 0,27 | 1332 | US |
توزيع القطاعات
Technology
13,6%
Industrials
12,8%
Healthcare
11,7%
Financial Services
10,6%
Financials
8,7%
Retail
8,2%
Communication Services
6,6%
Energy
5,3%
Utilities
4,0%
Materials
3,2%
Real Estate
2,8%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,8%
أخرى/غير معينة
3,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17376034 | 27,34% | 484579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11034366 | 17,36% | 307724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EASTERN BANK | $10948320 | 17,22% | 305324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9444133 | 14,86% | 263376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4728630 | 7,44% | 131871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1833400 | 2,88% | 51129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1720669 | 2,71% | 47985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1210745 | 1,90% | 33765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1150675 | 1,81% | 32089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1112411 | 1,75% | 31023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625793 | 0,98% | 17439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590224 | 0,93% | 16460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488780 | 0,77% | 13631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426101 | 0,67% | 11883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282167 | 0,44% | 7869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272629 | 0,43% | 7603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251264 | 0,40% | 7007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50990 | 0,08% | 1422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11077 | 0,02% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $7593 | 0,01% | 241 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $241 | 0,00% | 6710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |