Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FLCV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,14% | ▼ -4,14% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 129 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $216K | 0,22 | 3043 | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $208K | 0,22 | 6569 | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $205K | 0,21 | 11057 | VG |
| HUMANA INC | 444859102 | $194K | 0,20 | 634 | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $178K | 0,18 | 1139 | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $177K | 0,18 | 4486 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $167K | 0,17 | 1091 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $166K | 0,17 | 1071 | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $161K | 0,17 | 1149 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $144K | 0,15 | 445 | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $143K | 0,15 | 13698 | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $134K | 0,14 | 1877 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $130K | 0,14 | 2758 | US |
| COPART INC | 217204106 | $121K | 0,13 | 3692 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $120K | 0,12 | 1182 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $119K | 0,12 | 941 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $118K | 0,12 | 1376 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $115K | 0,12 | 543 | US |
| FMC CORP | 302491303 | $113K | 0,12 | 8291 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $106K | 0,11 | 224 | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $101K | 0,11 | 10208 | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $97K | 0,10 | 757 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $90K | 0,09 | 175 | US |
| TECHNIPFMC PLC | · | $67K | 0,07 | 985 | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $2K | 0,00 | 28 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1K | 0,00 | 4 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $622 | 0,00 | 6 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $191 | 0,00 | 1 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $167 | 0,00 | 1 | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,2570 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17376034 | 27,28% | 484579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11034366 | 17,33% | 307724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EASTERN BANK | $10948320 | 17,19% | 305324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9444133 | 14,83% | 263376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4728630 | 7,42% | 131871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1833400 | 2,88% | 51129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1720669 | 2,70% | 47985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1210745 | 1,90% | 33765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1150675 | 1,81% | 32089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1112411 | 1,75% | 31023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625793 | 0,98% | 17439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590224 | 0,93% | 16460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488780 | 0,77% | 13631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426101 | 0,67% | 11883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $408495 | 0,64% | 11392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272629 | 0,43% | 7603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251264 | 0,39% | 7007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50990 | 0,08% | 1422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11077 | 0,02% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $4232 | 0,01% | 118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $351 | 0,00% | 9786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |