توزيع القطاعات

04
Technology 8,0%
Financials 3,1%
Utilities 2,3%
Communication Services 2,2%
Retail 1,3%
Healthcare 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,7%
Industrials 0,6%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 77,2%

المحفظة الكاملة 181 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $53378003 11,52% 1796034 $2257252 هبوط ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $29583422 6,39% 1418530 $6776069 صعود ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $22940986 4,95% 584188 $4692732 صعود ×5
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22908957 4,95% 553222 $-44591 صعود ×6
BUFG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $22453218 4,85% 765916 $4427063 صعود ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $17241920 3,72% 471997 $998207 هبوط ×2
BUFT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $16777664 3,62% 648162 $402624 هبوط ×2
IVV iShares Trust $14250653 3,08% 19025 $1604379 هبوط ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $13193410 2,85% 110873 $2102743 هبوط ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $13076494 2,82% 478468 $720727 صعود ×6
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII $11696832 2,53% 466197 $2283608 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10235376 2,21% 35372 $1294067 صعود ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $8722861 1,88% 175229 $-3778922 هبوط ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $8616510 1,86% 141742 $544287 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $8125048 1,75% 100232 $1447129 صعود ×6
FTGS First Trust Growth Strength ETF $7934363 1,71% 214430 $554362 هبوط ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $7067654 1,53% 174146 $572348 صعود ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7007256 1,51% 23126 $1212949 هبوط ×1
DLN WisdomTree Trust $6590225 1,42% 68419 $1027227 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6082462 1,31% 30399 $708200 هبوط ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $5593853 1,21% 261399 $-2915375 هبوط ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $4507536 0,97% 40215 $317035 هبوط ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $4443532 0,96% 227057 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3787948 0,82% 39256 $617312 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3578172 0,77% 28680 $644051 صعود ×5
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST $3438758 0,74% 83823 $330914 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3405048 0,74% 9128 $203821 صعود ×4
MBB iShares MBS ETF $3250960 0,70% 34392 $-3361 صعود ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3238010 0,70% 27566 $-21212 صعود ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3163100 0,68% 119269 $59501 صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares $3073193 0,66% 8342 $-539711 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2746642 0,59% 11525 $386010 صعود ×6
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $2447850 0,53% 118426 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $2374337 0,51% 44405 $-677730 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2348364 0,51% 8351 $-187666 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2249010 0,49% 6293 $521869 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2242699 0,48% 1943 $1576670 هبوط ×2
CDX Simplify Exchange Traded Funds $2091961 0,45% 99052 $-2503 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2044372 0,44% 3629 $-68691 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1889903 0,41% 5004 $446011 صعود ×1
ILDR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1836001 0,40% 46783 صعود ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1741022 0,38% 23737 $229814 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1706137 0,37% 2938 $1036236 هبوط ×1
IWR iShares Trust $1583446 0,34% 14347 $167109 هبوط ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1524629 0,33% 29369 $7030 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1459424 0,32% 3470 $198097 صعود ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $1448769 0,31% 15300 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1424153 0,31% 12574 $25685 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1342811 0,29% 1858 $698429 هبوط ×2
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF $1339568 0,29% 32064 $-4385677 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1331542 0,29% 2661 $-39919 هبوط ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1298246 0,28% 11827
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1231500 0,27% 10831 $166745 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1223293 0,26% 2823 $630369 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1190434 0,26% 10137 $287045 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1162350 0,25% 10771 $313270 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1149974 0,25% 47757 $-125898 صعود ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1097658 0,24% 7203 $96630 صعود ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1092368 0,24% 18886 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1087359 0,23% 12506 $391740 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1058533 0,23% 25002 $-175506 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $1048790 0,23% 14578 $208408 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1045750 0,23% 6308 $659483 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1034931 0,22% 42156 $745365 صعود ×2
SGOV iShares Trust $1029232 0,22% 10220 $-55469 هبوط ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1019180 0,22% 13320 $212498 صعود ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $999835 0,22% 4196 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $978167 0,21% 7151 $162621 صعود ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $962629 0,21% 27662
INTC Intel Corporation - Common Stock $925601 0,20% 6629 $562807 هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock $910736 0,20% 65521 $-200956 هبوط ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $869031 0,19% 20144 $-237624 هبوط ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $868327 0,19% 39576 $442129 صعود ×6
KEY KeyCorp Common Stock $863045 0,19% 37441 $-203469 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $863014 0,19% 6607 صعود ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $843013 0,18% 18222
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $841433 0,18% 7806 $187962 صعود ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $841361 0,18% 2019
NI NiSource Inc Common Stock $837898 0,18% 17621
USB U.S. Bancorp Common Stock $833394 0,18% 13799 $-117051 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $829936 0,18% 12154 $-79299 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $817976 0,18% 46137 $379 هبوط ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $814895 0,18% 11274 $94631 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $805955 0,17% 3173 $-32264 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $802453 0,17% 858 $-5781 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $801392 0,17% 17189 $40447 صعود ×4
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $800010 0,17% 15196 $-304284 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $782368 0,17% 2160 $42878 صعود ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $777068 0,17% 18989
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $770305 0,17% 10097
CVS CVS Health Corporation Common Stock $764609 0,17% 7391 $68540 هبوط ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $757056 0,16% 15558 $123080 صعود ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $751285 0,16% 6366 $191746 صعود ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $748519 0,16% 8846 صعود ×1
EIX Edison International Common Stock $745625 0,16% 10015 $61902 صعود ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $728698 0,16% 10400 $-224537 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $722787 0,16% 6188 $60242 صعود ×4
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $709324 0,15% 6629 $91422 صعود ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $707656 0,15% 23431 $-92670 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $706770 0,15% 5448 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BUFQ $22940986 4,95% بزيادة ×5
AVIG $22908957 4,95% بزيادة ×6
BUFG $22453218 4,85% بزيادة ×5
CGMS $13076494 2,82% بزيادة ×6
BUFS $11696832 2,53% بزيادة ×5
AAPL $10235376 2,21% بزيادة ×6
RDVY $8125048 1,75% بزيادة ×6
LVHI $7067654 1,53% بزيادة ×5
DLN $6590225 1,42% بزيادة ×6
AVUV $3578172 0,77% بزيادة ×5
MSFT $3405048 0,74% بزيادة ×4
MBB $3250960 0,70% بزيادة ×4
IEI $3238010 0,70% بزيادة ×4
PYLD $3163100 0,68% بزيادة ×4
AMZN $2746642 0,59% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WCMI $4443532 227057 0,96%
SCIO $2447850 118426 0,53%
ILDR $1836001 46783 0,40%
FDT $1448769 15300 0,31%
KMB $1298246 11827 0,28%
MDLZ $1092368 18886 0,24%
PKG $999835 4196 0,22%
GIS $962629 27662 0,21%
TGT $863014 6607 0,19%
SW $843013 18222 0,18%
WSO $841361 2019 0,18%
NI $837898 17621 0,18%
ORI $777068 18989 0,17%
LNT $770305 10097 0,17%
MET $748519 8846 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FTCB تم الشراء أكثر +330K +$6.8M
BUFQ تم الشراء أكثر +68K +$4.7M
BUFG تم الشراء أكثر +95K +$4.4M
FICS تقليص -115K -$4.4M
LMBS تقليص -76K -$3.8M
LGOV تقليص -133K -$2.9M
BUFS تم الشراء أكثر +58K +$2.3M
BUFD تقليص -30K +$2.3M
SPYG تقليص -2K +$2.1M
IVV تقليص -331 +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWX 30 يونيو، 2025 54691 $4494598
SPTL 30 يونيو، 2025 87328 $2380560
SPMO 31 ديسمبر، 2025 19400 $2348713
IWX 31 مارس، 2026 22416 $2059131
MTUM 30 سبتمبر، 2025 8458 $1997856
ITOT 31 مارس، 2026 12751 $1896096 18,1%
IWY 31 ديسمبر، 2025 6396 $1749921
IJR 31 مارس، 2026 9793 $1176934 11,2%
BG 30 يونيو، 2026 7135 $907596 0,0%
HYG 31 مارس، 2026 9454 $762274
FE 30 يونيو، 2026 14993 $759666 -8,8%
STX 30 يونيو، 2026 1915 $749870 -12,0%
FITB 30 يونيو، 2026 14004 $650780 -9,8%
NI 30 يونيو، 2025 15673 $628327 -2,3%
ETR 30 يونيو، 2025 7337 $627224 21,4%
LAZ 31 مارس، 2026 12795 $621348 -15,1%
ORI 31 مارس، 2026 13250 $604764 -4,6%
LLY 31 مارس، 2026 558 $599893 24,3%
LNT 30 يونيو، 2025 9238 $594445 6,4%
NEE 30 يونيو، 2026 6310 $586169 -12,5%
IP 30 يونيو، 2026 15651 $558672 -16,1%
BBY 30 يونيو، 2026 8589 $551465 15,9%
CAG 30 يونيو، 2026 32509 $511073 -0,7%
IWO 31 مارس، 2026 1537 $496597
GIS 31 مارس، 2026 10566 $491453 -14,0%
PEG 30 يونيو، 2026 6054 $490153 -16,1%
SW 31 مارس، 2026 12470 $482223 6,8%
NEM 30 يونيو، 2025 9840 $475077 98,4%
UNH 30 يونيو، 2025 906 $474835 19,2%
MRK 30 يونيو، 2025 5254 $471723 82,3%
NRG 30 يونيو، 2025 4666 $445493 -40,7%
KMB 31 مارس، 2026 4083 $412061 -2,2%
BIL 30 يونيو، 2025 4475 $410492
SHV 30 يونيو، 2025 3642 $402297
WSO 30 يونيو، 2025 776 $394712 -32,6%
BEN 30 يونيو، 2025 20311 $391035 37,6%
IPG 30 يونيو، 2025 14296 $388282 لم يعد يتم تتبعه
IVZ 30 يونيو، 2025 25420 $385599 94,4%
UNM 30 يونيو، 2025 4694 $382385 9,7%
SON 30 يونيو، 2025 8046 $380167 11,9%
EMR 30 يونيو، 2025 3211 $352068 21,2%
JNK 31 مارس، 2026 3536 $343732 -2,2%
PEP 30 يونيو، 2026 2189 $339929 -7,0%
STX 30 يونيو، 2025 3753 $318873 488,2%
GS 31 مارس، 2026 360 $316537 6,7%
QCOM 31 مارس، 2026 1814 $310309 43,6%
FHN 30 يونيو، 2025 15627 $303472 10,5%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1035 $291087 -27,0%
IAU 30 يونيو، 2025 4753 $280237 25,0%
ETN 30 يونيو، 2025 1011 $274851 22,2%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1486 $273068 69,3%
SUN 30 يونيو، 2025 4590 $266508 39,4%
GE 31 مارس، 2026 836 $257533 9,1%
FNF 30 يونيو، 2026 5373 $249201 -16,8%
CMA 30 يونيو، 2025 4118 $243276 لم يعد يتم تتبعه
CTAS 30 يونيو، 2026 1388 $234736 13,5%
ADBE 31 مارس، 2026 668 $233800 -2,2%
TDIV 30 يونيو، 2025 3121 $229737
ANET 31 ديسمبر، 2025 1555 $226586 58,2%
HD 30 يونيو، 2025 612 $224493 -22,9%
CRM 30 يونيو، 2026 1198 $223645 49,8%
ISRG 30 يونيو، 2026 483 $222663 -1,4%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 913 $218555 -19,4%
GGG 30 يونيو، 2026 2528 $214102 3,2%
FREL 31 مارس، 2026 7916 $212879
LIN 31 ديسمبر، 2025 448 $212800 12,5%
IAU 30 يونيو، 2026 2387 $210429 3,2%
QQQ 31 مارس، 2026 342 $210094 29,0%
ATR 31 مارس، 2026 1719 $209757 -4,8%
ET 30 يونيو، 2026 10786 $208174 7,1%
APP 31 مارس، 2026 300 $202166 -32,6%
SCHG 31 مارس، 2026 6170 $201265 24,5%
EGP 31 مارس، 2026 1123 $200287 5,8%