Fidelity Covington Trust (FSYD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075296 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.4M
- الممتلكات
- 402
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 164,1
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$12.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$20.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$75.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 402 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAF7 | $51K | 0,04 | 50000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $48K | 0,04 | 50000 | DBT | US |
| TEAM PUBLIC CHOICES LLC | 87821RAB0 | $44K | 0,04 | 45000 | LON | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAE0 | $44K | 0,03 | 45000 | DBT | US |
| OT MIDCO INC | 68877AAA2 | $42K | 0,03 | 110000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAD9 | $41K | 0,03 | 40000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487930AA7 | $41K | 0,03 | 40000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBH7 | $40K | 0,03 | 40000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAE8 | $39K | 0,03 | 39542 | DBT | FR |
| WALKER and DUNLOP INC | 93148PAA0 | $38K | 0,03 | 38000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAN5 | $38K | 0,03 | 40000 | DBT | SG |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $35K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $35K | 0,03 | 35000 | DBT | US |
| GPD COS INC | 36260VAB6 | $33K | 0,03 | 49085 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAJ0 | $33K | 0,03 | 33000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $33K | 0,03 | 32000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV | 881937AA4 | $31K | 0,02 | 30000 | DBT | NL |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAB1 | $26K | 0,02 | 26000 | DBT | KY |
| CANACOL ENERGY LTD | — | $26K | 0,02 | 25791 | LON | CA |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $25K | 0,02 | 108000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 72431HAE0 | $25K | 0,02 | 50000 | LON | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V | 88167AAE1 | $25K | 0,02 | 25000 | DBT | NL |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20752KAR4 | $24K | 0,02 | 29060 | LON | US |
| CMG MEDIA CORP | 125773AA9 | $23K | 0,02 | 29000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AH5 | $23K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAD7 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | KY |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $17K | 0,01 | 17000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 10524MAS6 | $16K | 0,01 | 19686 | LON | US |
| ALLIANT HOLDINGS, L.P. | — | $16K | 0,01 | 16452 | EP | US |
| RACKSPACE FINANCE LLC | 75008WAA1 | $11K | 0,01 | 12525 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| CONSTANT CONTACT INC | 21031HAE1 | $9K | 0,01 | 11000 | LON | US |
| SIZZLING PLATTER LLC | 84862VAD4 | $8K | 0,01 | 9627 | LON | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700BD7 | $7K | 0,01 | 7000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925FAB0 | $6K | 0,00 | 10915 | LON | US |
| MODIVCARE INC | — | $6K | 0,00 | 6907 | LON | US |
| MODIVCARE INC | — | $5K | 0,00 | 890 | EC | US |
| CANO HEALTH LLC | 13781HAS9 | $5K | 0,00 | 6949 | LON | US |
| B and G FOODS INC | 05508WAB1 | $5K | 0,00 | 5000 | DBT | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAG3 | $4K | 0,00 | 5000 | LON | US |
| AMERICAN ROCK SALT CO LLC | 02932JAP2 | $4K | 0,00 | 4885 | LON | US |
| ALTICE FINANCING SA | — | $4K | 0,00 | 4962 | LON | LU |
| WHITE IRIS LLC | — | $2K | 0,00 | 153 | EC | US |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | — | $1K | 0,00 | 106 | EC | LU |
| CANO HEALTH LLC | — | $1K | 0,00 | 981 | EC | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | — | $1K | 0,00 | 3246 | LON | US |
| SUNNOVA ENERGY CORP | 86745GAF0 | $448 | 0,00 | 179000 | DBT | US |
| CANO HEALTH LLC | — | $1 | 0,00 | 107 | EC | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | 24521WAF6 | $0 | 0,00 | 430 | LON | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | 24521WAB5 | $0 | 0,00 | 1490 | LON | US |
توزيع القطاعات
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
أخرى/غير معينة
99,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3300201 | 32,46% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1881084 | 18,50% | 39271 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1077122 | 10,59% | 22131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938568 | 9,23% | 19284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877984 | 8,64% | 18040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860340 | 8,46% | 17677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517411 | 5,09% | 10631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314348 | 3,09% | 6459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241716 | 2,38% | 4990 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92619 | 0,91% | 1903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54557 | 0,54% | 1121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5062 | 0,05% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $5006 | 0,05% | 104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1064 | 0,01% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |