Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079047 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $36.9M
- الممتلكات
- 763
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,55%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,6
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$10.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 763 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAN8 | $12K | 0,03 | 12000 | DBT | US |
| LFS TOPCO LLC | 50203TAB2 | $12K | 0,03 | 12000 | DBT | US |
| TRANSALTA CORP | 89346DAL1 | $12K | 0,03 | 12000 | DBT | CA |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $12K | 0,03 | 12000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $12K | 0,03 | 12000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $12K | 0,03 | 12000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $12K | 0,03 | 13000 | DBT | CA |
| WOLFSPEED INC/DE | 977852AS1 | $12K | 0,03 | 12999 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/ FIN CORP | 37185LAR3 | $12K | 0,03 | 11000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $12K | 0,03 | 12000 | DBT | BM |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAB4 | $11K | 0,03 | 12000 | DBT | US |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD | 04625HAJ8 | $11K | 0,03 | 14000 | DBT | JE |
| ROMANIA, REPUBLIC OF | — | $11K | 0,03 | 10000 | DBT | RO |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 10524MAS6 | $11K | 0,03 | 13867 | LON | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $11K | 0,03 | 11000 | DBT | US |
| ERO COPPER CORP | 296006AA7 | $11K | 0,03 | 11000 | DBT | CA |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92840JAB5 | $11K | 0,03 | 12000 | DBT | MT |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $11K | 0,03 | 11000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $11K | 0,03 | 11000 | DBT | US |
| NATGASOLINE LLC | 63232EAD9 | $11K | 0,03 | 10705 | LON | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327TAC5 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 001874AA4 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XQQ4 | $10K | 0,03 | 10000 | EP | FR |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AE6 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | 12116LAG4 | $10K | 0,03 | 12000 | DBT | US |
| PAR PETROLEUM, LLC | 70178JAB3 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AD4 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CKP5 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AL2 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAH1 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $10K | 0,03 | 10000 | EP | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $10K | 0,03 | 13150 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAD8 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCP6 | $10K | 0,03 | 12000 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAJ7 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAK5 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $10K | 0,03 | 10000 | EP | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 80854EAK4 | $10K | 0,03 | 10000 | LON | US |
| ORACLE CORP | 68389XDV4 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256FAN4 | $10K | 0,03 | 10000 | LON | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376CBX2 | $10K | 0,03 | 10000 | LON | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAK3 | $10K | 0,03 | 10000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Technology
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1424323 | 21,10% | 28903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1187757 | 17,59% | 24102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803426 | 11,90% | 16297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586054 | 8,68% | 11892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533308 | 7,90% | 10822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450863 | 6,68% | 9149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391382 | 5,80% | 7942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320784 | 4,75% | 6509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266703 | 3,95% | 5412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254262 | 3,77% | 5160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219998 | 3,26% | 4476 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134604 | 1,99% | 2731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49000 | 0,73% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35079 | 0,52% | 714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34522 | 0,51% | 698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26548 | 0,39% | 539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15523 | 0,23% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $11993 | 0,18% | 244 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $5322 | 0,08% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |