BG Investment Services, LLC
CIK 1873989 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $138.8M
- المراكز
- 52
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7631 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,45%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,52% تقدير المشتريات $11210176 · المبيعات $4567955
متوسط الحيازة: 6,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 20
- انخفض
- 25
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,5%
Communication Services
1,2%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Health Care
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
91,5%
المحفظة الكاملة 52 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $23982127 | 17,27% | 527196 | $2587096 | صعود ×4 | ||
| FBCG | $22410307 | 16,14% | 360816 | $6103250 | صعود ×6 | ||
| IVV | $14033845 | 10,11% | 18740 | $1334461 | هبوط ×5 | ||
| FENI | $7749102 | 5,58% | 193100 | $1398057 | صعود ×6 | ||
| FDVV | $7586705 | 5,46% | 125837 | $1368942 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $7312973 | 5,27% | 75719 | $161289 | هبوط ×2 | ||
| FDHY | $5615453 | 4,04% | 114531 | $933540 | صعود ×6 | ||
| IWD | $3432887 | 2,47% | 14160 | $312598 | هبوط ×6 | ||
| SCHG | $3133043 | 2,26% | 92584 | $634322 | صعود ×4 | ||
| JEPI | $2941431 | 2,12% | 52079 | $-1628705 | هبوط ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2938166 | 2,12% | 56061 | $-45764 | هبوط ×1 | ||
| FMDE | $2875554 | 2,07% | 70861 | $569260 | صعود ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2817027 | 2,03% | 28687 | $569928 | صعود ×4 | ||
| IFRA | $2476792 | 1,78% | 39289 | $169790 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2442529 | 1,76% | 12207 | $202445 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $2157655 | 1,55% | 68043 | $377019 | صعود ×1 | ||
| IWR | $2106462 | 1,52% | 19094 | $183633 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $2025769 | 1,46% | 2950 | $431847 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1865606 | 1,34% | 6447 | $147572 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $1525817 | 1,10% | 5078 | $193701 | هبوط ×6 | ||
| FSMD | $1304031 | 0,94% | 24674 | $340424 | صعود ×3 | ||
| VYM | $1276613 | 0,92% | 8078 | $170030 | صعود ×4 | ||
| FDEM | $1062114 | 0,76% | 29235 | $287630 | صعود ×3 | ||
| IEMG | $965765 | 0,70% | 11658 | $111523 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $941817 | 0,68% | 3952 | $84112 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $862961 | 0,62% | 2052 | $-188116 | هبوط ×2 | ||
| FELV | $852697 | 0,61% | 21270 | $226121 | صعود ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $835354 | 0,60% | 14710 | $90406 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $697613 | 0,50% | 934 | $21800 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $603849 | 0,43% | 1619 | $-421992 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $589754 | 0,42% | 1669 | $75023 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $587284 | 0,42% | 10307 | $50122 | هبوط ×1 | ||
| FTBD | $586054 | 0,42% | 11892 | $38754 | صعود ×5 | ||
| FLTB | $539836 | 0,39% | 10769 | $49854 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $536490 | 0,39% | 1501 | $99955 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $513652 | 0,37% | 1236 | $151858 | هبوط ×3 | ||
| AGG | $450967 | 0,32% | 4556 | $-18854 | هبوط ×1 | ||
| HYG | $448734 | 0,32% | 5611 | $-29759 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $421663 | 0,30% | 726 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $344497 | 0,25% | 795 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $334280 | 0,24% | 279 | $88058 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $309741 | 0,22% | 619 | $13116 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308066 | 0,22% | 547 | $-33982 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $304733 | 0,22% | 264 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $297722 | 0,21% | 2178 | $-49672 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $286832 | 0,21% | 2849 | $60150 | صعود ×1 | ||
| VTI | $254819 | 0,18% | 689 | $43964 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $230536 | 0,17% | 704 | $21894 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $229647 | 0,17% | 101 | صعود ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $227678 | 0,16% | 680 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $201113 | 0,14% | 2817 | $-123864 | هبوط ×1 | ||
| ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | $9559 | 0,01% | 14035 | $-3415 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FBND | $23982127 | 17,27% | بزيادة ×4 |
| FBCG | $22410307 | 16,14% | بزيادة ×6 |
| FENI | $7749102 | 5,58% | بزيادة ×6 |
| FDVV | $7586705 | 5,46% | بزيادة ×6 |
| FDHY | $5615453 | 4,04% | بزيادة ×6 |
| SCHG | $3133043 | 2,26% | بزيادة ×4 |
| FMDE | $2875554 | 2,07% | بزيادة ×4 |
| VYMI | $2817027 | 2,03% | بزيادة ×4 |
| VOO | $2025769 | 1,46% | بزيادة ×6 |
| FSMD | $1304031 | 0,94% | بزيادة ×3 |
| VYM | $1276613 | 0,92% | بزيادة ×4 |
| FDEM | $1062114 | 0,76% | بزيادة ×3 |
| FTBD | $586054 | 0,42% | بزيادة ×5 |
| FLTB | $539836 | 0,39% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | تم الشراء أكثر | +35K | +$6.1M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +58K | +$2.6M |
| JEPI | تقليص | -29K | -$1.6M |
| FENI | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.4M |
| FDVV | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.4M |
| IVV | تقليص | -702 | +$1.3M |
| FDHY | تم الشراء أكثر | +18K | +$934K |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +7K | +$634K |
| VYMI | تم الشراء أكثر | +5K | +$570K |
| FMDE | تم الشراء أكثر | +7K | +$569K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LMND | 30 سبتمبر، 2025 | 26000 | $1139060 | -4,0% |
| HOOD | 30 سبتمبر، 2025 | 10113 | $946880 | -25,8% |
| BAC | 30 يونيو، 2025 | 8836 | $368733 | 32,0% |
| ASML | 30 يونيو، 2026 | 247 | $326698 | -11,8% |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 2896 | $311495 | 39,9% |
| MU | 31 مارس، 2026 | 1049 | $299395 | 191,5% |
| PCEF | 31 ديسمبر، 2025 | 14145 | $282480 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACHR | 30 سبتمبر، 2025 | 22516 | $244296 | -35,6% |
| ASML | 31 ديسمبر، 2025 | 245 | $236845 | 64,0% |
| NET | 31 ديسمبر، 2025 | 1014 | $217594 | 39,7% |
| AMD | 31 مارس، 2026 | 938 | $200798 | 131,4% |