WEALTH EFFECTS LLC

CIK 1907254 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$282.2M
#4942 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 57.2%
المراكز
237
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
40,73%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,60%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
41,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,64% تقدير المشتريات $31988273 · المبيعات $8612265

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
29
زيادة
109
انخفض
68
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
35,3%
Healthcare
8,3%
Communication Services
7,0%
Industrials
7,0%
Retail
5,9%
Financials
4,0%
Financial Services
2,2%
Energy
2,1%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
N/A
0,1%
أخرى/غير معينة
23,4%

المحفظة الكاملة 256 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31452652 8,49% 157193 $4064388 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22948044 6,19% 79306 $2503417 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22431201 6,05% 19433 $15398133 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15224190 4,11% 63876 $1977190 صعود ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12006423 3,24% 147300 $3021513 صعود ×1
VTI $10612372 2,86% 28679 $1753269 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10392213 2,80% 29080 $2009719 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9878037 2,67% 30178 $1141477 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8949835 2,42% 25330 $7094157 صعود ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6998960 1,89% 14490 $5380716 هبوط ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6883412 1,86% 43835 $3049045 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6409668 1,73% 17183 $145759 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6210246 1,68% 11025 $-178643 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4967007 1,34% 13149 $492646 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4177375 1,13% 14855 $1096598 صعود ×2
IVV $4170568 1,13% 5569 $1313427 صعود ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3927686 1,06% 33379 $487635 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3603141 0,97% 3384 $1195693 هبوط ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3548135 0,96% 44197 $1830659 صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3384954 0,91% 177130 $928976 صعود ×3
UTG $3338428 0,90% 81985 $83471 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3335278 0,90% 2944 $1211083 صعود ×2
VUG $2912429 0,79% 33810 $530579 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2900647 0,78% 35784 $464366 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2755771 0,74% 6552 $278057 هبوط ×3
BRKB $2744639 0,74% 5485 $200087 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2706616 0,73% 10756 $535835 صعود ×1
VOO $2623177 0,71% 3819 $241600 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2611779 0,70% 18705 $1707997 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2577340 0,70% 11906 $193757 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2503651 0,68% 1475 $458220 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2435674 0,66% 14694 $-665044 هبوط ×3
ITOT $2348436 0,63% 14296 $290152 هبوط ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2193262 0,59% 6551 $476661 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2091505 0,56% 1780 $605660 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2050170 0,55% 2784 $434508 هبوط ×1
IJH $2048813 0,55% 26570 $502714 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2038552 0,55% 4905 $694633 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1959330 0,53% 2710 $1033079
JEPI $1917107 0,52% 33943 $38420 صعود ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1880241 0,51% 78083 $-255931 صعود ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1867988 0,50% 114250 $709523 هبوط ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1861817 0,50% 30293 $112584 هبوط ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1841721 0,50% 810 $1168261 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1757434 0,47% 6920 $166624 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1632633 0,44% 11665 $296663 هبوط ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1606063 0,43% 5485 $501667 هبوط ×5
FYEE $1554624 0,42% 53812 $160943 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1509494 0,41% 11041 $-395726 هبوط ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1505489 0,41% 248021 $250265 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1390648 0,38% 12278 $-67471 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1374375 0,37% 2366 $862565 هبوط ×2
IVE $1365539 0,37% 6014 $96105 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1352132 0,36% 31935 $-228344 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1349098 0,36% 32650 $-293850
GE GE Aerospace Common Stock $1307437 0,35% 3498 $317070 صعود ×3
FBCG $1306272 0,35% 21032 $221518 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1306074 0,35% 10164 $125548 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1283299 0,35% 8751 $105294 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1243095 0,34% 4173 $1012804 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1236377 0,33% 5173 $-241290 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1225298 0,33% 4797 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1224383 0,33% 7166 صعود ×1
ITAN $1184663 0,32% 28321 $174694 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1181277 0,32% 13459 $-70881 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1176466 0,32% 20647 $169925
MS Morgan Stanley Common Stock $1149720 0,31% 5500 $326870 صعود ×1
V Visa Inc. $1106924 0,30% 3226 $137757 صعود ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1086981 0,29% 58979 $77036 صعود ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1066797 0,29% 121850 $159052 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1052007 0,28% 2905 $84319 صعود ×5
VGT $1042122 0,28% 8719 $291269 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1021952 0,28% 1600 $562119 هبوط ×2
IJR $1005690 0,27% 6781 $162744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990365 0,27% 2808 $162153 صعود ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967040 0,26% 10325 $280634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965345 0,26% 1000 $573445
XLE XLE $899402 0,24% 16935 $-181970 هبوط ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893520 0,24% 51000 $219470 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889875 0,24% 742 $214842 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880053 0,24% 6005 $332068 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $860353 0,23% 11650 صعود ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849660 0,23% 16755 $241210 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833536 0,22% 891 $-37323 صعود ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819850 0,22% 8590 $75594
SPY SPY $815495 0,22% 1092 $85163 هبوط ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806278 0,22% 4754 $103364 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799889 0,22% 10121 $-2351 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793716 0,21% 13775 $-47803 هبوط ×5
SLV $780555 0,21% 14598 $-29630 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778227 0,21% 769 $171248 صعود ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766191 0,21% 385 $257525
VST Vistra Corp. Common Stock $745693 0,20% 4701 $-123540 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739953 0,20% 3900 $-146618 هبوط ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721930 0,19% 946 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718580 0,19% 9789 $47668 صعود ×4
DGRO $698288 0,19% 9213 $73739 صعود ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674631 0,18% 3561 $342242 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671521 0,18% 7855 $64306 هبوط ×1
IWV $669022 0,18% 1569 $87425

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $10612372 2,86% بزيادة ×3
IVV $4170568 1,13% بزيادة ×4
KVUE $3384954 0,91% بزيادة ×3
BRKB $2744639 0,74% بزيادة ×4
MELI $2503651 0,68% بزيادة ×3
IJH $2048813 0,55% بزيادة ×3
JEPI $1917107 0,52% بزيادة ×4
GE $1307437 0,35% بزيادة ×3
ITAN $1184663 0,32% بزيادة ×3
V $1106924 0,30% بزيادة ×4
AMGN $1052007 0,28% بزيادة ×5
HD $990365 0,27% بزيادة ×5
COST $833536 0,22% بزيادة ×4
GS $778227 0,21% بزيادة ×3
BND $718580 0,19% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GLW $1225298 4797 0,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1224383 7166 0,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $860353 11650 0,23%
CRWD $721930 946 0,19%
IEFA $616856 6387 0,17%
NBIS $538532 1950 0,15%
SPYI $433810 8171 0,12%
NMZ $400582 37898 0,11%
IAU $352405 4667 0,10%
IONQ $350824 6587 0,09%
AXON $336366 600 0,09%
QBTS $332262 13850 0,09%
ALKS $298652 5700 0,08%
IVW $281386 2046 0,08%
LSCC $280376 1833 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU تقليص -1K +$15.4M
GOOG تم الشراء أكثر +19K +$7.1M
ALAB تقليص -275 +$5.4M
NVDA تم الشراء أكثر +150 +$4.1M
DOCN تقليص -865 +$3.0M
ARWR تم الشراء أكثر +4K +$3.0M
AAPL تقليص -1K +$2.5M
GOOGL تقليص -70 +$2.0M
AMZN تم الشراء أكثر +271 +$2.0M
RBRK تم الشراء أكثر +9K +$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AVDL 31 مارس، 2026 1891917 $40770806 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2025 27013 $1722609 -34,2%
PI 31 مارس، 2025 11545 $1677027 86,2%
ONDS 31 ديسمبر، 2025 182800 $1411216 -10,9%
DDOG 30 سبتمبر، 2025 10077 $1353599 67,4%
TTD 31 مارس، 2026 28850 $1095146 -41,2%
SMR 31 ديسمبر، 2025 28500 $1026000 -39,1%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 5476 $998932 -3,7%
CRWV 31 ديسمبر، 2025 6750 $923738 25,2%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 7500 $837225 -43,2%
BSTZ 31 مارس، 2026 30886 $698338 38,2%
IDYN 31 ديسمبر، 2025 7930 $654877 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2025 5299 $640066 351,9%
IXUS 30 سبتمبر، 2025 7923 $612544
AMAT 31 مارس، 2025 3750 $609863 240,8%
CLS 31 مارس، 2026 2025 $598610 6,3%
CMCSA 31 مارس، 2025 15285 $573649 -27,5%
GLBE 30 سبتمبر، 2025 14725 $493877 16,4%
PEP 31 مارس، 2025 3094 $470434 -5,4%
BLK 31 مارس، 2026 384 $411011 21,4%
IOT 31 مارس، 2025 9250 $404133 4,9%
IBIT 30 سبتمبر، 2025 6400 $391744
SATS 31 مارس، 2026 3600 $391320 لم يعد يتم تتبعه
MRVL 31 مارس، 2025 3500 $386575 277,6%
NXJ 30 يونيو، 2026 31300 $384990 لم يعد يتم تتبعه
PANW 31 مارس، 2025 2096 $381422 110,4%
IONQ 31 ديسمبر، 2025 6137 $377426 -5,7%
PPLT 31 مارس، 2026 2000 $372860 لم يعد يتم تتبعه
MP 31 ديسمبر، 2025 5525 $370562 12,4%
OGN 31 ديسمبر، 2025 33821 $361207 91,4%
SOUN 31 مارس، 2025 18000 $357120 -15,5%
MANH 31 مارس، 2025 1305 $352663 17,4%
CMI 31 مارس، 2025 1011 $352321 94,2%
HOOD 31 مارس، 2026 3090 $349479 34,7%
CB 30 سبتمبر، 2025 1205 $349076 23,3%
RDDT 30 سبتمبر، 2025 2215 $333513 -32,5%
SLB 30 سبتمبر، 2025 9350 $316030 56,3%
DIS 31 مارس، 2026 2755 $313436 10,4%
USFR 30 سبتمبر، 2025 6024 $303090 لم يعد يتم تتبعه
FYC 31 مارس، 2025 3907 $302541
DE 30 يونيو، 2026 530 $298549 -6,6%
HON 30 يونيو، 2026 1298 $293363 0,8%
ITA 30 يونيو، 2025 1857 $284307 لم يعد يتم تتبعه
AIG 31 مارس، 2025 3900 $283920 -12,0%
HSY 31 مارس، 2025 1642 $278073 9,6%
DLB 31 مارس، 2025 3500 $273350 -22,5%
AOA 30 يونيو، 2026 3037 $268754 لم يعد يتم تتبعه
ARM 30 يونيو، 2026 1725 $260958 -30,2%
CMI 31 مارس، 2026 511 $260783 13,1%
PEP 30 سبتمبر، 2025 1958 $258534 1,0%
TSCO 30 يونيو، 2026 5575 $252548 12,9%
ALAB 30 سبتمبر، 2025 2675 $241874 46,6%
FSK 31 ديسمبر، 2025 16100 $240373 -18,8%
VIGI 31 مارس، 2025 2981 $238441
MCD 30 سبتمبر، 2025 815 $238119 -10,7%
FCG 30 سبتمبر، 2025 10050 $232256 لم يعد يتم تتبعه
EOS 30 يونيو، 2026 11135 $227822 -1,6%
QBTS 31 ديسمبر، 2025 9200 $227332 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 يونيو، 2025 689 $226681 -14,5%
XLK 31 مارس، 2025 967 $224847 لم يعد يتم تتبعه
ALAI 31 مارس، 2025 8531 $223756 لم يعد يتم تتبعه
MUI 31 مارس، 2025 18458 $223711 لم يعد يتم تتبعه
ARKK 31 مارس، 2026 2893 $222530 لم يعد يتم تتبعه
EXP 30 يونيو، 2025 1001 $222152 1,6%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 8746 $220312 لم يعد يتم تتبعه
GEHC 31 مارس، 2026 2636 $216205 5,3%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2202 $215730 -7,0%
DKNG 31 ديسمبر، 2025 5700 $213180 -29,6%
FSLY 30 يونيو، 2026 7301 $212165 35,7%
NKE 30 يونيو، 2026 3980 $210224 -0,2%
ZTS 31 مارس، 2026 1667 $209792 -34,9%
CSM 30 يونيو، 2025 3203 $204092 لم يعد يتم تتبعه
HIG 30 يونيو، 2025 1645 $203512 10,2%
RWL 30 يونيو، 2025 2025 $201164 لم يعد يتم تتبعه
BCS 31 مارس، 2025 10000 $132900 77,1%
FRA 30 يونيو، 2025 10186 $131603 -17,0%
CURI 31 ديسمبر، 2025 18104 $95950 -23,2%
STKL 31 مارس، 2026 24500 $93100 لم يعد يتم تتبعه
SCYX 30 يونيو، 2026 87500 $80229 29,6%
NCZXXXX 31 مارس، 2025 15900 $49767 لم يعد يتم تتبعه
HYFMXXXX 31 مارس، 2025 48500 $28130 لم يعد يتم تتبعه
CURI 31 مارس، 2025 14140 $21634 9,0%