توزيع القطاعات

04
Industrials 8,2%
Technology 7,7%
Financials 6,1%
Healthcare 5,1%
Communication Services 3,6%
Retail 2,3%
Consumer Staples 1,6%
Energy 1,5%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
أخرى/غير معينة 60,8%

المحفظة الكاملة 152 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10288702 4,62% 14980 $1337152
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $9844996 4,43% 18846 $1150619 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $9573291 4,30% 23378 $1117114 هبوط ×6
HYG iShares Trust $9287424 4,17% 116136 $188140 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8387422 3,77% 264504 $467563 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8128731 3,65% 293456 $1195489 صعود ×5
SOXX iShares Trust $5542883 2,49% 8650 $2660070 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5364918 2,41% 7285 $1125339 هبوط ×3
IVV iShares Trust $4590433 2,06% 6130 $591982 صعود ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4081252 1,83% 16835 $220587 هبوط ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3831902 1,72% 22530 $21178
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3593082 1,62% 15101 $462225 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3543038 1,59% 9784 $206193 صعود ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $3236433 1,45% 19421 $402236 صعود ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $3192326 1,43% 18208 $100027 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3053365 1,37% 10552 $340073 هبوط ×1
SPY SPY $2828273 1,27% 3787 $196167 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2827790 1,27% 14133 $294970 هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2788381 1,25% 13105 $304029 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2787441 1,25% 2618 $855312 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2785600 1,25% 19008 $7984 صعود ×2
EFA iShares Trust $2696199 1,21% 25955 $245487 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2650298 1,19% 8097 $258731 هبوط ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $2625778 1,18% 21929 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2537616 1,14% 7182 $498615 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2415890 1,09% 10210 $207224 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2363023 1,06% 26042 $1870689 صعود ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2084346 0,94% 11880 $-392663 هبوط ×1
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF $2072674 0,93% 77051 $-226247 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1996078 0,90% 16740 $285985 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1932180 0,87% 8763 $-100654 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1830307 0,82% 15582 $419182 هبوط ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1793802 0,81% 6295 $813670 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1782211 0,80% 4778 $-1775 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1768490 0,79% 10030 صعود ×1
IJR iShares Trust $1713841 0,77% 11556 $303680 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1621285 0,73% 5530 $14875
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1545904 0,69% 6087 $146603 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1535221 0,69% 10469 $21340 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1529863 0,69% 50176 $30360 صعود ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1504213 0,68% 138765 $95199 صعود ×3
IJH iShares Trust $1501126 0,67% 19467 $162689 هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1495734 0,67% 9530 $102852 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1480945 0,67% 3101 $441749 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1438630 0,65% 58600 $-239326 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1431172 0,64% 10468 $-343904 صعود ×1
IBB iShares Trust $1423953 0,64% 7487 $159773
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1406745 0,63% 27862 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1386504 0,62% 4200 $161448
V Visa Inc. $1379666 0,62% 4021 $156779 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $1364835 0,61% 16476 $239845 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1289198 0,58% 10360 $-571754 صعود ×2
SLV iShares Silver Trust $1279430 0,58% 23928 $-982954 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1255376 0,56% 1047 $302999 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1192653 0,54% 5004 $150470
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1187913 0,53% 20848 $168954 هبوط ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1168442 0,53% 13127 $55259 هبوط ×2
IJK iShares Trust $1097685 0,49% 9342 $268375 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1093036 0,49% 15341 $58922 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1089923 0,49% 2140 $-370071
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1048256 0,47% 2972 $39069 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1043337 0,47% 4146 $151139 صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1029234 0,46% 10481 $5976 هبوط ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $1007672 0,45% 22111 $444309 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $983607 0,44% 11902 $36227 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $961173 0,43% 8486 $-37598 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $936905 0,42% 3665 $-137501 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $923821 0,42% 2585 $250922 صعود ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $917786 0,41% 4689 $-54099 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $916509 0,41% 6769 $-133577 صعود ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $892882 0,40% 49937 $423657 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $888003 0,40% 5357 $-208016 صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $881393 0,40% 2957 $307321
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF $860139 0,39% 25730
VIS Vanguard Industrials ETF $856623 0,39% 2377 $111354 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $845032 0,38% 19963 $229423 صعود ×6
SHYG iShares Trust $824366 0,37% 19438 $80137 صعود ×6
OEF iShares Trust $795767 0,36% 2175 $103965
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $784363 0,35% 2900 $9219 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $740598 0,33% 8438 $27867 صعود ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $740220 0,33% 9755 $120026 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $730113 0,33% 3848 $-11990 صعود ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $727048 0,33% 2999 $43518 هبوط ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $708126 0,32% 18655 $115398 صعود ×6
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $701281 0,32% 2829 $18091 هبوط ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $689739 0,31% 26723 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $676525 0,30% 2406 $53909 هبوط ×1
VDE Vanguard Energy ETF $676336 0,30% 4505 $-106670 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $668562 0,30% 14066 $91149
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $667877 0,30% 5276 $-39818 هبوط ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $639354 0,29% 5656 $17646
CGGR Capital Group Growth ETF $629211 0,28% 13331 $116558 صعود ×4
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $622662 0,28% 29468 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $614550 0,28% 850 $320611 هبوط ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $603160 0,27% 4180 $199742 صعود ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $587904 0,26% 3196 $-2151 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $576234 0,26% 570 $116639 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $559031 0,25% 3150 $185753 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $553896 0,25% 4872 $114790 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $553855 0,25% 3869 $79217 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHF $8128731 3,65% بزيادة ×5
RSP $2788381 1,25% بزيادة ×6
EFA $2696199 1,21% بزيادة ×4
ABT $2363023 1,06% بزيادة ×6
LOW $1932180 0,87% بزيادة ×4
JNJ $1545904 0,69% بزيادة ×4
PGX $1504213 0,68% بزيادة ×3
ABBV $1043337 0,47% بزيادة ×4
WFC $983607 0,44% بزيادة ×4
FPE $892882 0,40% بزيادة ×6
CVX $888003 0,40% بزيادة ×4
CGGO $845032 0,38% بزيادة ×6
SHYG $824366 0,37% بزيادة ×6
NEE $740598 0,33% بزيادة ×3
CGBL $708126 0,32% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IDGT $2625778 21929 1,18%
APH $1768490 10030 0,79%
JAAA $1406745 27862 0,63%
FTXN $860139 25730 0,39%
BSJU $689739 26723 0,31%
BSJT $622662 29468 0,28%
FXN $490315 24237 0,22%
MU $465179 403 0,21%
GEV $379558 323 0,17%
C $232054 1658 0,10%
SCHG $231013 6827 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $229498 1025 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $226607 1025 0,10%
LIN $217176 419 0,10%
TSLA $213244 507 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SOXX تقليص -121 +$2.7M
ABT تم الشراء أكثر +21K +$1.9M
VOO حركة السعر فقط +0 +$1.3M
SCHF تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
DIA تم الشراء أكثر +75 +$1.2M
QQQ تقليص -60 +$1.1M
IWB تقليص -338 +$1.1M
SLV تقليص -9K -$983K
CAT تقليص -109 +$855K
FTXL تقليص -351 +$814K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IGV 31 مارس، 2026 30751 $3250073 37,1%
IAK 31 ديسمبر، 2025 24135 $3234792
IAU 30 يونيو، 2026 24341 $2145903 3,1%
IAT 30 يونيو، 2025 40841 $1904434
AEP 30 يونيو، 2026 13173 $1726717 -12,5%
FDN 31 مارس، 2026 4400 $1184392
FXR 31 ديسمبر، 2025 13124 $1024451
QTEC 30 يونيو، 2025 5697 $988818
IYC 30 يونيو، 2025 11195 $988788 -4,1%
SCHB 30 يونيو، 2025 45340 $976170 24,5%
MISL 30 يونيو، 2026 21566 $964199
FXO 31 مارس، 2026 13757 $830220
VOT 31 مارس، 2026 2916 $813931
QQXT 31 ديسمبر، 2025 8117 $803059
VFH 31 مارس، 2026 5950 $794223
VOX 30 يونيو، 2025 5193 $770603
VHT 30 يونيو، 2025 2849 $754236
IYC 31 مارس، 2026 6710 $691977 -1,4%
FXU 31 مارس، 2026 14174 $637991
MDT 31 مارس، 2026 5880 $564833 1,5%
UNH 30 سبتمبر، 2025 1643 $512658 9,6%
HON 30 يونيو، 2026 2057 $464944 -4,4%
MDY 30 يونيو، 2025 796 $424650
TD 31 ديسمبر، 2025 4240 $338988 24,3%
SHW 31 مارس، 2026 864 $279923 -0,7%
FTXN 30 يونيو، 2025 8355 $252984
FDX 30 يونيو، 2025 1030 $251093 27,2%
VZ 31 ديسمبر، 2025 5609 $246505 12,6%
FDX 31 مارس، 2026 805 $232532 -18,8%
SCHG 31 مارس، 2026 6827 $222685 24,5%
TSLA 31 مارس، 2026 482 $216765 1,9%
VZ 30 يونيو، 2026 4199 $210798 8,3%
ELV 30 يونيو، 2025 483 $210086 1,4%