First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000031796 · عرض على SEC EDGAR ↗
$60,05
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,09%)
تغير اليوم الواحد
$48,65 – $60,38
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FEP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,86% | — |
| 3M | ▲ +8,86% | — |
| 6M | ▲ +3,18% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +11,81% | — |
| 1Y | ▲ +19,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +65,66% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,81%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,76
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$16.5M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$76.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$181.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 204 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evonik Industries AG | — | $3.4M | 0,69 | 171945 | EC | DE |
| TECHNIP ENERGIES NV | — | $3.3M | 0,69 | 79187 | EC | NL |
| Siemens Energy AG | — | $3.3M | 0,68 | 19156 | EC | DE |
| Alpha Bank S.A. | — | $3.3M | 0,67 | 878090 | EC | GR |
| Arkema SA | — | $3.3M | 0,67 | 47386 | EC | FR |
| UCB SA | — | $3.3M | 0,67 | 10796 | EC | BE |
| Babcock International Group PLC | — | $3.2M | 0,66 | 208315 | EC | GB |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. | — | $3.2M | 0,66 | 139073 | EC | IT |
| Leonardo S.p.A. | — | $3.2M | 0,66 | 47019 | EC | IT |
| Anglogold Ashanti PLC | — | $3.2M | 0,65 | 31822 | EC | GB |
| BAE Systems PLC | — | $3.2M | 0,65 | 107634 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $3.1M | 0,64 | 497498 | EC | GB |
| OMV AG | — | $3.1M | 0,63 | 41925 | EC | AT |
| United Internet AG | — | $3.1M | 0,63 | 94539 | EC | DE |
| Barclays PLC | — | $3.1M | 0,63 | 583881 | EC | GB |
| Pirelli & C S.p.A. | — | $3.0M | 0,62 | 438299 | EC | IT |
| Nkt AS | — | $3.0M | 0,62 | 23049 | EC | DK |
| Klepierre SA | — | $2.9M | 0,59 | 76586 | EC | FR |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | — | $2.8M | 0,58 | 83163 | EC | FR |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $2.8M | 0,58 | 186265 | EC | GB |
| Volkswagen AG | — | $2.8M | 0,58 | 27607 | EP | DE |
| Schaeffler AG | — | $2.8M | 0,57 | 335610 | EC | DE |
| Industrivarden AB (publ) | — | $2.8M | 0,57 | 56434 | EC | SE |
| Indra Sistemas S.A. | — | $2.8M | 0,57 | 49981 | EC | ES |
| Voestalpine AG | — | $2.8M | 0,57 | 62685 | EC | AT |
| Puig Brands SA | — | $2.8M | 0,57 | 139229 | EC | ES |
| Thyssenkrupp AG | — | $2.7M | 0,55 | 307105 | EC | DE |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $2.6M | 0,54 | 57785 | EC | GB |
| H Lundbeck A S | — | $2.6M | 0,53 | 416232 | EC | DK |
| Erste Group Bank AG | — | $2.5M | 0,51 | 22895 | EC | AT |
| Societe Generale S.A. | — | $2.5M | 0,51 | 33799 | EC | FR |
| Amundi SA | — | $2.4M | 0,50 | 28261 | EC | FR |
| Merlin Properties Socimi SA | — | $2.4M | 0,50 | 148340 | EC | ES |
| Accelleron Industries AG. | — | $2.4M | 0,49 | 26607 | EC | CH |
| Saab AB | — | $2.4M | 0,49 | 36645 | EC | SE |
| Zealand Pharma As | — | $2.4M | 0,49 | 51385 | EC | DK |
| Vestas Wind Systems AS | — | $2.4M | 0,49 | 79114 | EC | DK |
| Kion Group AG | — | $2.4M | 0,48 | 44204 | EC | DE |
| Verbund AG | — | $2.4M | 0,48 | 30771 | EC | AT |
| Eurobank S.A. | — | $2.3M | 0,48 | 580146 | EC | GR |
| Sainsbury (J) PLC | — | $2.3M | 0,47 | 514290 | EC | GB |
| Hera SpA | — | $2.3M | 0,47 | 497275 | EC | IT |
| British Land Company PLC | — | $2.3M | 0,46 | 477397 | EC | GB |
| Engie SA | — | $2.2M | 0,46 | 69566 | EC | FR |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | — | $2.2M | 0,46 | 118645 | EC | GR |
| Rockwool A/S | — | $2.2M | 0,46 | 80299 | EC | DK |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $2.2M | 0,46 | 38544 | EC | IE |
| EasyJet PLC | — | $2.2M | 0,46 | 477684 | EC | GB |
| 3i Group PLC | — | $2.2M | 0,45 | 67768 | EC | GB |
| JD Sports Fashion PLC | — | $2.2M | 0,45 | 2325714 | EC | GB |
الملاك المؤسسيون (13F) 152 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65368574 | 22,37% | 1145812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $31539911 | 10,79% | 552847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17027074 | 5,83% | 298459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16022435 | 5,48% | 280849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12229242 | 4,18% | 214361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11421125 | 3,91% | 200195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $9576412 | 3,28% | 168324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9342059 | 3,20% | 162938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8390401 | 2,87% | 147071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7596150 | 2,60% | 133149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6890631 | 2,36% | 120782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $6719993 | 2,30% | 117399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6120051 | 2,09% | 107275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5368564 | 1,84% | 94070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4263485 | 1,46% | 74732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3958601 | 1,35% | 69377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3434384 | 1,18% | 60199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2891294 | 0,99% | 50680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2769780 | 0,95% | 48550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2718547 | 0,93% | 47652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2639836 | 0,90% | 46272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2601992 | 0,89% | 45609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2573640 | 0,88% | 45112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2387781 | 0,82% | 49954 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $2352514 | 0,81% | 41236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2227713 | 0,76% | 39050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2025275 | 0,69% | 35500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1796921 | 0,61% | 31497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1558046 | 0,53% | 27310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1484526 | 0,51% | 26021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1366233 | 0,47% | 23948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1340960 | 0,46% | 23505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1339635 | 0,46% | 23482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1324189 | 0,45% | 23211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1258670 | 0,43% | 30827 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1174352 | 0,40% | 20585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1173653 | 0,40% | 20572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1142231 | 0,39% | 20022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $993240 | 0,34% | 17410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973455 | 0,33% | 17063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829719 | 0,28% | 14544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802782 | 0,27% | 22415 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795962 | 0,27% | 13952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $778961 | 0,27% | 13654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $737602 | 0,25% | 12929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688447 | 0,24% | 12067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683931 | 0,23% | 11988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667741 | 0,23% | 11704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661852 | 0,23% | 11601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $654821 | 0,22% | 11478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623956 | 0,21% | 10937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $561315 | 0,19% | 9839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559802 | 0,19% | 9812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $525316 | 0,18% | 9208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516113 | 0,18% | 9046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479112 | 0,16% | 8489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475102 | 0,16% | 8328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454782 | 0,16% | 8328 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428285 | 0,15% | 7507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417720 | 0,14% | 7322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410751 | 0,14% | 7200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406277 | 0,14% | 7121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380124 | 0,13% | 6663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $377069 | 0,13% | 6609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375560 | 0,13% | 6583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360442 | 0,12% | 6318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357878 | 0,12% | 6273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356950 | 0,12% | 6257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $353013 | 0,12% | 6188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346294 | 0,12% | 6070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343514 | 0,12% | 6021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $333874 | 0,11% | 5852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $327296 | 0,11% | 5737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $308812 | 0,11% | 5413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $307899 | 0,11% | 5397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304191 | 0,10% | 5332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289928 | 0,10% | 5082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279741 | 0,10% | 4903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $272635 | 0,09% | 7612 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270805 | 0,09% | 4580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247141 | 0,08% | 4332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $246728 | 0,08% | 4325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245690 | 0,08% | 4307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239439 | 0,08% | 4197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236769 | 0,08% | 4150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $231141 | 0,08% | 4052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $223294 | 0,08% | 3914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217988 | 0,07% | 3821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214964 | 0,07% | 3768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212169 | 0,07% | 3719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205209 | 0,07% | 3597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201158 | 0,07% | 3526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197906 | 0,07% | 3469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $188637 | 0,06% | 3307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171150 | 0,06% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167876 | 0,06% | 3123 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| COMERICA BANK | $143488 | 0,05% | 2669 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $141358 | 0,05% | 3802 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138000 | 0,05% | 2418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $134668 | 0,05% | 2466 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| IXP iShares Trust | $496.8M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |