توزيع القطاعات

04
Financials 13,4%
Technology 10,5%
Communication Services 8,2%
Healthcare 7,0%
Industrials 3,3%
Consumer Staples 3,0%
Retail 2,8%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 1,5%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,7%
Materials 0,4%
أخرى/غير معينة 44,0%

المحفظة الكاملة 282 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DGRO iShares Trust $108423316 7,27% 1430575 $9931651 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59935974 4,02% 169632 $10223543 هبوط ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $56872674 3,81% 1128650 $20419643 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $42409808 2,84% 58658 $22047639 هبوط ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $39915785 2,68% 137347 $6812102 صعود ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $38056870 2,55% 139081 $5918947 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36384662 2,44% 97541 $822536 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $34886690 2,34% 69719 $1525744 صعود ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $34715603 2,33% 652917 $1606335 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34284826 2,30% 104741 $3558215 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33118535 2,22% 138955 $3809948 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $32008124 2,15% 135272 $2880274 هبوط ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $30754622 2,06% 381713 $1795917 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $28666904 1,92% 158459 $3028582 صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $28474993 1,91% 344567 $1093226 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26301008 1,76% 66221 $4070411 هبوط ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25689889 1,72% 251467 $1143861 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21416927 1,44% 426377 $621001 صعود ×5
NVS Novartis AG Common Stock $21016152 1,41% 134100 $-552148 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20102384 1,35% 69472 $2488325 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19087152 1,28% 53410 $1825491 هبوط ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18040808 1,21% 195522 $-134746 صعود ×6
V Visa Inc. $16884244 1,13% 49212 $2251658 صعود ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $16216609 1,09% 479214 $2287159 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $16105620 1,08% 81506 $-946025 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15945699 1,07% 203831 $-1231537 صعود ×6
KBE SPDR SERIES TRUST $15899012 1,07% 233055 $2710235 صعود ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15773171 1,06% 88494 $1559131 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15162640 1,02% 26918 $341612 صعود ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $14525674 0,97% 41005 $787289 صعود ×6
EFAV iShares Trust $14017802 0,94% 159820 $3020971 صعود ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $13788181 0,92% 132630 $-3571314 صعود ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13626311 0,91% 94228 $2310077 هبوط ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $12477894 0,84% 207550 $747429 صعود ×2
IJR iShares Trust $12371393 0,83% 83416 $-3748598 هبوط ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12044040 0,81% 82184 $-2322429 هبوط ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11837672 0,79% 321065 $1523028 هبوط ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $11474882 0,77% 157557 $-87414 صعود ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11451750 0,77% 466466 $-3269625 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11290524 0,76% 59508 $-327836 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11064715 0,74% 11507 $-109870 هبوط ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $10851172 0,73% 14361 $-1969136 هبوط ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10452891 0,70% 61437 $1702384 صعود ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $10365682 0,69% 68497 $-132551 صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10124978 0,68% 26181 $2460783 صعود ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9577549 0,64% 28875 $7001119 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $9422891 0,63% 173822 $119149 صعود ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $8432425 0,57% 162851 $1336678 صعود ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8232389 0,55% 404242 $850781 صعود ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $8059830 0,54% 343849 $356269 صعود ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7873263 0,53% 147716 $6224931 صعود ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7772598 0,52% 418444 $843656 صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7411225 0,50% 212905 $732919 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7381244 0,49% 90824 $548760 صعود ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7321476 0,49% 373259 $589041 صعود ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $7196932 0,48% 432378 $937551 صعود ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $6775591 0,45% 58990 $-367359 هبوط ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6756742 0,45% 233313 $748230 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6731659 0,45% 53181 $-174117 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6636634 0,44% 53332 $5085808 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6475285 0,43% 123527 $-200001 صعود ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6402689 0,43% 26978 $1218719 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6057770 0,41% 44740 $-611624 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5973532 0,40% 16496 $244358 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5697953 0,38% 19435 $78424 صعود ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5467779 0,37% 35054 $955770 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5464824 0,37% 10900 $4640528 صعود ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $5154565 0,35% 120829 $-6099175 هبوط ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $4790814 0,32% 327018 $775033
IJH iShares Trust $4654484 0,31% 60362 $484938 هبوط ×2
EIX Edison International Common Stock $4502587 0,30% 60478 $38900 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4458986 0,30% 31859 $-12233265 هبوط ×4
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4394097 0,29% 66246 $-165561 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4207032 0,28% 33721 $-2941924 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4180641 0,28% 113728 $-129600 هبوط ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4135377 0,28% 25282 $875859 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4026570 0,27% 95101 $-623628 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4018110 0,27% 70518 $-922551 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3750614 0,25% 31874 $-76253 هبوط ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $3645281 0,24% 39205 $486257 هبوط ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3552864 0,24% 112042 $297410 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3529949 0,24% 28428 $482743 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3504531 0,23% 145537 $-445258 صعود ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $3425541 0,23% 141143 $-8477 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3412855 0,23% 39620 $435754 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3286860 0,22% 118659 $350644 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3268636 0,22% 10966 $1113682 هبوط ×1
SPY SPY $3158110 0,21% 4229 $401303 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2977638 0,20% 14881 $527927 صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2975804 0,20% 36711 $673129 صعود ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2916476 0,20% 23690
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2902147 0,19% 28400 $-1459768 هبوط ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2901964 0,19% 74639 $-20435 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $2807515 0,19% 8300 $296983
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2792007 0,19% 38633 $212990 صعود ×4
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2768392 0,19% 9891 $-474434 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2706440 0,18% 3675 $496862 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2701355 0,18% 10735 $363990 هبوط ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2688882 0,18% 22791 $372428 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2671329 0,18% 73937 $-75186 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DGRO $108423316 7,27% بزيادة ×6
SPDW $56872674 3,81% بزيادة ×6
MGC $38056870 2,55% بزيادة ×4
MSFT $36384662 2,44% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $34886690 2,34% بزيادة ×4
IGIB $34715603 2,33% بزيادة ×4
VO $30754622 2,06% بزيادة ×3
PM $28666904 1,92% بزيادة ×4
STIP $25689889 1,72% بزيادة ×4
VTIP $21416927 1,44% بزيادة ×5
SCHW $18040808 1,21% بزيادة ×6
V $16884244 1,13% بزيادة ×4
MDT $15945699 1,07% بزيادة ×6
KBE $15899012 1,07% بزيادة ×6
BKNG $15773171 1,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ICE $2916476 23690 0,20%
DPZ $1447340 4889 0,10%
OTIS $598934 8365 0,04%
INTC $409697 2934 0,03%
VDC $323267 1434 0,02%
ADP $313530 1400 0,02%
CRS $309037 501 0,02%
IBDT $298455 11820 0,02%
FTNT $293568 1911 0,02%
DELL $278700 646 0,02%
KLAC $257962 855 0,02%
LRCX $257831 595 0,02%
MU $244071 211 0,02%
FDT $228930 2418 0,02%
SECT $226340 3141 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -917 +$22.0M
SPDW تم الشراء أكثر +330K +$20.4M
C تقليص -115K -$12.2M
GOOG تقليص -4K +$10.2M
DGRO تم الشراء أكثر +27K +$9.9M
AON تم الشراء أكثر +21K +$7.0M
IWY تم الشراء أكثر +4K +$6.8M
AMRZ تم الشراء أكثر +118K +$6.2M
SNY تقليص -113K -$6.1M
MGC تم الشراء أكثر +3K +$5.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 175312 $29743497 20,0%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 205028 $12154070 -8,7%
VIOG 30 يونيو، 2026 26421 $3288358
BSCQ 31 مارس، 2026 73283 $1434515
MICC 31 مارس، 2026 39922 $632764 16,9%
FISV 31 ديسمبر، 2025 4874 $628405 -34,0%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 5845 $537904 3,1%
BND 31 ديسمبر، 2025 4965 $369268
SLDE 31 مارس، 2026 18332 $357107 31,2%
AIG 30 سبتمبر، 2025 4045 $346212 -4,6%
GM 30 سبتمبر، 2025 6825 $335858 28,4%
BMY 30 يونيو، 2025 5195 $316840 32,1%
PAYC 30 يونيو، 2025 1385 $302595 -4,5%
LBRDK 30 سبتمبر، 2025 3075 $302519 لم يعد يتم تتبعه
DWAS 30 يونيو، 2026 3010 $296403
SEE 30 سبتمبر، 2025 9386 $291248 لم يعد يتم تتبعه
PSX 30 يونيو، 2025 2333 $288036 121,8%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1900 $276374 -21,9%
TIP 31 ديسمبر، 2025 2362 $262749
ICE 31 ديسمبر، 2025 1533 $258280 -7,3%
COF 31 مارس، 2026 1063 $257667 6,7%
BSCP 30 يونيو، 2025 12397 $256370 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1077 $243465 -4,4%
EOG 31 ديسمبر، 2025 2046 $229398 34,6%
UNH 30 يونيو، 2025 434 $227281 19,2%
ALKT 30 سبتمبر، 2025 7339 $221197 -44,1%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 1647 $217964 33,8%
CBRE 31 ديسمبر، 2025 1383 $217905 -19,4%
DSI 31 مارس، 2026 1650 $212570
MPC 31 ديسمبر، 2025 1099 $211821 159,7%
IPG 30 سبتمبر، 2025 8613 $210846 لم يعد يتم تتبعه
CCI 30 سبتمبر، 2025 2038 $209364 -31,1%
FTSM 30 سبتمبر، 2025 3484 $208587
WBD 31 مارس، 2026 7097 $204536 12,7%
MTN 31 ديسمبر، 2025 1338 $200125 6,3%
WBD 30 سبتمبر، 2025 15777 $180804 58,4%
BTZ 31 مارس، 2026 10006 $108365 -7,2%
SBI 31 ديسمبر، 2025 10750 $85033 -8,7%
APYX 30 سبتمبر، 2025 13499 $30373 19,2%