ProVise Management Group, LLC
CIK 1305707 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.5B
- المراكز
- 282
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1870 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,57%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,29%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 52,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,9% تقدير المشتريات $126387866 · المبيعات $99402844
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 25
- زيادة
- 115
- انخفض
- 108
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,5%
Communication Services
7,9%
Healthcare
7,0%
Financials
5,8%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Retail
2,8%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Utilities
1,5%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,7%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
46,5%
المحفظة الكاملة 282 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $108423316 | 7,27% | 1430575 | $9931651 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $59935974 | 4,02% | 169632 | $10223543 | هبوط ×3 | ||
| SPDW | $56872674 | 3,81% | 1128650 | $20419643 | صعود ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $42409808 | 2,84% | 58658 | $22047639 | هبوط ×2 | ||
| IWY | $39915785 | 2,68% | 137347 | $6812102 | صعود ×2 | ||
| MGC | $38056870 | 2,55% | 139081 | $5918947 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36384662 | 2,44% | 97541 | $822536 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $34886690 | 2,34% | 69719 | $1525744 | صعود ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $34715603 | 2,33% | 652917 | $1606335 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $34284826 | 2,30% | 104741 | $3558215 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33118535 | 2,22% | 138955 | $3809948 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $32008124 | 2,15% | 135272 | $2880274 | هبوط ×6 | ||
| VO | $30754622 | 2,06% | 381713 | $1795917 | صعود ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $28666904 | 1,92% | 158459 | $3028582 | صعود ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $28474993 | 1,91% | 344567 | $1093226 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $26301008 | 1,76% | 66221 | $4070411 | هبوط ×2 | ||
| STIP | $25689889 | 1,72% | 251467 | $1143861 | صعود ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $21416927 | 1,44% | 426377 | $621001 | صعود ×5 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $21016152 | 1,41% | 134100 | $-552148 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20102384 | 1,35% | 69472 | $2488325 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19087152 | 1,28% | 53410 | $1825491 | هبوط ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $18040808 | 1,21% | 195522 | $-134746 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $16884244 | 1,13% | 49212 | $2251658 | صعود ×4 | ||
| SCHG | $16216609 | 1,09% | 479214 | $2287159 | صعود ×1 | ||
| VOE | $16105620 | 1,08% | 81506 | $-946025 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $15945699 | 1,07% | 203831 | $-1231537 | صعود ×6 | ||
| KBE KBE | $15899012 | 1,07% | 233055 | $2710235 | صعود ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $15773171 | 1,06% | 88494 | $1559131 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15162640 | 1,02% | 26918 | $341612 | صعود ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $14525674 | 0,97% | 41005 | $787289 | صعود ×6 | ||
| EFAV | $14017802 | 0,94% | 159820 | $3020971 | صعود ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $13788181 | 0,92% | 132630 | $-3571314 | صعود ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $13626311 | 0,91% | 94228 | $2310077 | هبوط ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $12477894 | 0,84% | 207550 | $747429 | صعود ×2 | ||
| IJR | $12371393 | 0,83% | 83416 | $-3748598 | هبوط ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12044040 | 0,81% | 82184 | $-2322429 | هبوط ×6 | ||
| SCHM | $11837672 | 0,79% | 321065 | $1523028 | هبوط ×6 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $11474882 | 0,77% | 157557 | $-87414 | صعود ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $11451750 | 0,77% | 466466 | $-3269625 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11290524 | 0,76% | 59508 | $-327836 | هبوط ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $11064715 | 0,74% | 11507 | $-109870 | هبوط ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10851172 | 0,73% | 14361 | $-1969136 | هبوط ×2 | ||
| XMMO | $10452891 | 0,70% | 61437 | $1702384 | صعود ×4 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $10365682 | 0,69% | 68497 | $-132551 | صعود ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $10124978 | 0,68% | 26181 | $2460783 | صعود ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9577549 | 0,64% | 28875 | $7001119 | صعود ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $9422891 | 0,63% | 173822 | $119149 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $8432425 | 0,57% | 162851 | $1336678 | صعود ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $8232389 | 0,55% | 404242 | $850781 | صعود ×6 | ||
| SPHY | $8059830 | 0,54% | 343849 | $356269 | صعود ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $7873263 | 0,53% | 147716 | $6224931 | صعود ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7772598 | 0,52% | 418444 | $843656 | صعود ×6 | ||
| SCHV | $7411225 | 0,50% | 212905 | $732919 | هبوط ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7381244 | 0,49% | 90824 | $548760 | صعود ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7321476 | 0,49% | 373259 | $589041 | صعود ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $7196932 | 0,48% | 432378 | $937551 | صعود ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $6775591 | 0,45% | 58990 | $-367359 | هبوط ×4 | ||
| SCHB | $6756742 | 0,45% | 233313 | $748230 | هبوط ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6731659 | 0,45% | 53181 | $-174117 | صعود ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6636634 | 0,44% | 53332 | $5085808 | صعود ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6475285 | 0,43% | 123527 | $-200001 | صعود ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6402689 | 0,43% | 26978 | $1218719 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6057770 | 0,41% | 44740 | $-611624 | صعود ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5973532 | 0,40% | 16496 | $244358 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5697953 | 0,38% | 19435 | $78424 | صعود ×6 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $5467779 | 0,37% | 35054 | $955770 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5464824 | 0,37% | 10900 | $4640528 | صعود ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $5154565 | 0,35% | 120829 | $-6099175 | هبوط ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $4790814 | 0,32% | 327018 | $775033 | |||
| IJH | $4654484 | 0,31% | 60362 | $484938 | هبوط ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $4502587 | 0,30% | 60478 | $38900 | هبوط ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4458986 | 0,30% | 31859 | $-12233265 | هبوط ×4 | ||
| XMLV | $4394097 | 0,29% | 66246 | $-165561 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $4207032 | 0,28% | 33721 | $-2941924 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4180641 | 0,28% | 113728 | $-129600 | هبوط ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4135377 | 0,28% | 25282 | $875859 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4026570 | 0,27% | 95101 | $-623628 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4018110 | 0,27% | 70518 | $-922551 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3750614 | 0,25% | 31874 | $-76253 | هبوط ×2 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $3645281 | 0,24% | 39205 | $486257 | هبوط ×6 | ||
| SCHD | $3552864 | 0,24% | 112042 | $297410 | صعود ×1 | ||
| IWF | $3529949 | 0,24% | 28428 | $482743 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3504531 | 0,23% | 145537 | $-445258 | صعود ×3 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $3425541 | 0,23% | 141143 | $-8477 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $3412855 | 0,23% | 39620 | $435754 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $3286860 | 0,22% | 118659 | $350644 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3268636 | 0,22% | 10966 | $1113682 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $3158110 | 0,21% | 4229 | $401303 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2977638 | 0,20% | 14881 | $527927 | صعود ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2975804 | 0,20% | 36711 | $673129 | صعود ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2916476 | 0,20% | 23690 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2902147 | 0,19% | 28400 | $-1459768 | هبوط ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2901964 | 0,19% | 74639 | $-20435 | صعود ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2807515 | 0,19% | 8300 | $296983 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $2792007 | 0,19% | 38633 | $212990 | صعود ×4 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2768392 | 0,19% | 9891 | $-474434 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2706440 | 0,18% | 3675 | $496862 | هبوط ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2701355 | 0,18% | 10735 | $363990 | هبوط ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2688882 | 0,18% | 22791 | $372428 | صعود ×2 | ||
| SCHA | $2671329 | 0,18% | 73937 | $-75186 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DGRO | $108423316 | 7,27% | بزيادة ×6 |
| SPDW | $56872674 | 3,81% | بزيادة ×6 |
| MGC | $38056870 | 2,55% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $36384662 | 2,44% | بزيادة ×6 |
| BRKB | $34886690 | 2,34% | بزيادة ×4 |
| IGIB | $34715603 | 2,33% | بزيادة ×4 |
| VO | $30754622 | 2,06% | بزيادة ×3 |
| PM | $28666904 | 1,92% | بزيادة ×4 |
| STIP | $25689889 | 1,72% | بزيادة ×4 |
| VTIP | $21416927 | 1,44% | بزيادة ×5 |
| SCHW | $18040808 | 1,21% | بزيادة ×6 |
| V | $16884244 | 1,13% | بزيادة ×4 |
| MDT | $15945699 | 1,07% | بزيادة ×6 |
| KBE | $15899012 | 1,07% | بزيادة ×6 |
| BKNG | $15773171 | 1,06% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ICE | $2916476 | 23690 | 0,20% |
| DPZ | $1447340 | 4889 | 0,10% |
| OTIS | $598934 | 8365 | 0,04% |
| INTC | $409697 | 2934 | 0,03% |
| VDC | $323267 | 1434 | 0,02% |
| ADP | $313530 | 1400 | 0,02% |
| CRS | $309037 | 501 | 0,02% |
| IBDT | $298455 | 11820 | 0,02% |
| FTNT | $293568 | 1911 | 0,02% |
| DELL | $278700 | 646 | 0,02% |
| KLAC | $257962 | 855 | 0,02% |
| LRCX | $257831 | 595 | 0,02% |
| MU | $244071 | 211 | 0,02% |
| FDT | $228930 | 2418 | 0,02% |
| SECT | $226340 | 3141 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | تقليص | -917 | +$22.0M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +330K | +$20.4M |
| C | تقليص | -115K | -$12.2M |
| GOOG | تقليص | -4K | +$10.2M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +27K | +$9.9M |
| AON | تم الشراء أكثر | +21K | +$7.0M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +4K | +$6.8M |
| AMRZ | تم الشراء أكثر | +118K | +$6.2M |
| SNY | تقليص | -113K | -$6.1M |
| MGC | تم الشراء أكثر | +3K | +$5.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 175312 | $29743497 | 22,8% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 205028 | $12154070 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIOG | 30 يونيو، 2026 | 26421 | $3288358 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCQ | 31 مارس، 2026 | 73283 | $1434515 | |
| MICC | 31 مارس، 2026 | 39922 | $632764 | 30,7% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 4874 | $628405 | -21,5% |
| SSBXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 5845 | $537904 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 4965 | $369268 | |
| SLDE | 31 مارس، 2026 | 18332 | $357107 | 25,2% |
| AIG | 30 سبتمبر، 2025 | 4045 | $346212 | -2,5% |
| GM | 30 سبتمبر، 2025 | 6825 | $335858 | 40,3% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 5195 | $316840 | 46,9% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 1085 | $314489 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 1397 | $308583 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYC | 30 يونيو، 2025 | 1385 | $302595 | -4,2% |
| LBRDK | 30 سبتمبر، 2025 | 3075 | $302519 | -42,7% |
| DWAS | 30 يونيو، 2026 | 3010 | $296403 | |
| SEE | 30 سبتمبر، 2025 | 9386 | $291248 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSX | 30 يونيو، 2025 | 2333 | $288036 | 103,5% |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 1900 | $276374 | -3,0% |
| MUI | 31 مارس، 2025 | 22726 | $275439 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALKT | 31 مارس، 2025 | 7339 | $269195 | -22,3% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1160 | $268934 | 116,0% |
| DEO | 31 مارس، 2025 | 2077 | $264049 | -12,7% |
| TIP | 31 ديسمبر، 2025 | 2362 | $262749 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICE | 31 ديسمبر، 2025 | 1533 | $258280 | -2,0% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 1063 | $257667 | 22,9% |
| BSCP | 30 يونيو، 2025 | 12397 | $256370 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEE | 31 مارس، 2025 | 7435 | $251526 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1077 | $243465 | 0,8% |
| GIS | 31 مارس، 2025 | 3756 | $239520 | -34,2% |
| O | 31 مارس، 2025 | 4482 | $239384 | 8,7% |
| EOG | 31 ديسمبر، 2025 | 2046 | $229398 | 43,3% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 434 | $227281 | 26,6% |
| ALKT | 30 سبتمبر، 2025 | 7339 | $221197 | -17,9% |
| ABNB | 30 سبتمبر، 2025 | 1647 | $217964 | 54,0% |
| CBRE | 31 ديسمبر، 2025 | 1383 | $217905 | -3,5% |
| IWR | 31 مارس، 2025 | 2457 | $217199 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSI | 31 مارس، 2026 | 1650 | $212570 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1099 | $211821 | 122,6% |
| IPG | 30 سبتمبر، 2025 | 8613 | $210846 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1191 | $210807 | 29,9% |
| CCI | 30 سبتمبر، 2025 | 2038 | $209364 | -22,4% |
| FTSM | 30 سبتمبر، 2025 | 3484 | $208587 | |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 565 | $204959 | 145,4% |
| WBD | 31 مارس، 2026 | 7097 | $204536 | 4,3% |
| TFC | 31 مارس، 2025 | 4683 | $203149 | 27,0% |
| MTN | 31 ديسمبر، 2025 | 1338 | $200125 | 14,9% |
| WBD | 30 سبتمبر، 2025 | 15777 | $180804 | 46,6% |
| BTZ | 31 مارس، 2026 | 10006 | $108365 | 2,1% |
| SBI | 31 ديسمبر، 2025 | 10750 | $85033 | 0,4% |
| TSI | 31 مارس، 2025 | 10001 | $48105 | -9,8% |
| APYX | 30 سبتمبر، 2025 | 13499 | $30373 | 50,9% |