Mainsail Financial Group, LLC

CIK 1961290 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$294.3M
#5234 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.4%
المراكز
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,27%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,58%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
24,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,23% تقدير المشتريات $39454369 · المبيعات $13964319

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
44
انخفض
15
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,8%
Retail
1,9%
Communication Services
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Financials
0,6%
Energy
0,5%
Industrials
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
86,5%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $26139544 8,88% 35003 $5550465 صعود ×6
JVAL $24260957 8,24% 413727 $5169549 صعود ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $22732042 7,72% 380580 $4008438 صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $15937600 5,41% 196615 $4025135 صعود ×6
SCHG $15091728 5,13% 445973 $4096138 صعود ×4
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $13229522 4,49% 39528 $5368617 صعود ×4
COWZ $11299975 3,84% 181672 $1117729 صعود ×6
VBR $10695496 3,63% 44016 $4122936 صعود ×6
SMIN $10409138 3,54% 147167 $3028348 صعود ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $9956109 3,38% 200002 $2273750 صعود ×6
IWP $9009019 3,06% 61533 $2204885 صعود ×4
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $8900664 3,02% 94010 $1846873 صعود ×6
MUB $7474562 2,54% 69453 $1665907 صعود ×6
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $7296333 2,48% 269735 $787468 صعود ×1
FIW $7051139 2,40% 64382 $1524088 صعود ×6
JMST $6551511 2,23% 128461 $1859159 صعود ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $6446195 2,19% 44673 $1644244 صعود ×6
PBJ PBJ $5987553 2,03% 127043 $904753 صعود ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $5733685 1,95% 63814 $2140357 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5649222 1,92% 4894 $3558664 هبوط ×3
FPE $5617733 1,91% 314191 $-1497381 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3843742 1,31% 10304 $371813 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3575880 1,21% 4856 $969974 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3223886 1,10% 9124 $560657 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2850468 0,97% 3047 $-163677 صعود ×1
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $2601992 0,88% 45609 $292719 صعود ×1
IJS $2570667 0,87% 18808 $-1131853 هبوط ×2
SCHD $2254169 0,77% 71087 $-1502490 هبوط ×3
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2133191 0,72% 22193 $542404 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1903145 0,65% 9511 $91245 هبوط ×1
AGG $1751711 0,60% 17698 $104271 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1740120 0,59% 6014 $246217 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1473376 0,50% 4501 $164322 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1450956 0,49% 7463 $-12975 صعود ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1428342 0,49% 12944 $-1634832 هبوط ×2
VEA $1420208 0,48% 19933 $192522 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1310133 0,45% 11567 $-162446 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1290565 0,44% 15880 $100023 صعود ×1
FUMB $1254243 0,43% 62540 $-656408 هبوط ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1233564 0,42% 7874 $-29650 صعود ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1212283 0,41% 5913 $-51976 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1189784 0,40% 7178 $-71598 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1127549 0,38% 8323 $34603 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1124506 0,38% 5045 $-2746 صعود ×1
SCHO $1085159 0,37% 44953 $-1039528 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1044928 0,35% 2963 $123057 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1030149 0,35% 7025 $113972 صعود ×6
FBND $907125 0,31% 19941 $-2081756 هبوط ×4
JCPB $879843 0,30% 18744 $-1556342 هبوط ×3
ITOT $831535 0,28% 5062 صعود ×1
SCHF $802580 0,27% 28974 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $692300 0,24% 6440 $154358 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $615763 0,21% 1723 $41212 هبوط ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $589068 0,20% 3512 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $577351 0,20% 4493 $46150 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $544947 0,19% 12871 $-126021 هبوط ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $542424 0,18% 9320 صعود ×1
TFI $470503 0,16% 10273 صعود ×1
SCHX $425234 0,14% 14449 صعود ×1
SPYM $413124 0,14% 4701 صعود ×1
BRKB $367286 0,12% 734 $116185 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360847 0,12% 1514 $98843 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $342851 0,12% 14238 $-52824 صعود ×1
TIP $334090 0,11% 3053 $-2839
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $312069 0,11% 1240 $67362 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292348 0,10% 519 $10860 صعود ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $280978 0,10% 1298 $-11795 هبوط ×1
SPHD $254200 0,09% 5000 صعود ×1
SCHV $250980 0,09% 7210 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $229640 0,08% 6247 $-6746
SCHA $226318 0,08% 6264 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $208259 0,07% 3448 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPY $26139544 8,88% بزيادة ×6
JVAL $24260957 8,24% بزيادة ×6
FTSM $22732042 7,72% بزيادة ×6
RDVY $15937600 5,41% بزيادة ×6
SCHG $15091728 5,13% بزيادة ×4
QTEC $13229522 4,49% بزيادة ×4
COWZ $11299975 3,84% بزيادة ×6
VBR $10695496 3,63% بزيادة ×6
SMIN $10409138 3,54% بزيادة ×6
LMBS $9956109 3,38% بزيادة ×6
IWP $9009019 3,06% بزيادة ×4
FDT $8900664 3,02% بزيادة ×6
MUB $7474562 2,54% بزيادة ×6
FIW $7051139 2,40% بزيادة ×6
FYX $6446195 2,19% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ITOT $831535 5062 0,28%
SCHF $802580 28974 0,27%
TMUS $589068 3512 0,20%
VGSH $542424 9320 0,18%
TFI $470503 10273 0,16%
SCHX $425234 14449 0,14%
SPYM $413124 4701 0,14%
SPHD $254200 5000 0,09%
SCHV $250980 7210 0,09%
SCHA $226318 6264 0,08%
USB $208259 3448 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +3K +$5.6M
QTEC تم الشراء أكثر +3K +$5.4M
JVAL تم الشراء أكثر +23K +$5.2M
VBR تم الشراء أكثر +14K +$4.1M
SCHG تم الشراء أكثر +69K +$4.1M
RDVY تم الشراء أكثر +22K +$4.0M
FTSM تم الشراء أكثر +67K +$4.0M
MU تقليص -1K +$3.6M
SMIN تم الشراء أكثر +24K +$3.0M
LMBS تم الشراء أكثر +46K +$2.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JAAA 31 مارس، 2026 93272 $4717679 لم يعد يتم تتبعه
DE 31 مارس، 2025 3406 $1443007 28,2%
VNQ 30 يونيو، 2025 2988 $270534 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 3448 $255393
TSLA 31 ديسمبر، 2025 523 $232589 -23,2%
AVUV 30 يونيو، 2026 2072 $228894 لم يعد يتم تتبعه