First Trust Exchange-Traded Fund II (FAI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000087664 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$7.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$26.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $3.0M | 8,21 | 17482 | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $3.0M | 8,18 | 14577 | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $3.0M | 8,12 | 10477 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 7,92 | 9498 | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $2.5M | 6,77 | 6791 | US |
| ASML Holding N.V. | — | $1.9M | 5,10 | 1423 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | — | $1.9M | 5,10 | 32714 | TW |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $1.7M | 4,57 | 5025 | US |
| Advanced Micro Devices Inc. | 007903107 | $1.5M | 4,05 | 7386 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.5M | 3,91 | 2538 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.4M | 3,88 | 9835 | US |
| SK Hynix Inc. | — | $1.3M | 3,42 | 2236 | KR |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $1.2M | 3,34 | 8436 | US |
| Servicenow Inc | 81762P102 | $996K | 2,68 | 9527 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $932K | 2,51 | 3836 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $782K | 2,11 | 7894 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $663K | 1,79 | 5586 | CA |
| QUALCOMM Inc. | 747525103 | $634K | 1,71 | 4923 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $589K | 1,59 | 4794 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $540K | 1,45 | 1248 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $436K | 1,17 | 1116 | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $434K | 1,17 | 2880 | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $346K | 0,93 | 1244 | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $345K | 0,93 | 2920 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $336K | 0,90 | 847 | US |
| MediaTek Inc. | — | $308K | 0,83 | 6415 | TW |
| Monolithic Power Systems Inc. | 609839105 | $226K | 0,61 | 207 | US |
| CoreWeave Inc. | 21873S108 | $204K | 0,55 | 2627 | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $189K | 0,51 | 5684 | US |
| Zoom Communications Inc. | 98980L101 | $188K | 0,51 | 2342 | US |
| ASM International N.V. | — | $157K | 0,42 | 207 | NL |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $134K | 0,36 | 1221 | US |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $126K | 0,34 | 587 | NL |
| Okta Inc. | 679295105 | $121K | 0,33 | 1535 | US |
| NetApp Inc. | 64110D104 | $99K | 0,27 | 967 | US |
| Wix.com Limited | — | $92K | 0,25 | 1021 | IL |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $91K | 0,24 | 7046 | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $90K | 0,24 | 2437 | US |
| MongoDB Inc. | 60937P106 | $88K | 0,24 | 361 | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $87K | 0,23 | 3833 | US |
| Box Inc. | 10316T104 | $85K | 0,23 | 3579 | US |
| Trend Micro Inc. | — | $79K | 0,21 | 2362 | JP |
| Super Micro Computer Inc. | 86800U302 | $76K | 0,20 | 3334 | US |
| UiPath Inc. | 90364P105 | $72K | 0,19 | 6498 | US |
| Ambarella Inc | — | $71K | 0,19 | 1374 | KY |
| Qualys Inc | 74758T303 | $69K | 0,19 | 786 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $65K | 0,18 | 466 | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $63K | 0,17 | 7503 | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $62K | 0,17 | 2853 | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $52K | 0,14 | 762 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $20172390 | 22,92% | 370816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12762893 | 14,50% | 234612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8937104 | 10,15% | 164285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8855613 | 10,06% | 162787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6352941 | 7,22% | 116782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2841910 | 3,23% | 52241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2705673 | 3,07% | 49739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1740855 | 1,98% | 32001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1681286 | 1,91% | 30906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1419677 | 1,61% | 26097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1385351 | 1,57% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1315229 | 1,49% | 24177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1024189 | 1,16% | 18827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $1014941 | 1,15% | 18657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $979581 | 1,11% | 18007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $958637 | 1,09% | 17622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Element Wealth, LLC | $871081 | 0,99% | 16013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820950 | 0,93% | 15091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $817707 | 0,93% | 16506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $802400 | 0,91% | 14750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $700781 | 0,80% | 12882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $689193 | 0,78% | 12669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $665421 | 0,76% | 12232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $618854 | 0,70% | 11376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $614557 | 0,70% | 11297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $558737 | 0,63% | 10271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $543782 | 0,62% | 9996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $519194 | 0,59% | 9544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $505757 | 0,57% | 9297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chris Bulman Inc | $399079 | 0,45% | 7336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $334995 | 0,38% | 6158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $327162 | 0,37% | 6014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $313290 | 0,36% | 5759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $297568 | 0,34% | 5470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $293379 | 0,33% | 5393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $288646 | 0,33% | 5306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $263350 | 0,30% | 4841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $260576 | 0,30% | 4790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $256496 | 0,29% | 4715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $242678 | 0,28% | 4461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $239414 | 0,27% | 4401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $238490 | 0,27% | 4384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $231798 | 0,26% | 4261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $220538 | 0,25% | 4054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $211562 | 0,24% | 3889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $205686 | 0,23% | 3781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $102272 | 0,12% | 1880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Trust Department | $88998 | 0,10% | 1636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $83014 | 0,09% | 1526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $54182 | 0,06% | 996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43575 | 0,05% | 801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $31704 | 0,04% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $18496 | 0,02% | 340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $15178 | 0,02% | 279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $12784 | 0,01% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $11370 | 0,01% | 209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10771 | 0,01% | 198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10281 | 0,01% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7344 | 0,01% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5821 | 0,01% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4624 | 0,01% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3666 | 0,00% | 67390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3318 | 0,00% | 61 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3101 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2774 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2719 | 0,00% | 49986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2122 | 0,00% | 39 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2013 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1523 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1091 | 0,00% | 20057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $925 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $673 | 0,00% | 12373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $433 | 0,00% | 7951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $210 | 0,00% | 3852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |